Išlaisvinkite DeFi potencialą naudodamiesi Kriptomat išmaniaisiais portfeliais

Ženkite į dinamišką decentralizuoto finansavimo (DeFi) sritį su Kriptomat specializuota DeFi strategija. Ši strategija, kaip išskirtinis mūsų išmaniųjų portfelių bruožas, yra tiksliai sukurta investuotojams, norintiems išnaudoti DeFi – sektoriaus, žinomo dėl spartaus augimo ir naujovių kriptovaliutų pasaulyje – potencialą.

Šiame vadove apžvelgsime pagrindinius „Kriptomat” DeFi strategijos aspektus. Siekiame išsamiai supažindinti su šios strategijos veikimu – nuo pagrindinių principų ir perbalansavimo proceso iki konkrečių privalumų ir apribojimų.

Mūsų strategija idealiai tinka ir DeFi naujokams, ir patyrusiems kriptografijos entuziastams, nes siūlo aiškų kelią, kaip orientuotis decentralizuotų finansų pasaulyje ir iš jo gauti pelno. Sutelkiant dėmesį į geriausias DeFi monetas ir žetonus, joje naudojama Kriptomat patirtis, leidžianti investuotojams strategiškai įsitraukti į pagrindinius šio pažangaus sektoriaus dalyvius.

Pažangūs portfeliai ir „DeFi

Pažangūs portfeliai – tai sudėtingas požiūris į investavimą į kriptovaliutas. Automatiškai valdomi ir perbalansuojami šie portfeliai sukurti naudojant pažangius algoritmus ir rinkos analizę, kad būtų galima priimti pagrįstus investicinius sprendimus.

Pagrindinė „Intelligent Portfolios” savybė – galimybė sutelkti dėmesį į konkretaus sektoriaus investavimą, todėl investuotojai gali orientuotis į konkrečias kriptovaliutų rinkos sritis, kurios yra perspektyvios arba atitinka jų investavimo tikslus. Šis tikslinis požiūris ypač veiksmingas naršant tokius sektorius, kaip decentralizuotas finansavimas (DeFi), kurie pasižymi savita dinamika ir augimo potencialu.

„DeFi” – esminė inovacija blokų grandinės srityje – reiškia decentralizuotus finansus. Tai reiškia finansines paslaugas, kurios veikia naudojant blokų grandinės technologiją, nepriklausomai nuo tradicinių finansinių tarpininkų, tokių kaip bankai. DeFi platformos siūlo tokias paslaugas, kaip skolinimas, skolinimasis ir prekyba naudojant išmaniąsias sutartis blokų grandinėje.

„DeFi” reikšmė yra ta, kad ji gali demokratizuoti finansus, padaryti juos prieinamesnius, veiksmingesnius ir skaidresnius. Pasitelkdama blokų grandinės technologiją, „DeFi” gali sukelti revoliuciją įvairiuose finansų sektoriaus aspektuose, siūlydama alternatyvas įprastinėms bankininkystės ir investavimo paslaugoms. DeFi iškilimas žymi reikšmingą pokytį finansinių sandorių ir paslaugų prieinamumo ir vykdymo srityje, išryškindamas transformacinę blokų grandinės technologijos galią pertvarkant finansinį kraštovaizdį.

Pagrindiniai DeFi strategijos principai

Kriptomat taikoma DeFi strategija pasižymi taisyklėmis pagrįstu, skaidriu požiūriu, užtikrinančiu aiškumą ir nuoseklumą ją įgyvendinant. Ši metodika sukurta taip, kad visoms dalyvaujančioms šalims užtikrintų patikimą ir nuspėjamą investavimo sistemą.

Strategija grindžiama keliais pagrindiniais principais:

• Tikslinis dėmesys „DeFi” rinkos lyderiams: Strategija yra specialiai sukurta siekiant stebėti ir atkartoti geriausių DeFi aktyvų rezultatus. Tai apima kruopštų atrankos procesą pagal rinkos kapitalizaciją, užtikrinant, kad į portfelį patektų reikšmingiausi ir įtakingiausi DeFi projektai. Taip siekiama suteikti investuotojams galimybę susipažinti su monetomis ir žetonais, kurie pirmauja DeFi erdvėje, taip potencialiai suteikiant didesnes augimo galimybes.
• Taisyklėmis pagrįstas metodas: DeFi strategija griežtai laikosi aiškiai apibrėžtų gairių rinkinio. Šios taisyklės lemia portfelio turto atranką ir valdymą, taip užtikrinant, kad strategija veiktų sistemingai ir be šališkumo. Toks požiūris yra labai svarbus siekiant išlaikyti investavimo strategijos vientisumą ir kryptingumą.
• Įtraukimo kriterijai: Kriptovaliuta turi atitikti tam tikrus kriterijus, kad galėtų būti įtraukta į DeFi indeksą. Tarp jų yra pakankama rinkos vertė, likvidumas ir saugumas. Be to, biržų teikiami duomenys turi būti patikimi. Šie kriterijai užtikrina, kad bus atrinktos tik stabiliausios ir perspektyviausios DeFi monetos ir žetonai, atspindintys tikrąją rinkos būklę.
• Subalansavimo metodika: DeFi strategija apima veiksmingą perbalansavimo procesą, kuris yra labai svarbus, kad portfelis atitiktų sparčiai besikeičiančią DeFi rinką. Šis perbalansavimas atliekamas remiantis coinmarketcap.com pateikta kategorizacija ir kasdienėmis uždarymo kainomis bei informacija apie cirkuliuojančią pasiūlą iš coingecko.com.

Naudojant šią kruopščiai parengtą mechaniką ir perbalansavimo metodiką, „Kriptomat” DeFi strategija siūlo išsamų, taisyklėmis pagrįstą požiūrį į investavimą į DeFi sektorių, pritaikytą tiems, kurie siekia pasinaudoti unikaliomis galimybėmis, išlaikant aiškų ir skaidrų investavimo procesą.

DeFi strategijos privalumai ir trūkumai

Kriptomat DeFi strategija suteikia akivaizdžių privalumų investuotojams, norintiems įsitraukti į sparčiai augantį decentralizuoto finansavimo pasaulį, tačiau kartu turi ir tam tikrų apribojimų, į kuriuos reikia atsižvelgti.

Privalumai:

• Susipažinimas su novatoriškomis „DeFi” programomis: Ši strategija suteikia investuotojams galimybę tiesiogiai susipažinti su pirmaujančiomis „DeFi” platformomis, kurios yra blokų grandine pagrįstų finansinių inovacijų priešakyje.
• Didelio augimo potencialas: DeFi monetos ir žetonai dažnai atspindi pažangiausias finansines technologijas, todėl, šioms technologijoms įsitvirtinus ir subrendus, jos gali smarkiai augti.
• Automatizuotas, taisyklėmis pagrįstas metodas: Strategijoje taikomas sisteminis metodas leidžia drausmingai ir nešališkai investuoti į „DeFi” sektorių.
• Paprastumas: Ši strategija pasižymi paprastumu, todėl puikiai tinka investuotojams, kurie ieško paprasto, nesudėtingo metodo, nes nereikia rinktis iš daugybės kriptovaliutų.

Apribojimai:

• Ribota diversifikacija: Atsižvelgiant į tai, kad strategija orientuota tik į DeFi turtą, jos diversifikacija platesnėje kriptovaliutų rinkoje yra ribota.
• Su konkrečiu sektoriumi susijusi rizika: Investuojant daugiausia į „DeFi” turtą, portfeliui gali kilti sektoriui būdinga rizika, įskaitant reguliavimo pokyčius ir technologinį pažeidžiamumą, būdingą tik „DeFi”.
• Rinkos nepastovumas: DeFi rinka gali būti itin nepastovi, o staigūs kainų pokyčiai gali turėti įtakos portfelio rezultatams.

Investuotojams, svarstantiems DeFi strategiją, labai svarbu suprasti šiuos privalumus ir apribojimus. Nors ji siūlo kryptingą požiūrį į vieną novatoriškiausių kriptovaliutų sričių, taip pat būtina atidžiai apsvarstyti tokiai tikslinei investicijai būdingą riziką.

Dabartinis portfelio paskirstymas (2023 m. lapkričio mėn.)

Portfelio sudėtis nustatoma atsižvelgiant į 10 didžiausių pagal rinkos kapitalizaciją kriptovaliutų, kurios coinmarketcap.com svetainėje priskiriamos „DeFi žetonų” kategorijai. Į „DeFi” strategiją įtraukiamos tik „DeFi” monetos ir žetonai, neatsižvelgiant į jų vaidmenį (mokesčių, valdymo, komunalinių paslaugų ar rabatų monetos). Į indeksą neįtraukiami stabilieji žetonai (Stablecoins), apvynioti žetonai (wrapped token) ir likvidūs žetonai (liquid staking token).

2023 m. lapkričio mėn., štai dabartinis Kriptomat DeFi portfelio paskirstymas:

Cryptocurrency	Paskirstymas (%)
Grandininė grandinė (LINK)	30.44%
Lavina (AVAX)	19.66%
„Uniswap” (UNI)	16.19%
Interneto kompiuteris (ICP)	8.16%
Aave (AAVE)	5.85%
Grafikas (GRT)	5.33%
„Stacks” (STX)	4.11%
Theta tinklas (THETA)	3.55%
„Tezos” (XTZ)	3.42%
„Fantom” (FTM)	3.31%

Ši lentelė atspindi strateginį Kriptomat DeFi strategijos dėmesį įvairiam pirmaujančiam DeFi turtui. Procentai rodo, kiek kiekviena kriptovaliuta prisideda prie bendro DeFi strategijos portfelio, ir parodo subalansuotą požiūrį į geriausius rezultatus pasiekiantį DeFi turtą. Šis paskirstymas yra kruopščiai kuruojamas, siekiant atspindėti DeFi rinkos esmę, atsižvelgiant į naujausius jos pokyčius ir potencialias augimo sritis. Indeksas atnaujinamas kiekvieną pirmąją mėnesio dieną.

Strategijos vykdymas

Kriptomat DeFi strategijos rezultatai, nors ir rodo tam tikrą koreliaciją su bitkoinais, paprastai juos pranoksta. Remiantis naujausiais duomenimis iki 2023 m. lapkričio mėn:

• 6 mėnesiai: +27.94%
• 1 metai: +36.03%
• 3 metai: -0,56%
• 5 metai: +456.81%

Šie rezultatai rodo, kad strategija veiksmingai išnaudoja „DeFi” sektoriaus augimo potencialą, ir pabrėžia, kad ji gali duoti didelę grąžą, ypač per ilgesnį laikotarpį. Svarbu pažymėti, kad praeities rezultatai nėra galutinis ateities rezultatų prognozuotojas, ypač tokioje dinamiškoje ir sparčiai besivystančioje srityje kaip decentralizuotas finansavimas.

Kam skirta ši strategija?

„Kriptomat” DeFi strategija pritaikyta konkrečiam investuotojų profiliui, ypač tiems, kurie nori įsitraukti į sparčiai augantį DeFi sektorių ir įgyti su juo susijusios rizikos. Ši strategija idealiai tinka:

• Investuotojai, siekiantys susipažinti su „DeFi”: tai puikus pasiūlymas tiems, kurie domisi būtent decentralizuotų finansų sektoriumi. Nesvarbu, ar jus intriguoja „DeFi” į finansus atnešamos naujovės, ar siekiate pasinaudoti jo augimo potencialu, ši strategija puikiai atitinka tokius investavimo tikslus.
• Techniškai išprusę investuotojai: Ši strategija tinka tiems, kurie gerai supranta blokų grandinės technologiją ir kuriems patogu investuoti į skaitmeninį turtą, kuris yra technologiškai pažangesnis ir potencialiai sudėtingesnis nei tradicinės kriptovaliutos.
• Riziką toleruojantys investuotojai: Ši strategija geriausiai tinka investuotojams, kurie yra pasirengę toleruoti didesnę riziką mainais į galimą didesnę grąžą.
• Diversifikacijos ieškantys kriptovaliutų investuotojai: Investuotojams, kurie jau turi įvairų kriptovaliutų portfelį, ši strategija siūlo kryptingą požiūrį, kaip toliau diversifikuoti DeFi erdvę, papildant investicijas specializacijos sluoksniu.
• Ilgalaikiai investuotojai: Investuotojai, kurie investuoja ilgam ir kuriems mažiau rūpi trumpalaikiai rinkos svyravimai, gali manyti, kad ši strategija atitinka jų požiūrį, atsižvelgiant į „DeFi” ilgalaikio augimo ir pritaikymo potencialą.

Apskritai „Kriptomat” DeFi strategija skirta investuotojams, kurie nori būti finansinių technologijų naujovių priešakyje, išnaudoti DeFi potencialą ir kartu suvokti su šiuo besiformuojančiu sektoriumi susijusią riziką ir sudėtingumą.

Sužinokite, kaip pradėti investavimo kelionę su Kriptomat DeFi strategija, išnagrinėję mūsų išsamų vadovą „Kriptomat išmaniųjų portfelių vadovas: Kriptografinių investicijų ateitis„.

Priartinimas

„Kriptomat” „DeFi” strategija „Intelligent Portfolios” reiškia kryptingą ir strateginį požiūrį į investicijas į sparčiai augantį decentralizuoto finansavimo sektorių. Išryškindami pagrindinius principus, naudą, riziką ir dabartinį paskirstymą, parodėme, kaip ši strategija suteikia unikalią galimybę investuotojams įgyti įtaką pirmaujančiam DeFi turtui.

Investuotojams, susidomėjusiems novatorišku DeFi potencialu ir norintiems įveikti jo sudėtingumą, Kriptomat DeFi strategija siūlo išsamų, skaidrų ir lengvai pritaikomą sprendimą. Nesvarbu, ar esate DeFi naujokas, ar patyręs kriptovaliutų rinkos investuotojas, ši strategija suteikia struktūrizuotą kelią, kuriuo einant galima tyrinėti finansų technologijų inovacijų priešakyje esančią sritį. Užsiregistruokite „Kriptomat” paskyrą ir pakelkite savo investavimą į kriptovaliutas į kitą lygį su mūsų išmaniaisiais portfeliais – pradėkite savo kelionę dabar.

Tolesnis skaitymas

Sužinokite daugiau apie „Kriptomat” išmaniuosius portfelius ir susipažinkite su kitomis strategijomis šiuose straipsniuose:

• Investuokite protingiau: kaip optimizuoti savo kriptografinius aktyvus su Kriptomat išmaniaisiais portfeliais
• Išmaniųjų sutarčių galios panaudojimas su „Kriptomat” išmaniaisiais portfeliais
• Pasipelnykite iš impulso su pažangiaisiais portfeliais: Kriptomato „Capture Movers” strategijos viduje
• Didinkite investicijų efektyvumą su Kriptomat „Equal Weight Intelligent Strategy
• Išmatuoti judesiai: Kriptomato pagal riziką pakoreguotos pažangiųjų portfelių strategijos vadovas
• Didysis dešimtukas: Kriptomato išmanioji portfelio strategija didžiausios rinkos kapitalizacijos kriptovaliutoms