Le trading financier est une carrière fantasmée par des personnes du monde entier. Beaucoup d’entre nous rêvent d’être plus malins que le marché et d’atteindre l’indépendance financière.
La crypto permet à tout le monde de devenir un trader. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire auprès d’une société de courtage, de payer des frais onéreux, de se qualifier pour le statut de négociant, ni rien d’autre avec l’echange de cryptos. Il suffit de créer un compte sur Kriptomat ou une autre bourse et de commencer à négocier. C’est plus accessible et plus passionnant que de négocier des actions, de l’or ou des contrats à terme sur le soja.
Ce guide vous aidera à naviguer dans le monde passionnant mais risqué du trading de crypto-monnaies. Notre objectif est de vous donner une perspective raisonnable sur le trading de crypto-monnaies que la plupart des traders n’apprennent qu’après des mois ou des années de tâtonnage.
Commençons par le commencement : Le trading n’est pas un moyen constant ou fiable de gagner de l’argent. En fait, la règle générale est que la plupart des traders finissent par perdre de l’argent – malgré ce que les publicités des plateformes de trading peuvent vous faire croire.
Ce guide ne fournit aucun conseil financier. La négociation est entièrement à vos risques et périls. Ce guide est fourni à des fins éducatives uniquement. Nous espérons qu’il vous aidera à gérer les risques et à faire de meilleurs choix si vous décidez de négocier des crypto-monnaies.
Trois notions clés pour échanger des cryptos
Le trading de crypto-monnaies consiste à acheter et à vendre des actifs numériques (jetons, pièces, NFT) comme ceux qui figurent sur notre page prix des crypto-monnaies.
Pour les besoins de ce guide, un trader n’est pas un investisseur. Les investisseurs se fixent des objectifs et construisent des portefeuilles pour un rendement à long terme. Le trader se concentre sur les bénéfices immédiats. L’objectif est d’entrer et de sortir rapidement, en empochant les bénéfices. C’est ce veut dire le « crypto day trading ».
La plupart des traders perdent de l’argent. Certains réalisent des bénéfices.
Il y a trois notions clés dans le trading :
- L’analyse fondamentale repose sur les éléments fondamentaux d’une entreprise ou d’un projet, notamment sa vision du produit, sa clientèle existante, la qualité de l’équipe, les partenariats, les revenus actuels, etc.
- L’analyse technique se concentre sur le graphique des prix en utilisant divers indicateurs du passé pour faire des prédictions basées sur des modèles historiques. Il s’agit de l’axe principal de la plupart des opérations de trading.
- Le jeu psychologique consiste à développer la patience, la discipline et les méthodes de trading adéquates pour réduire les risques. C’est l’élément le plus important de la stratégie de négociation.
Les questions essentielles du trading se résument à ceci :
- Que devrais-je acheter ?
- Combien devrais-je acheter ?
- Quand devrais-je acheter ?
- Quand devrais-je vendre ?
La valeur des pièces augmente et diminue en fonction de la perception qu’a le marché de leur valeur. Ces perceptions sont basées sur l’observation par les négociants des schémas du graphique des prix (analyse technique) et sur l’observation par les autres participants du marché des nouvelles concernant les mises à jour des projets (analyse fondamentale).
Le choix de ce qu’il faut acheter et à quel moment dépend d’un grand nombre de recherches et d’un timing chanceux basé sur les cycles du marché.
Comment échanger des crypto-monnaies
Investir est à la fois une compétence et un art. Ci-dessous, nous présentons quelques considérations importantes lorsque vous apprenez comment échanger des crypto et comment faire du day trade avec les cryptos.
Le cycle expansion/ralentissement
L’une des idées les plus populaires dans l’espace crypto est le cycle de marché « expansion et ralentissement » décrit par cet aide-mémoire :
L’idée présentée ici est que les marchés répètent des tendances quelque peu prévisibles :
- Tendance haussière : Les prix montent et montent. L’espoir se transforme en optimisme, qui devient une croyance, puis se transforme en excitation et enfin en euphorie lorsque les prix atteignent des sommets astronomiques.
- Tendance baissière : Les prix commencent à baisser et les investisseurs sont trop complaisants pour vendre, car ils pensent que le mouvement à la hausse va se poursuivre. Mais l’anxiété s’installe alors que les prix continuent de baisser, ce qui entraîne le déni, la panique, la colère et la dépression.
Un cycle complet du marché, de l’explosion à l’effondrement, peut prendre de nombreux mois, voire des années.
Expansions et ralentissements dans le le trading du Bitcoin
Le Bitcoin est notoirement volatile, ce qui signifie que son prix augmente et diminue rapidement. Un récent boom du Bitcoin a eu lieu en janvier 2018, lorsque le Bitcoin a atteint un prix de 15 000 euros.
Le creux de la vague a eu lieu en décembre 2018, lorsque le Bitcoin est tombé à environ 2 400 euros.
Puis le cycle a recommencé.
Votre plateforme de trading de crypto-monnaies devrait vous fournir de nombreuses données pour repérer les cycles du marché, surtout si vous négociez le Bitcoin. Visitez notre page sur le prix du Bitcoin pour voir le graphique actuel du prix du BTC.
Ce modèle est essentiellement une fractale, ce qui signifie qu’il se répète dans le temps. De petits cycles d’expansion/récession à l’intérieur de cycles d’expansion/récession de taille moyenne à l’intérieur de grands cycles d’expansion/récession. Ils ne présentent pas toujours exactement le même schéma, mais la forme principale du cycle est apparente lorsque vous effectuez un zoom arrière.
Cette dynamique fractale permet au trader avisé de repérer les cycles à différents horizons temporels (horaire, quotidien, hebdomadaire, mensuel) et d’en tirer parti au bon moment en synchronisant les positions d’entrée et de sortie en conséquence.
La meilleure façon d’échanger des crypto-monnaies est de faire beaucoup d’études et de préparation. Le danger est de se laisser entraîner par la volatilité des marchés au jour le jour, d’heure en heure, voire de minute en minute, ce qui conduit les traders débutants à effectuer des transactions excessives dans le feu de l’action.
Notion de base dans le trading de crypto-monnaies : Éviter le trading émotionnel
L’apprentissage de l’analyse technique et fondamentale prend certainement du temps. Mais ce n’est pas la partie la plus difficile du trading. Le plus difficile pour les traders est de gérer leurs propres émotions et d’être suffisamment disciplinés pour suivre leur stratégie plutôt que des impulsions basées sur leurs émotions.
Tous les traders luttent contre le trading émotionnel. La tentation de négocier est presque irrésistible. Nous voyons tellement de potentiel de profit. Des pièces qui font un bond de 5 % par-ci, de 8 % par-là, avant de redescendre à nouveau. Si seulement nous pouvions capturer ces sauts de prix ! Peut-on faire du day trade sur les crypto-monnaies pour profiter de la volatilité du marché ?
Oui, si vous êtes discipliné. L’analyse des transactions nécessite une tonne de discipline. La plupart des gens voient un battage publicitaire autour d’une action ou d’une crypto-monnaie particulière, ils voient que le prix commence déjà à grimper, et ils ne veulent pas rester à la traîne, alors ils achètent trop d’un coup. La peur de manquer l’ascension joue un rôle. Puis le cycle du marché s’inverse et les prix commencent à chuter. Le trader transpire d’angoisse jusqu’à ce que sa position pleine d’espoir se redresse et qu’il renoue avec le profit, ou bien il vend à perte.
Il s’agit d’un trading basé sur les émotions. C’est courant, mais ce n’est pas une bonne stratégie.
Les traders efficaces savent qu’ils doivent surmonter les émotions naturelles que sont l’espoir, la cupidité, la panique, la culpabilité et l’excitation. Les traders ne sont pas censés être des joueurs. Ils sont censés être des planificateurs stratégiques, objectifs et rationnels.
Les systèmes « pump and dump »
Malheureusement, des individus ou des groupes peu scrupuleux tentent de profiter de l’excitation et de l’avidité du trading en ralliant les acheteurs pour investir dans une crypto particulière qui n’a pas un très grand volume d’échange.
Cela provoque une flambée du prix du jeton, et les escrocs vendent alors leurs propres jetons, engrangeant de gros profits, tandis que les autres investisseurs se retrouvent avec des pièces qu’ils ont achetées à un prix exagéré. Le prix redescend à sa position naturelle sur le marché.
C’est ce qu’on appelle un « pump and dump ».
Pour éviter ces stratagèmes, tenez compte du volume d’échange lorsque vous sélectionnez les pièces ou les jetons à échanger. Et évitez la tentation de la peur de manquer quelque chose (FOMO). La FOMO peut vous conduire à beaucoup de mauvaises décisions si vous ne faites pas attention. Lorsque vous négociez des crypto-monnaies pour faire des profits, il est important de garder la tête froide et d’évaluer soigneusement les opportunités.
Comment négocier des crypto-monnaies en utilisant l’analyse technique
Voici un moyen simple de commencer à utiliser l’analyse technique. Vous pouvez rechercher des corrélations entre les marchés en comparant les graphiques de prix de différentes pièces.
Par exemple, vérifiez si la pièce que vous souhaitez négocier est positivement ou négativement corrélée au Bitcoin. Autrement dit, déterminez si son prix a tendance à évoluer dans la même direction que celui du Bitcoin à différentes périodes de négociation.
Voici un graphique du cours du Bitcoin (BTC) montrant une année de données :
Voici le graphique du cours de Propy (PRO) pour la même période :
Comme vous pouvez le constater, le prix de Propy a été volatil, mais au moment de la rédaction de cet article, il avait à peu près la même valeur qu’une année auparavant. De ce point de vue, détenir des Bitcoins pendant cette année aurait été beaucoup plus rentable. (Sauf si vous avez acheté au point le plus bas et profité d’un pic soudain, comme le montre la flèche verte).
Ce type d’analyse peut vous aider à décider si vous devez conserver une plus grande partie de votre portefeuille en BTC ou vous tourner vers des pièces qui gagnent ou perdent habituellement de la valeur par rapport au Bitcoin.
Avoir un portefeuille diversifié est un moyen judicieux de minimiser les pertes et de profiter des gains du marché.
Votre prochaine étape, bien sûr, est d’ouvrir un compte chez la meilleure plateforme de trading de crypto.
Bonne chance !
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Le texte est de nature informative et ne constitue pas une recommandation d'investissement. Il ne reflète pas l'opinion personnelle de l'auteur ou du service. Tout investissement ou commerce est risqué, les rendements passés ne sont pas une garantie pour les rendements à venir – ne risquez que les actifs que vous êtes prêt à perdre.
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