Finanšu aktīvu tirdzniecība ir daudzu cilvēku sapņu karjera. Tā ir iespēja kļūt finansiāli neatkarīgam un izaicināt sevi, lai pārspētu finanšu tirgu. Taču, vai izredzes sasniegt veiksmīgu rezultātu, izmantojot kriptovalūtu, ir labākas, nekā, tirgojoties, piemēram, ar akcijām, dārgmetāliem vai valūtu (Forex)? Mēģināsim to noskaidrot.
Šis ceļvedis palīdzēs jums labāk izprast aizraujošo un vienlaikus arī riskanto kriptovalūtu tirdzniecību.
Izmantojiet lielisku iespēju atklāt galvenos principus un atklāsmes, kuras apkopojis kripto nozares entuziasts ar piecu gadu pieredzi kriptovalūtu tirdzniecībā un 12 gadu pieredzi akciju un opciju tirdzniecībā.
Mūsu mērķis ir sniegt jums noderīgu un praktisku ieskatu kriptovalūtu tirdzniecībā, ko liela daļa tirgotāju apgūst tikai pēc vairākiem mēnešiem un pat gadiem, kad ir jau paspējuši pieļaut dažādas kļūdas un piedzīvot zaudējumus.
Pirmā lieta, kas jāņem vērā – finanšu aktīvu pārdošana ir neprognozējams un nestabils naudas pelnīšanas veids. Lai ko arī tirdzniecības platformu reklāmas var mēģināt jums iestāstīt, vispārējā statistika par dažāda veida finanšu aktīvu tirdzniecību vēsta, ka “vairums tirgotāju nereti gūst zaudējumus”.
Vai joprojām esat ieinteresēti uzzināt vairāk?
Piezīme: Šis ir informatīvs un izglītojošs ceļvedis, kas nenodrošina padomus finanšu jomā. Jebkurš ieguldījums ir saistīts ar risku, tādēļ ceram, ka mūsu apkopotā informācija palīdzēs jums labāk izprast šos riskus un pieņemt pārdomātus lēmumus, nolemjot ieguldīt kriptovalūtu tirdzniecībā.
Trīs galvenie Bitcoin tirdzniecības pamatprincipi
Kriptovalūtu tirdzniecība ietver digitālo aktīvu pirkšanu un pārdošanu (tai skaitā, žetonu (tokens), monētu vai kriptonaudas tirdzniecību). To piemērus jūs varat aplūkot sadaļā Kriptovalūtu cena.
Tirgotājiem, atšķirībā no investoriem, ir īstermiņa domāšana. Kamēr investoru mērķi parasti ir veidoti ilgtermiņā, tirgotāji koncentrējas uz to, lai pēc iespējas efektīvāk un ātrāk gūtu peļņu.
Lai arī salīdzinoši liels skaits tirgotāju šajā procesā zaudē naudu, kādā veidā pārējiem tomēr izdodas nopelnīt?
Ir trīs galvenie finanšu aktīvu tirdzniecības pamatprincipi:
Fundamentālajā analīzē tiek ņemti vērā uzņēmuma vai projekta „pamati”, tostarp tā produkta vīzija, esošā klientu bāze, komandas kvalitāte, partnerattiecības, pašreizējie ieņēmumi utt.
Tehniskā analīze koncentrējas uz cenu diagrammu, izmantojot dažādus rādītājus. Tā tiek veikta, lai, pamatojoties uz vēsturiskajiem cenu modeļiem, izteiktu nākotnes cenu prognozes. Šis ir pamata mērķis vairumā tirdzniecības jomu.
Psiholoģiskā spēle koncentrējas uz pareizu pacietības, disciplīnas un tirdzniecības metožu izstrādi, lai mazinātu riskus. Šis ir svarīgākais tirdzniecības stratēģijas elements.
Šajā ceļvedī, kas ir pirmā daļa no mūsu rakstu sērijām par kriptovalūtu tirdzniecību, mēs apskatīsim psiholoģisko spēli no tirgus perspektīvas, tāpat atklāsim arī svarīgākos tehniskās un fundamentālās analīzes aspektus.
Svarīgākie jautājumi finanšu aktīvu tirdzniecībā ir sekojoši:
Ko pirkt?
Cik daudz pirkt?
Kad pirkt?
Kad pārdot?
Monētu vērtība pieaug un samazinās, pamatojoties uz tirgus uztveri par to vērtību. Šo uztveri veido gan tirgotāju attieksme pret cenu diagrammas modeļiem (tehniskā analīze), gan citi tirgus dalībnieki, kuri uzzina jaunumus par projekta gaitu (fundamentāla analīze).
Veiksmīgi īstenotajos projektos (vai vismaz tajos, kuriem ir labākais mārketings) pieaug pircēju interese par žetoniem, kā rezultātā viņi ir gatavi maksāt par monētām augstāku cenu, kas attiecīgi palielina žetonu vērtību.
Izvēle, ko un kad pirkt, lielā mērā atkarīga no izpētes procesa, un svarīgi arī izvēlēties “īsto brīdi”, balstoties uz tirgus ekonomikas ciklu.
Uzplaukuma/lejupslīdes tirgus ekonomikas cikls
Viena no populārām idejām, kas saistīta ar kripto industriju, ir tirgus ekonomikas “uzplaukuma un lejupslīdes” cikls. Tas aprakstīts arī “Wall Street Cheat Sheet”:
Šī dokumenta galvenā ideja norāda, ka tirgos novērojama neliela paredzamu tendenču atkārtošanās:
“Buļļa tirgus” tendence (cenas pieaug, cerība pārtop optimismā, pēc tam pārliecībā, tad saviļņojumā un, visbeidzot, kad cenas sasniedz astronomiskus līmeņus – eiforijā…), novedot nākamajā posmā.
“Lāča tirgus” tendence (cenas sāk pazemināties, investori ir pašapmierināti un joprojām vēlas pārdot, jo uzskata, ka augšupejošā situācija saglabāsies. Taču tad cenas sāk kristies, iestājas satraukums, tiek izraisīta izraisa nolieguma reakcija, pēc tam novedot pie panikas, dusmām un depresijas)… rezultātā veidojas jaunas cerības un jauns sākums nākamajam “buļļa tirgus” ciklam.
Par šiem konceptiem tiek veidotas arī mēmes. Dažiem tās šķiet uzjautrinošas, citus – sāpina. Izlemiet paši…
REKT šajā kontekstā nozīmē “pilnīgi iznīcināts” jeb “finansiāls zaudējums”.
Pilns tirgus ekonomikas cikls var noritēt, sākot no dažiem mēnešiem, līdz pat vairākiem gadiem.
Augstākais punkts pēdējā kriptovalūtas tirgus uzplaukuma posmā tika novērots 2018. gada janvārī, kad Bitcoin cena sasniedza 17 000 dolāru.
Savukārt zemākais lejupslīdes punkts tika sasniegts 2018. gada decembrī, kad Bitcoin cena nokritās līdz 2700 dolāriem.
Apmeklējiet mūsu sadaļu Bitcoin cenas, lai aplūkotu šā brīža BTC cenu grafiku.
Kopš tā laika “neticības” fāze pamazām virzās uz “cerību”, jo sākas jauns iespējamais uzplaukuma cikls.
Neskaidrības bieži vien rada tas, ka šis modelis pēc būtības ir fraktāls, proti, tas atkārtojas visos laika periodos. Lieli uzplaukuma un lejupslīdes cikli ietver vidējus uzplaukuma un lejupslīdes ciklus, bet tie savukārt – mazus ciklus.
Lai arī tie ne vienmēr parāda tieši tādu pašu modeli, princips ir novērojams.
Apzinoties šīs tendences, prasmīgs tirgotājs spēj identificēt ciklus dažādos laika periodos (stundās, dienās, nedēļās un mēnešos), bet pēc tam šo informāciju izmantot īstajā brīdī, attiecīgi izplānojot ieejas un izejas pozīcijas.
Tajā pašā laikā pastāv risks tikt pakļautam tirgus nestabilitātei ne tikai katru dienu, bet pat stundu un minūti. Šādas saspringtas situācijas iesācējus finanšu tirdzniecībā var novest pie “pārmērīgas tirgošanās”.
Izvairieties no emocionālās tirdzniecības
Tehniskās un fundamentālās analīzes apgūšana noteikti prasa zināmu laiku. Taču tā nav sarežģītākā tirdzniecības procesa daļa. Tirgotājiem daudz grūtāk ir savaldīt savas emocijas un būt disciplinētiem, lai rīkotos atbilstoši viņu izvēlētajai stratēģijai.
Visi tirgotāji izjūt emociju ietekmi uz tirdzniecības procesu. Vilinājums tirgoties dažkārt var būt pārāk spēcīgs. Mēs redzam iespaidīgu peļņas potenciālu. Tā rezultātā monētu vērtība pēkšņi mainās no 5% uz 8%, un tad atkal krītas. Ja vien būtu iespējams “noķert” īsto brīdi šajā mainīgajā procesā!
Diemžēl nepareiza laika izvēle tirgošanās procesā var dārgi maksāt.
Tirdzniecības analīze prasa spēcīgu disciplīnu. Vairums cilvēku, redzot, ka par kādu akciju vai kriptovalūtas monētu rodas aktīva interese, sāk jau uztraukties par to, ka cena tūlīt strauji pieaugs. Tādēļ, nevēloties pazaudēt iespēju, viņi uzreiz iegādājas par daudz (tās bieži sauc arī par “bailēm palikt aiz borta” (FOMO – Fear Of Missing Out)) un šādu darbību rezultātā tirgus cikls mainās, bet cenas sāk kristies. Tad cilvēks, vai nu nepacietībā gaida, līdz cerētā pozīcija atjaunosies, un viņš gūs peļņu, vai arī pārdod kriptonaudu ar zaudējumiem.
Šādi izpaužas uz emocijām balstīta tirdzniecība, un tā ir visai izplatīta. Taču vērts zināt, kā šī nav laba stratēģija.
Veiksmīgas tirdzniecības pamatā ir spēja distancēties no tādām sajūtām, kā: cerība, alkatība, panika, sevis vainošana un satraukums. Tirgotāji nav spēlmaņi. Viņiem jāspēj domāt un plānot stratēģiski, objektīvi un racionāli.
Kādēļ daudzi investori zaudē naudu
Tradicionālās finanšu pasaules pazinējiem jau vairākus gadu desmitus ir zināma skarbā patiesība – vairums privāto investoru zaudē naudu. Privātie investori ir tie, kas industrijā tiek dēvēti par “neprofesionālajiem investoriem”.
Vairums tirdzniecības platformu šo informāciju, protams, nepiemin, ja vien to nepieprasa likums. Taču arī tādos gadījumos tas parasti tiek minēts smalkajā drukā.
Jaunie tirgotāji tiek iepazīstināti ar tādiem sarežģītiem finanšu instrumentiem kā likmēm uz finanšu notikumiem (Spread Betting) vai cenu starpības līgumiem (CFD – Contracts for Difference).
Svarīga piezīme: Dažas banku lietotnes mūsdienās piedāvā kriptovalūtu CFD formā, taču tā patiesībā nav īsta kriptonauda. Izmantojot Kriptomat, jūs vienmēr varat būt droši, ka saņemsit īstu kriptonaudu, kas tiks uzglabāta jūsu pārvaldītā makā.
Mūsdienu Bitcoin vai citu kriptovalūtu tirdzniecības sfērā veiksminieki savus rezultātus nereti parāda sociālajos medijos. Tajā pašā laikā vairums cilvēku, kas katru dienu iegulda laiku un līdzekļus, tirgojoties ar Bitcoin, tik un tā sastopas ar tādu pašu naudas zaudēšanas risku.
Lai cik skarbi tas neizklausītos, finanšu tirgi ir veidoti tā, lai atņemtu naudu iesācējiem un atdotu to profesionāliem tirgotājiem. Atcerieties, ja jūs iesaistāties ikdienas tirdzniecības procesā (pērkat un pārdodat, pamatojoties uz cenu svārstībām reāllaikā), jūs sastopaties ar augstu zaudējumu risku, pamatojoties uz citu iesācēju pieredzi līdzīgās situācijās.
Pakāpeniski uzkrātam Bitcoin un diversificētam kriptovalūtas portfelim statistiski ir lielākas izredzes laika gaitā “pārspēt tirgu”.
Pump and Dump stratēģija
Ir negodīgas personas vai to grupas, kas mēģina izmantot cilvēku azartu un arī alkatību, cenšoties pārliecināt viņus ieguldīt konkrētā kriptovalūtā, kurai patiesībā nav ievērojama tirdzniecības apjoma.
Tas savukārt izraisa žetonu cenas paaugstināšanos, un šajā brīdī krāpnieki nekavējoties pārdod savus žetonus, gūstot lielu peļņu. Savukārt pārējiem investoriem paliek tikai tās monētas, kuras viņi iegādājās par augstu cenu, un viņiem atliek tikai noraudzīties, kā cenas atkal samazinās, balstoties uz zemo interesi tirgū.
Tā darbojas tirgus manipulācijas sistēma, ko dēvē par “Pump and Dump stratēģiju”.
Lai nekļūtu par šādu manipulācijas shēmu upuri, izvērtējiet, cik lielu monētu apjomu jūs esat gatavi ieguldīt vai pārdot, kā arī izvairieties no ietekmes, kuru rada “bailes palikt aiz borta” (FOMO). Šīs bailes lieliski parāda to brīdi, kad investori visvairāk pērk, jo viņi novēro, ka cenas arvien pieaug, un negrib palaist garām šķietami vērtīgu iespēju nopelnīt.
Tehniskā analīze – laba izvēle iesācējiem
Turpmākajos ceļvežos mēs aplūkosim sarežģītās tehniskās analīzes detaļas. Gudra pieeja, kuru sākumā var izmantot jaunie tirgotāji, ir korelāciju meklēšana tirgū, salīdzinot cenu diagrammas dažādām kriptovalūtas monētām.
Piemēram, pārbaudiet, vai monēta, kuru vēlaties pārdot, ar Bitcoin korelē pozitīvā vai negatīvā veidā. Proti, vai tās virziena tendence līdzinās Bitcoin, vai nē, pievēršot uzmanību tam laika posmam, kurā plānojat veikt tirdzniecību.
Šeit varat aplūkot Bitcoin (BTC) cenu diagrammu, kas ietver datus gada griezumā:
Šeit pieejama Propy (PRO) cenu diagramma, kas ietver datus gada griezumā.
Kā redzat, Propy cena pēdējā gada laikā ir bijusi nestabila, bet brīdī, kad tapa šis raksts, cena pietuvojusies tam pašam līmenim, kāda tā bija tieši pirms gada. Skatoties no šīs perspektīvas, “turēt” Bitcoin šajā pašā laika periodā būtu daudz izdevīgāk. Izņemot situāciju, kad jūs esat iegādājušies to zemākajā cenas punktā, un izmantojat izdevību gūt labumu brīdī, kad cena pēkšņi aug (kā norāda zaļā bulta).
Šāda veida analīze var jums palīdzēt izlemt, vai veidot savu portfolio, uzkrājot BTC, vai citu kriptovalūtu monētas, kas attiecīgi varētu gūt augstāku vērtību vai to zaudēt, salīdzinot ar Bitcoin.
Portfeļa diversifikācija ir saprātīgs risinājums, kas lielākoties arī parāda labākos rezultātus ilgtermiņā.
Fundamentālā analīze
Lai palīdzētu jums izzināt katras monētas projekta detaļas, mēs sadarbojamies ar pētniekiem, tirgus analītiķiem un kripto nozares projektu pārstāvjiem. Mūsu mērķis ir izstrādāt vērtīgu ceļvedi katram kriptovalūtas monētas veidam, kurus apmaiņai piedāvā Kriptomat.
Apmeklējiet lapu Kriptovalūtu cenas un klikšķiniet uz jebkuras monētas, lai uzzinātu vairāk par katru projektu.
Uzkrājiet zināšanas
Kriptomat kontu īpašnieki varēs regulāri lasīt dažādus tirdzniecības padomus un analīzes. Izveidojiet Kriptomat kontu un mēs jums paziņosim, kad būs pieejama jauna informācija par finanšu aktīvu tirdzniecības nozari.
Bitcoin tirdzniecības BUJ
Vai Bitcoin tirdzniecība ir droša?
Tāpat kā jebkura cita veida finanšu aktīvu tirdzniecība, arī tirgošanās ar Bitcoin rada zināmu zaudējumu risku, tādēļ mēs iesakām būt piesardzīgiem. Lai kļūtu par veiksmīgu tirgotāju, nepieciešama izglītība un disciplīna. Regulāra cenu diagrammu pārbaude, kas nepieciešama, lai pieņemtu precīzus pirkšanas un pārdošanas lēmumus, nebūs atbilstoša katra tirgotāja personībai vai dzīvesveidam. Ja vēlaties tirgoties ar Bitcoin, jūs varat ieguldīt zināmu summu tirdzniecības kontā vai Bitcoin makā un pēc tam likt to lietā. Iespējams, tie var būt 50 eiro, 500 eiro vai vairāk. Kriptomat padara pirkšanu un pārdošanu vienkāršu un drošu. Taču, ja rūpīgi nepārdomāsit, kurā brīdī veikt gājienu, un veiksit pirkumu momentā, kad cena ir augsta, tā var strauji samazināties, radot jums īslaicīgus zaudējumus. Izpētiet augstāk esošo ceļvedi, lai noskaidrotu svarīgākos principus, kas jāņem vērā, tirgojoties ar Bitcoin.
Vai, tirgojot Bitcoin, var kļūt bagāts?
Daudzi simti, iespējams, pat tūkstoši cilvēku ir kļuvuši bagāti, tirgojoties ar Bitcoin. Taču vienlaikus arī jāņem vērā, ka liela daļa tirgotāju daudz zaudējuši cenu svārstību un uz emocijām balstītu lēmumu dēļ. Augstāk esošajā ceļvedī mēs esam veltījuši uzmanību tam, lai izskaidrotu, kādēļ ieteicams izvairīties no īstermiņa kriptovalūtu tirdzniecības. Tāpat esam apskatījuši to, kāpēc ilgtermiņa pieeja ar Bitcoin uzkrāšanu ir drošākā un ienesīgākā. Taču gala lēmums par to, kuru metodi izvēlēties, paliek jūsu ziņā.
Kas raksturo labāko Bitcoin tirgotāju?
Mēs uzskatām, ka veiksmīgs Bitcoin tirgotājs ir tāds, kurš izmanto ilgtermiņa stratēģiju, lai uzkrātu pietiekamu kriptovalūtu apjomu. Tas, protams, atkarīgs no katra tirgotāja individuālās izvēles. Iespējams, jūs dosiet priekšroku īstermiņa tirdzniecības metodēm, piemēram, kriptonaudas iegādei brīdī, kad cena pēkšņi pazeminās, un pēc tam sāk pakāpeniski atgūties. Tāpat varat izvēlēties momentu, kad cenas ir augstas, cerot, ka tās atkal kritīsies, un jūs varēsit gūt peļņu. Gala secinājums ir sekojošs: Bitcoin tirdzniecība ir riskanta, taču tajā pašā laikā tā var mainīt jūsu dzīvi.
