Mali by ste si kúpiť kryptomeny počas poklesu trhu?

Trh s kryptomenami je známy svojou extrémnou volatilitou, kde sa vzrušujúce vzostupy často striedajú s náhlymi prepadmi. Tieto poklesy trhu, ktoré sa v krypto svete vyskytujú pravidelne, môžu medzi investormi vyvolať zmes strachu a príležitostí. Veľkou otázkou, ktorá sa v týchto obdobiach často vynára, je: „Je dobrý nápad kupovať kryptomeny počas poklesu trhu?“

Tento článok sa snaží túto otázku rozobrať. Budeme skúmať povahu poklesov trhu v oblasti kryptomien, skúmať, prečo k nim dochádza, a ich potenciálny vplyv na investičné stratégie. Venujeme sa aj rizikám a výnosom spojeným s nákupom počas týchto poklesov a ponúkneme pohľad na to, ako k týmto trhovým podmienkam pristupujú skúsení investori. Na konci by ste mali mať jasnejšie pochopenie toho, či nákup kryptomien počas poklesu trhu zodpovedá vašim investičným cieľom a tolerancii voči riziku.

Čo presne sú poklesy trhu?

Pri obchodovaní s kryptomenami je prepad trhu charakterizovaný výrazným poklesom cien digitálnych aktív v krátkom období. Tento jav nie je len malým výkyvom cien; ide skôr o výrazný pokles, ktorý upúta pozornosť celého trhu.

K týmto poklesom trhu môže viesť niekoľko faktorov:

• Vyberanie ziskov: Jednou z častých príčin je vyberanie ziskov, keď investori predávajú svoje podiely, aby dosiahli zisky. K tomu často dochádza po období výrazného rastu cien, čo vedie k náhlemu prílevu predajných príkazov a následnému poklesu cien.
• Nálada na trhu: Nálada investorov zohráva veľkú úlohu. Negatívna nálada, ktorú podporujú rôzne faktory, ako sú zlé správy, obavy z regulácie alebo celkový vývoj na trhu, môže vyvolať výpredaj, ktorý spôsobí pokles cien.
• Externé podujatia: Na poklesy trhu môžu mať vplyv aj udalosti mimo krypto sveta. Môže ísť o makroekonomické faktory, geopolitické udalosti alebo významné zmeny na tradičných finančných trhoch.

Medzi typické charakteristiky poklesov trhu patria:

• Pokles cien: Najviditeľnejšou charakteristikou je výrazný pokles cien kryptomien. Tento pokles je zvyčajne rýchly a môže postihnúť širokú škálu aktív na celom trhu.
• Zvýšená neistota: Poklesy trhu často prinášajú pocit neistoty. Investori si nie sú istí smerovaním trhu, čo vedie k zvýšenej volatilite a niekedy k nepravidelnému pohybu cien.
• Zmeny objemu: Objem obchodovania sa môže výrazne zvýšiť, keďže investori reagujú na pokles buď odpredajom svojich podielov, alebo nákupom v očakávaní oživenia.

Pochopenie týchto poklesov je pre každého investora na trhu s kryptomenami kľúčové. Rozpoznanie príčin a charakteristík poklesov trhu môže poskytnúť cenné poznatky a pomôcť pri prijímaní informovaných investičných rozhodnutí.

Preskúmajte, ako odhadnúť náladu na trhu, v našom informatívnom článku „Ako vyhodnotiť náladu na trhu pred nákupom kryptomien„.

Prečo nakupovať počas poklesu?

Poklesy trhu nie sú bez rizík, ale pre investorov môžu predstavovať jedinečné príležitosti. Predovšetkým umožňujú nákup kryptomien so zľavou, čo potenciálne vedie k vyšším výnosom, ak a keď sa trh odrazí.

Pamätáte si, keď Bitcoin začiatkom roka 2020 klesol na približne 3700 EUR? Keďže svetové trhy čelili neistote v dôsledku pandémie, cena Bitcoinu výrazne klesla. Informovaný investor, ktorý rozpoznal potenciál na zotavenie, nakúpil Bitcoin za túto zníženú cenu. Do konca nasledujúceho roka, keď Bitcoin dosiahol takmer 60 000 EUR, zaznamenala táto investícia výrazný rast.

Naučte sa presné kroky na nákup kryptomien na Kriptomate pomocou nášho podrobného návodu „Ako kúpiť kryptomeny na Kriptomate?„.

Jednou z investičných stratégií, ktorá najviac profituje z poklesov trhu, je DCA alebo Dollar-Cost Averaging. Ide o stratégiu, pri ktorej v pravidelných intervaloch investujete fixnú sumu peňazí bez ohľadu na cenu aktíva. Uplatňovaním tejto stratégie počas poklesov trhu môžu investori za svoje peniaze nakúpiť viac kryptoaktívnych peňazí. Tento prístup pomáha zmierniť riziko investovania veľkej sumy v nevhodnom čase.

Pomocou Kriptomatu môžete svoju stratégiu DCA automatizovať niekoľkými kliknutiami. Ako na to, sa dozviete v našom sprievodcovi „Čo je opakovaný nákup a ako funguje?“.

Investori s dlhodobým horizontom môžu považovať poklesy trhu za mimoriadne výhodné. Môžu získať viac aktív za nižšie ceny a udržať si ich pre potenciálny budúci rast. Títo investori si však musia zachovať trpezlivosť a nenechať sa ovplyvniť krátkodobými výkyvmi trhu. Z historického hľadiska mnohé kryptomeny preukázali schopnosť zotaviť sa a dosiahnuť nové maximá v dlhodobom horizonte.

Hoci nákup počas poklesu trhu môže priniesť tieto výhody, investori musia vykonať dôkladný prieskum a zvážiť svoju vlastnú toleranciu voči riziku a investičné ciele. Poklesy trhu môžu byť nepredvídateľné a neexistuje záruka, že sa ceny rýchlo alebo vôbec vrátia späť. Preto je kľúčový opatrný a informovaný prístup.

Svoj investorský profil si ľahko určíte prečítaním našej príručky „Aký ste investor: Ako prispôsobiť investície svojmu temperamentu„.

Nálada na trhu a analýza

Nálada na trhu a analytické prístupy zohrávajú kľúčovú úlohu, najmä pri zvažovaní nákupu počas poklesov trhu. Pochopenie týchto prvkov môže investorom pomôcť pri prijímaní informovanejších rozhodnutí.

Vplyv nálady na trhu na nákupné rozhodnutia

Nálada na trhu odráža celkovú náladu alebo postoj investorov a môže byť rozhodujúcim ukazovateľom pri zvažovaní nákupu počas poklesu. Sentiment sa môže pohybovať od strachu a pesimizmu, ktoré môžu spôsobiť ďalší pokles cien, až po optimizmus a dôveru, ktoré môžu naznačovať potenciálne oživenie.

Sentiment sa dá zistiť prostredníctvom rôznych kanálov vrátane rozhovorov na sociálnych sieťach, titulkov správ a investorských fór. Nástroje, ako je softvér na analýzu sentimentu, môžu tiež poskytnúť kvantifikovateľné údaje o prevládajúcej nálade na trhu.

Technická a fundamentálna analýza

Technická analýza zahŕňa skúmanie cenových grafov, modelov a rôznych ukazovateľov s cieľom predpovedať budúce pohyby na trhu. Počas poklesov trhu môže technická analýza pomôcť identifikovať potenciálne úrovne podpory, historické cenové vzory a iné signály, ktoré môžu naznačovať odraz alebo ďalší pokles.

Pochopte podstatu technických indikátorov, grafických vzorov a úrovní podpory a odporu pomocou našich rozsiahlych príručiek „Aké kľúčové grafické vzory používajú obchodníci s kryptomenami?„, „Ako používať úrovne podpory a odporu pri obchodovaní s kryptomenami?“ a „Aké sú najpopulárnejšie technické indikátory pri obchodovaní s kryptomenami?„

Fundamentálna analýza sa na druhej strane zameriava na vnútornú hodnotu kryptomeny na základe faktorov, ako je technológia, tím, trhový potenciál a súčasné prijatie. V kontexte prepadu trhu môže fundamentálna analýza pomôcť určiť, či má kryptomena dostatočne silné základy na to, aby sa zotavila a dlhodobo rástla.

Fundamentálnej analýze podrobne porozumiete, ak si prečítate náš článok „Aké sú kľúčové prvky fundamentálnej analýzy pri obchodovaní s kryptomenami?„

Kombinácia technickej a fundamentálnej analýzy poskytuje komplexnejší prístup. Zatiaľ čo technická analýza môže ponúknuť pohľad na krátkodobé pohyby cien, fundamentálna analýza môže poskytnúť jasnejší obraz o dlhodobom potenciáli kryptomeny.

Aké je riziko a ako ho riadiť?

Hoci vyhliadka na nákup kryptomien počas poklesov trhu môže byť lákavá, je veľmi dôležité uvedomiť si riziká a okolnosti, ktoré sú s tým spojené. Jedným z významných rizík je, že to, čo sa javí ako pokles trhu, môže viesť k ďalšiemu poklesu cien. Zachytiť presné dno je takmer nemožné a pokusy o to môžu mať za následok premárnenie príležitostí alebo príliš skorý nákup počas klesajúceho trendu.

Dôležité je tiež uvedomiť si, že pokles môže byť skôr začiatkom dlhodobejšieho klesajúceho trendu než dočasným poklesom. Investori sa môžu ocitnúť v situácii, keď ich aktíva budú aj po nákupe naďalej strácať na hodnote.

Ak chcete efektívne riadiť riziko, zvážte tieto stratégie:

• Diverzifikácia: Rozdelenie investície medzi rôzne kryptomeny môže pomôcť rozložiť riziko. Namiesto zamerania sa na jedno aktívum, ktoré môže byť silne ovplyvnené výkyvmi na trhu, môže diverzifikované portfólio účinnejšie absorbovať šoky.
• Stanovte si jasné ciele a limity: Pred nákupom počas poklesu si stanovte jasné investičné ciele a limity. Vopred sa rozhodnite, koľko ste ochotní investovať, a držte sa toho, aby ste sa vyhli impulzívnym rozhodnutiam pod vplyvom pohybov na trhu.
• Používanie priemerovania dolárových nákladov (DCA): Uplatňovanie DCA počas poklesov môže znížiť riziko investovania veľkej sumy v nepriaznivom čase. Investovaním pevných súm v pravidelných intervaloch môžete nákupnú cenu časom spriemerovať. 
• Vyhnite sa nadmernej expozícii: Buďte opatrní a nevystavujte svoje portfólio nadmernej expozícii voči jednému aktívu, najmä počas poklesu. Nadmerná expozícia môže viesť k výrazným stratám, ak sa trh nezotaví podľa očakávaní.
• Buďte informovaní a flexibilní: Udržujte si prehľad o trendoch na trhu, novinkách a analýzach. Dobrá informovanosť umožňuje flexibilitu a schopnosť prispôsobiť stratégiu vývoju trhu.
• Vyváženie krátkodobých a dlhodobých perspektív: Vyvážte snahu využiť krátkodobé príležitosti s dlhodobou investičnou perspektívou. Pochopte, že zotavenie z poklesu môže byť postupný proces.

Tieto stratégie pomáhajú nielen pri riadení potenciálnych rizík, ale aj pri umiestnení vášho portfólia tak, aby ste mohli využiť rôzne príležitosti na trhu s kryptomenami.

Hlbšie sa oboznámte so stratégiami riadenia rizík prečítaním nášho podrobného článku „Ako vytvoriť vyvážené kryptoportfólio: stratégie diverzifikácie rizík„.

Odďaľovanie

V tomto článku sme sa zaoberali zložitou otázkou, či je rozumné kupovať kryptomeny počas poklesov trhu. Venovali sme sa povahe poklesov trhu, potenciálnym výhodám nákupu v týchto obdobiach, ako aj kritickým rizikám a súvisiacim úvahám.

Znovu sa vrátime k našej pôvodnej otázke: „Mali by ste kupovať krypto počas poklesu trhu?“ Odpoveď nie je jednoduché áno alebo nie. Závisí od rôznych faktorov vrátane tolerancie investora k riziku, investičných cieľov a konkrétnych okolností, ktoré sprevádzajú každý trhový prepad. Hoci môžu existovať príležitosti na zisky, riziká spojené s takýmito investíciami sú značné a nemali by sa brať na ľahkú váhu.Pre tých, ktorí chcú lepšie porozumieť investíciám do kryptomien a efektívnejšie sa orientovať v týchto rozhodnutiach, ponúkajú zdroje ako Kriptomat cenné poznatky a nástroje. Prihlásenie sa na účet Kriptomat vám ponúka množstvo obchodných nástrojov a bezpečnú platformu na prijímanie informovanejších a istejších rozhodnutí pri investovaní do kryptomien.