Finantskauplemine on paljudele unistuste ametiks kogu maailmas. Unistus finantsvabadusest. Turu üle kavaldamise väljakutse. Aga kas edu saavutamise tõenäosus krüptorahadega on suurem kui traditsiooniliste kaubeldavate instrumentidega nagu aktsiad, väärismetallid või forex? Viskame pilgu peale.
See juhend õpetab mõista põnevat, aga riskantset krüptovaluutade kauplemist.
5 aastase kogemusega krüpto insider’i, kellel lisaks veel 12 aastat kogemust aktsiate ja optsioonidega kauplemisel, poolt kirja pandud ülevaates vaatame üle peamised põhimõtted ja valusamad õppetunnid, et aidata kauplemist alustada õige mõtteviisiga.
Meie eesmärk on anda mõistlik vaatenurk krüptokauplemisele, milleni enamik kauplejaid jõuavad kuude … või isegi aastate pikkuse proovimise, ebaõnnestumise ja kaotamisega.
Esmatähtis kõigepealt: Kauplemine ei ole järjepidev ega usaldusväärne viis raha teenimiseks. Üldine statistika näitab, et „enamik kauplejaid kaotab raha“ – olenemata sellest, mida kauplemisplatvormi reklaamid võivad öelda.
Oled ikka huvitatud?
Okei. Siit järgneb vastutusest lahti ütlemine (disclaimer). See juhend ei ole ette nähtud finantsnõuna. Kauplemine toimub Teie enda riskil. See juhend on mõeldud ainult hariduslikuks eesmärgiks. Me loodame, et see aitab Teil maandada riske ja teha paremaid valikuid, kui otsustate krüptovaluutadega kauplema hakata.
3 võtmekohta bitcoiniga kauplemisel
Krüptokauplemine tähendab digitaalsete varade (token’id, mündid, „krüptod) ostmist ja müümist mille näited on nähtaval meie krüptovaluuta hindade veebilehel.
Erinevalt „investeerimisest“ on kaupleja mõtteviis lühiajalisem. Sihitakse kasumiga „sisse-välja“ liikumist, mitte ootamist, mis on pikaajaliste investorite eesmärk.
Kuna suurem osa inimestest kaotab raha, siis kuidas vähemus suudab siiski kasumit teenida?
Kauplemisel on 3 võtmekohta:
Fundamentaalne analüüs võtab arvesse ettevõtte või projekti „fundamentaalid“ nagu toote visioon, olemasolev kliendibaas, tiimitugevus, partnerlussuhted, jooksev käive jne.
Tehniline analüüs keskendub hinnagraafikule kasutades erinevaid indikaatoreid, et teha ajaloolistel hinnamustritel põhinevaid ennustusi tulevikuks. Sellel on ka kauplejate põhirõhk.
Psühholoogiline mäng koosneb kannatlikkuse arendamisest, distsipliinist ja riskivähendavatest kauplemismeetoditest. See on kauplemisstrateegia kõige olulisem komponent.
Selles juhendis, mis on selle krüptokauplemise seeria esimene, keskendume me psühholoogilisele mängule laiema vaatega turule, mõnele fundamentaalse analüüsi soovitusele ja kiirele tutvustusele „tehnilisse“.
Peamine küsimus kauplemisel taandub selleni:
Mida osta?
Kui palju osta?
Millal osta?
Millal müüa?
Krüptode väärtus tõuseb ja langeb vastavalt turu arusaamale nende väärtusest. See on segu kauplejate mustriotsingutest hinnagraafikutel (tehniline analüüs) ja teistest turuosalistest, kes loevad uudiseid projekti uuenduste kohta (fundamentaalne analüüs).
Edukad projektid (või vähemalt parima turundusega) pakuvad oma token’itega suuremat huvi, mis viib selleni, et ostjad maksavad kõrgemat hinda, mis viib token’ite väärtuse kõrgemale.
Otsustades, mida ja millal osta tuleb teha suur eeltöö ja „õnnelikult ajastada“ vastavalt turutsüklitele.
Tõusu- ja langustsüklid
Üks populaarsemaid ideesid krüptomaailmas on „tõusva ja langeva“ turu tsüklilisus, mida on „Wall Streeti spikris“ kujutatud järgnevalt:
Siin esitatud idee kohaselt kordab turg end mingi määral etteaimatavate trendide kohaselt:
Pulliturg (hinnad aina tõusevad ja tõusevad kuni lootusest saab optimism, millest saab usk ja põnevus kuni lõpuks eufooria, sest hinnad on jõudnud astronoomiliste kõrgusteni ) viib algava…
Karuturuni (hinnad hakkavad kukkuma ja investorid on muretud, sest ootavad kasvamise jätkumist, kuid siis tekib närvilisus, sest hinnad jätkavad kukkumist, mis viib eitamiseni, siis paanikani, vihani ja depressioonini)… mille tulemusena tekib lõpuks uus lootus ja algab järgmine pullituru tsükkel.
Sellel teemal on tehtud palju nalja, mille eriti lõbus… või valus näide on see:
REKT tähendab „hukku“, nagu laevahukk.
Kogu turutsükkel tipust põhjani võib võtta aega kuid või isegi aastaid.
Eelmise buumi tipp krüptorahade jaoks oli 2018. aasta jaanuaris, kui bitcoin jõudis hinnani 17 000 dollarit.
Põhi oli käes 2018. aasta detsembris, kui bitcoini hind oli nii madal kui 2700 dollarit.
Külasta meie bitcoini hinna lehte, et näha BTC hinna praegust graafikut.
Sellest ajast alates on „ebausk“ pöördunud taas „lootuseks“, kui võimalik tõusutsükkel on uuesti alanud.
Mida tavaliselt ei mõisteta on selle mustri korduvus läbi ajaraamide. Väikesed tõusu- ja langustsüklid keskmiste tõusu- ja langustsüklite jooksul, mis oma korda juhtuvad suurte tõusu- ja langustsüklite jooksul.
Muster ei oli igakord täpselt samasugune, aga põhimõte jääb samaks.
Nii on võimalik asjatundlikul kauplejal märgata tsükleid erinevates ajaraamides (tundide, päevade, nädalate ja kuude kaupa) ja sisenemist ja väljumist õigesti ajastades saada eelis.
Oht on, aga selles, et haaratuna päevast päeva, tunnist tundi ja isegi minutist minutini volatiilsetest turgudest kipuvad algajad kauplejad „ülekauplema“…
Väldi emotsionaalset kauplemist
Tehnilise ja fundamentaalse analüüsi õppimine võtab aega. Aga see ei ole kauplemise juures kõige keerulisem. Kõige raskem on kauplejatel oma emotsioonide kontrollimine ja distsipliini hoidmine, et enda valitus strateegiaid järgida.
Kõigil kauplejatel tekib probleeme emotsionaalse kauplemisega. Kiusatus kaubelda võib käia üle pea. Me näeme nii suurt kasumipotentsiaali. Hinnad hüppavad 5% siin, 8% seal. Siis jälle langevad. Kui ainult suudaks neid pidevaid kõikumisi püüda.
Kahjuks on see, aga hea viis raha kaotada tänu turu valele ajastamisele.
Kauplemise analüüsimine nõuab tohutut distsipliini. Enamus inimestest näeb suurt kära kindla aktsia või krüptoraha ümber ja näevad, et hind on juba üles lennanud ja nad ei taha maha jääda ja ostavad korraga liiga palju (tuntud ka kui FOMO: Fear Of Missing Out ehk kartus millestki ilma jääda).. ja siis … jah, turutsükkel pöördub ja hinnad hakkavad langema… ja inimene loodab närviliselt, et tema positsioon taastub ja jõuab taas kasumisse või müüb kahjumiga.
Selline see emotsionaalne kauplemine on. See on tavaline, aga see ei ole hea strateegia.
Eduka kauplemise valem seisneb loomulikke emotsioonide, nagu lootus, ahnus, paanika, süütunne ja õhin, kaotamises. Kauplejad ei tohiks olla mängurid. Nad peavad olema strateegilised, objektiivsed ja ratsionaalsed.
Miks enamik investeerijaid raha kaotavad
Traditsioonilises finantsmaailmas on aastakümneid kehtinud tõde: enamik jaekauplejaid kaotavad raha. Jaekauplejateks nimetatakse mitte-professionaalseid investoreid.
Enamik kauplemisplatvorme seda loomulikult ei mainiks, kui neil ei oleks selleks seadusest tulenevat kohustust. Enamasti on see kuskil väikses kirjas.
Amatöörkauplejatele tutvustatakse keerukaid finantsinstrumente nagu spread betting või CFDd (erinevuste lepingud).
Oluline kõrvalmärkus: Osad tänapäevased pangandusäpid pakuvad krüptorahasid CFD kujul, mis ei ole päris krüptoraha. See on rohkem nagu õigus krüptorahale. Kriptomatis saate tõelise krüpto, mis on Teie rahakotis Teie kontrolli all.
Tänapäevasel bitcoini ja krüptokauplemise ajastul, kus suured võitjad on sotsiaalmeedias nähtavad, võib siiski oodata, et proovides bitcoini päevakauplemist on raha kaotamise võimalus sama suur.
Turud on ehitatud nii, et amatöörid jäävad rahast ilma ja professionaalsed kauplejad võidavad. Tuleb meeles pidada, et päevakauplemisel (reaalaja hinnakõikumiste põhjal ostes ja müües) on suur risk kaotada, mida näitab ka ajalooline amatööridest päevakauplejate statistika.
Järk-järgult bitcoini ostmisel ja hajutatud krüptovaluuta portfellil on suurem statistiline tõenäosus aja jooksul „turgu ületada“.
Pump and Dump skeemid
Kahjuks püüavad hoolimatud isikud ja grupeeringud sellest elevusest ja ahnusest kasu lõigata, kihutades rahvast üles ostma kindlat krüptoraha, millel on väike kauplemismaht.
See põhjustab hinnatõusu ja sel hetkel müüvad petturid oma krüptoraha suure kasumiga maha ja teised investorid jäävad oma krüptoraha otsa istuma vaadates, kuidas hind taas kukub, sest tegelik huvi turul puudub.
Seda nimetatakse „pump and dump skeemiks“.
Selliste skeemide vältimiseks tuleb silmas pidada huvi pakkuva krüptoraha kauplemismahtu, et investeerimisel või kauplemisel FOMO efekti vältida. See ilma jäämise kartus tekitab soovi osta, sest nähakse hinna tõusu aina kõrgemale ja kõrgemale ning ei taheta võimalusest „ilma jääda“.
Tehniline analüüs — Lihtne viis alustamiseks
Tulevikus läheme oma juhendites tehnilise analüüsiga detailseks. Alustuseks on uutel kauplejatel mõistlik võrrelda turu vastavust erinevate krüptorahade hinnagraafikutega.
Näiteks vaadata, kas krüptoraha, millega tahaks kaubelda, on bitcoiniga positiivses või negatiivses korrelatsioonis. See tähendab, et kas see liigub bitcoiniga samas suunas või mitte just selles ajaraamistikus, milles sa kaubelda tahaksid
Siin on bitcoini (BTC) hinnagraafik, mis näitab 1 aasta jagu andmeid:
Siin on Propy (PRO) hinnagraafik, mis näitab 1 aasta jagu andmeid:
Nagu näha siis on Propy hind viimase aasta jooksul olnud volatiilne, aga kirjutamise hetkel on hind enam-vähem samal tasemel kui aasta eest. Sellest perspektiivist oleks bitcoini hoidmine sel ajaperioodil olnud palju kasumlikum. Välja arvatud juhul, kui oleksid ostnud madalpunktist ja saanud kasu järsust tõusust (mida kujutab roheline nool).
Selline analüüs võib aidata otsustada, kas hoida enamus oma portfellist BTCs või teistes krüptorahades, mis võivad võrreldes bitcoiniga väärtust kasvatada või kaotada.
Hajutatud portfell on mõistlik ja tavaliselt näitab pikas plaanis ka parimat tulemust.
Fundamentaalne analüüs
Iga krüptoraha projekti detailseks avastamiseks teeme koostööd uurijate, turuanalüütikute ja krüptoprojektide esindajatega, et luua infomaterjale iga krüptoraha kohta, mis Kriptomati börsil saadaval on.
Külasta krüptovaluuta hindade lehte ja vajuta krüptorahale, et uurida iga projekti fundamentaalide kohta.
Jätka õppimist
Kriptomati kasutajad saavad ligipääsu regulaarsetele kauplemise soovitustele ja analüüsidele. Registreeri konto Kriptomatis ja saad teavituse iga kord, kui uus kauplemise informatsioon avaldatakse.
Bitcoini kauplemise KKK
Kas bitcoini kauplemine on turvaline?
Nagu igasuguse finantskauplemise puhul on ka bitcoini kauplemise puhul oht kaotada. Me soovitame olla ettevaatlik. Edukaks kauplejaks saamine nõuab õppimist ja distsipliini. Pidev hinnagraafikute jälgimine õigete ostu- ja müügiotsuste tegemiseks ei ole igaühe iseloomu ega elustiiliga sobiv. Kui tahad bitcoiniga kaubelda, siis on võimalus kanda sobiv summa kauplemiskontole või bitcoini rahakotti ja „katsetada“. Võib-olla on see summa 50 € või 500 € või veel rohkem. Kriptomat teeb ostmise ja müümise lihtsaks ja ohutuks. Aga kui ajastad ostmise valesti ja ostad tipust, siis võib bitcoini hind järsult kukkuda ja oled ajutiselt kahjumis. Loe ülalt meie juhendit oluliste põhimõtete kohta, mis aitavad bitcoiniga kauplemist alustada.
Kas bitcoiniga võib rikkaks saada?
Sajad kui mitte tuhanded inimesed saavad bitcoiniga „rikkaks“. Samas on hästi paljud, kes tänu hinnakõikumistele ja emotsionaalsele kauplemisele hoopis kaotavad. Ülal olevas juhendis selgitame rahulikult, miks võib olla mõistlik lühiajalist kauplemist vältida ja kuidas pikaajaline bitcoini kogumine on ohutuim ja kõige kasumlikum lähenemine. See on küll otsus, mille igaüks peab ise tegema.
Milline on parim bitcoini kaupleja?
Meie arvates on „parim“ kaupleja see, kes võtab pikaajalise sihi tugeva krüptoraha portfelli loomiseks. See sõltub küll igaühe enda valikust. Võib ka tegeleda lühiajalise kauplemise võimalustega, näiteks olukorras, kus halbade uudiste mõjul hinnad järsult kukuvad ja siis uuesti taastuma hakkavad. Või kui hinnad teevad tippe eeldusega kukkuda, et kasumeid püüda. Ühe sõnaga: Bitcoiniga kauplemine on riskantne aja potentsiaalselt elumuutev.
