Os Dez Grandes: A estratégia de portfólio inteligente da Kriptomat para as principais criptomoedas de capitalização de mercado

Desbloqueie o mundo do investimento inteligente em criptomoedas com as estratégias de Portfólio Inteligente da Kriptomat. Esses portfólios de ponta usam algoritmos e percepções de mercado para tornar a navegação no mundo criptográfico mais simples e eficaz.

O Kriptomat brilha com suas seis estratégias exclusivas de Portfólio Inteligente, cada uma adaptada para atender a diferentes objetivos e cenários de investimento. Um destaque nesta linha é a estratégia ‘Top 10 Biggest Cryptos’, com foco nos gigantes do mercado de criptografia por capitalização de mercado.

Este artigo explica-lhe o funcionamento desta estratégia, as suas características únicas e para quem é mais adequada. Vamos analisar as suas vantagens e limitações, tornando mais fácil para si decidir se é a opção certa para a sua jornada de investimento. Quer seja um investidor experiente ou novo na cena criptográfica, este guia é a sua chave para compreender como a abordagem do Kriptomat pode agilizar os seus investimentos em criptografia.

Carteiras inteligentes e ponderação da capitalização bolsista em poucas palavras

As carteiras inteligentes são ferramentas modernas para investir em criptomoedas. Utilizam algoritmos avançados para escolher os melhores activos com base nas tendências actuais, dados históricos e indicadores de mercado para otimizar automaticamente a seleção e atribuição de activos. Esta abordagem garante que os seus investimentos não se baseiam apenas em suposições. Eles são informados por uma análise sistemática do comportamento do mercado, tornando as decisões de investimento mais inteligentes e menos demoradas.

A capitalização de mercado, ou “market cap”, está frequentemente no centro destas carteiras. É simplesmente o valor total de uma criptomoeda, calculado multiplicando o seu preço atual pelo número de moedas atualmente em circulação. Na ponderação da capitalização de mercado, o seu investimento em cada moeda depende da sua capitalização de mercado. Assim, as criptomoedas maiores, como a Bitcoin e a Ethereum, ocupam mais espaço na sua carteira do que as mais pequenas. Este método reflecte o mercado global, dando-lhe uma carteira que se move com as principais tendências do mundo criptográfico.

A metodologia subjacente à estratégia 

A estratégia “Top 10 Biggest Cryptos” da Kriptomat baseia-se num princípio simples mas eficaz: concentrar-se nos gigantes do mundo das criptomoedas. Esta estratégia centra-se nas dez maiores criptomoedas por capitalização de mercado, proporcionando aos investidores uma carteira que reflecte os pesos pesados do mercado das criptomoedas. A lógica é simples – estas criptomoedas de topo não são apenas as mais reconhecidas, mas são frequentemente consideradas mais estáveis e fiáveis em comparação com as suas congéneres mais pequenas.

A estratégia Top 10 Biggest Cryptos captura mais de 80% da capitalização total do mercado de criptografia, abrangendo moedas e ativos de diversos setores. A estratégia é completamente baseada em regras e transparente. Com base num conjunto de directrizes bem definidas e flexibilidade para lidar com eventos imprevistos, a estratégia é construída e mantida de uma forma fiável, previsível e compreensível para todas as partes.

A gestão desta estratégia envolve um processo crítico conhecido como rebalanceamento. O reequilíbrio é o ajuste periódico da carteira para a realinhar com a atribuição de activos original ou desejada. No contexto da estratégia “As 10 maiores criptomoedas”, o reequilíbrio é efectuado mensalmente para garantir que as atribuições da carteira se mantêm fiéis às classificações de capitalização de mercado, que podem mudar ao longo do tempo devido à natureza volátil do mercado das criptomoedas. Este ajuste dinâmico é fundamental para manter a eficácia e a integridade da estratégia “As 10 Maiores Criptomoedas”, permitindo-lhe continuar a responder às últimas tendências e condições do mercado.

Vantagens e limitações das “10 maiores criptomoedas

A estratégia “As 10 maiores criptomoedas”, embora concebida para simplificar o processo de investimento em criptomoedas, tem o seu próprio conjunto de vantagens e limitações. Compreendê-las pode ajudar os investidores a tomar decisões informadas que se alinham com os seus objectivos de investimento e apetite pelo risco.

Benefícios:

• Simplicidade: Esta estratégia destaca-se pela sua natureza direta. É ideal para investidores que preferem uma abordagem sem complicações, eliminando a complexidade de escolher entre centenas de criptomoedas.
• Exposição a todo o mercado: Os investidores ganham exposição a uma parte significativa do mercado de criptomoedas. Ao concentrar-se nos principais intervenientes, esta estratégia capta a essência dos movimentos e tendências do mercado, reflectindo um amplo espetro da economia criptográfica.
• Concentrar-se em criptomoedas estabelecidas: Há uma certa tranquilidade em investir nos maiores nomes como Bitcoin e Ethereum, que são frequentemente vistos como mais estáveis e fiáveis no mercado de criptografia altamente volátil.

Limitações:

• Diversificação limitada: O desempenho da estratégia depende em grande medida do sucesso das principais criptomoedas. Uma queda significativa no valor do Bitcoin ou do Ethereum, por exemplo, poderia afetar desproporcionadamente a carteira global.
• Possível perda de oportunidades emergentes: As criptomoedas novas e emergentes com elevado potencial de crescimento podem não fazer parte da estratégia. Isto pode significar perder os ganhos potenciais destes segmentos de mercado mais pequenos, mas em rápido crescimento.

Compreender estes benefícios e limitações é essencial para os investidores que estão a considerar esta estratégia. Oferece uma forma fácil e direccionada para o mercado das criptomoedas, mas também requer a aceitação da sua concentração nos maiores nomes do mercado e o que isso significa para a diversificação da carteira e potenciais oportunidades de crescimento.

Afetação atual da carteira (novembro de 2023)

A composição da carteira é determinada pela capitalização de mercado das criptomoedas, excluindo as stablecoins. Essencialmente, a estratégia calcula a alocação de cada criptomoeda na carteira com base na sua proporção de capitalização de mercado em comparação com a capitalização de mercado combinada das dez principais criptomoedas. Isto garante que a carteira reflecte consistentemente os intervenientes mais valiosos do mercado. Entre outras coisas, uma criptomoeda precisa de ter, para se qualificar para inclusão no índice, um valor de mercado suficiente, liquidez, segurança e alimentação de dados fiáveis das bolsas.

A partir de novembro de 2023, a atribuição na estratégia “Top 10 Biggest Cryptos” da Kriptomat é a seguinte

Criptomoeda	Afetação (%)
Bitcoin (BTC)	65.55%
Ethereum (ETH)	21.76%
Binance Coin (BNB)	3.61%
XRP (XRP)	3.36%
Solana (SOL)	1.65%
Cardano (ADA)	1.15%
Dogecoin (DOGE)	0.97%
TRON (TRX)	0.84%
Polígono (MATIC)	0.61%
Litecoin (LTC)	0.51%

É importante lembrar que essas alocações são dinâmicas e sujeitas a alterações com base em avaliações mensais de capitalização de mercado.

Desempenho da estratégia

A estratégia Top 10 Biggest Crypto da Kriptomat exibe um desempenho que espelha de perto, mas ultrapassa ligeiramente, o da Bitcoin. Os dados mais recentes até novembro de 2023 revelam:

• 6 meses: +30.47%
• 1 ano: +85.23%
• 3 anos: +202.99%
• 5 anos: +538.91%

Estes números demonstram a capacidade da estratégia para alavancar o crescimento constante das principais criptomoedas, proporcionando aos investidores retornos que excedem os da Bitcoin por si só.  No entanto, é importante que os investidores se lembrem de que o desempenho passado, embora seja indicativo do potencial da estratégia, não é um indicador garantido de resultados futuros, especialmente no panorama em constante mudança das criptomoedas.

A quem se destina esta estratégia?

A estratégia “Top 10 Biggest Cryptos” da Kriptomat é particularmente adequada a um perfil de investidor específico, caracterizado por objectivos de investimento e tolerância ao risco distintos.

• Recém-chegados e investidores passivos: Ideal para quem se está a aventurar nas criptomoedas ou prefere um envolvimento mínimo, com o seu foco nas criptomoedas de topo a simplificar a entrada.
• Participantes cautelosos no mercado: Atrai investidores que procuram um envolvimento em criptomoedas com menos risco, dando prioridade a criptomoedas estabelecidas e de grande capitalização para mitigar a volatilidade.
• Investidores a longo prazo: Apela a indivíduos que pretendem um crescimento sustentado com um risco moderado, investindo em criptos de elevada capitalização conhecidos pela estabilidade e crescimento a longo prazo.
• Seguidores de tendências gerais: Ideal para investidores que desejam uma visão global do mercado de criptomoedas, oferecendo exposição aos actores dominantes do mercado em vez de nichos específicos.
• Quem procura uma estratégia simplificada: Adaptado para investidores que pretendem uma abordagem fácil e menos volátil às criptomoedas, adequado para aqueles que se sentem confortáveis com as flutuações inerentes ao mercado, mas que procuram uma visão geral do mercado.

Em resumo, esta estratégia foi concebida para os investidores que pretendem uma forma simples e menos arriscada de investir em criptomoedas, que se sentem confortáveis com a volatilidade inerente ao mercado e que procuram uma estratégia que proporcione uma visão geral dos principais intervenientes no mercado.

Para descobrir exatamente como começar a investir na estratégia Top 10 Biggest Crypto com os Portfólios Inteligentes da Kriptomat, leia nosso guia detalhado “Guia de tamanho de byte da Kriptomat para portfólios inteligentes: Navegando no futuro dos investimentos em criptografia“.

Reduzir o zoom

A estratégia “Top 10 Biggest Cryptos” da Kriptomat oferece uma abordagem prática e simplificada para aqueles que se aventuram no mundo do investimento em criptomoedas. Ao concentrar-se nos maiores intervenientes no mercado, esta estratégia simplifica o processo de investimento, servindo uma vasta gama de investidores – desde principiantes que procuram um ponto de entrada fácil a investidores experientes que procuram uma exposição estável e alinhada com o mercado.

Quer esteja a dar os primeiros passos na criptografia ou a procurar diversificar o seu portfólio, a estratégia ‘Top 10 Biggest Cryptos’ é uma opção atraente a considerar no conjunto de soluções de portfólio inteligente da Kriptomat. Registe-se para uma conta Kriptomat e eleve o seu jogo de investimento em criptografia com o poder dos nossos Portfólios Inteligentes – comece agora.

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