Sfruttare il potenziale della DeFi con i portafogli intelligenti di Kriptomat

Entrate nel dinamico regno della finanza decentralizzata (DeFi) con la strategia DeFi specializzata di Kriptomat. Questa strategia, che fa parte dei nostri portafogli intelligenti, è stata concepita per gli investitori che desiderano sfruttare il potenziale della DeFi, un settore noto per la sua rapida crescita e innovazione nel mondo delle criptovalute.

In questa guida illustreremo gli aspetti principali della strategia DeFi di Kriptomat. Dai principi fondamentali e dal processo di ribilanciamento ai vantaggi e ai limiti specifici, ci proponiamo di fornire una comprensione completa del funzionamento di questa strategia.

Ideale sia per i neofiti della DeFi che per gli appassionati di criptovalute, la nostra strategia offre un percorso chiaro per navigare e trarre profitto dal mondo della finanza decentralizzata. Concentrandosi sulle principali monete e token DeFi, sfrutta l’esperienza di Kriptomat, consentendo agli investitori di impegnarsi strategicamente con gli attori chiave di questo settore avanzato.

Portafogli intelligenti e DeFi

I portafogli intelligenti rappresentano un approccio sofisticato nel mondo degli investimenti in criptovalute. Gestiti e ribilanciati automaticamente, questi portafogli sono progettati utilizzando algoritmi avanzati e analisi di mercato per prendere decisioni di investimento informate.

Una caratteristica fondamentale dei portafogli intelligenti è la loro capacità di concentrarsi sugli investimenti settoriali, consentendo agli investitori di puntare su aree specifiche del mercato delle criptovalute che si dimostrano promettenti o in linea con i loro obiettivi di investimento. Questo approccio mirato è particolarmente efficace per navigare in settori come la finanza decentralizzata (DeFi), che presentano dinamiche e potenzialità di crescita distinte.

DeFi, un’innovazione fondamentale nell’ambito della blockchain, sta per Finanza decentralizzata. Si riferisce ai servizi finanziari che operano sulla tecnologia blockchain, indipendentemente dagli intermediari finanziari tradizionali come le banche. Le piattaforme DeFi offrono servizi come prestiti, mutui e trading attraverso contratti intelligenti sulla blockchain.

L’importanza della DeFi risiede nel suo potenziale di democratizzazione della finanza, rendendola più accessibile, efficiente e trasparente. Sfruttando la tecnologia blockchain, la DeFi è pronta a rivoluzionare diversi aspetti del settore finanziario, offrendo alternative ai servizi bancari e di investimento convenzionali. L’ascesa della DeFi segna un cambiamento significativo nel modo in cui le transazioni e i servizi finanziari sono accessibili ed eseguiti, evidenziando il potere di trasformazione della tecnologia blockchain nel rimodellare il panorama finanziario.

Principi chiave della strategia DeFi

La strategia DeFi di Kriptomat è caratterizzata da un approccio trasparente e basato su regole, che garantisce chiarezza e coerenza nella sua attuazione. Questa metodologia è concepita per fornire un quadro di investimento affidabile e prevedibile per tutte le parti coinvolte.

La strategia si basa su una serie di principi chiave:

• Focus mirato sui leader di mercato della DeFi: La strategia è specificamente concepita per seguire e replicare la performance dei principali asset della DeFi. Ciò comporta un attento processo di selezione basato sulla capitalizzazione di mercato, per garantire che il portafoglio includa i progetti DeFi più significativi e influenti. L’idea è quella di fornire agli investitori un’esposizione alle monete e ai token che sono leader nello spazio della DeFi, offrendo così potenzialmente maggiori opportunità di crescita.
• Approccio basato su regole: La strategia DeFi si attiene rigorosamente a una serie di linee guida ben definite. Queste regole dettano la selezione e la gestione degli attivi all’interno del portafoglio, garantendo che la strategia operi in modo sistematico e senza pregiudizi. Questo approccio è fondamentale per mantenere l’integrità e la focalizzazione della strategia d’investimento.
• Criteri di inclusione: Per poter essere inclusa nell’indice DeFi, una criptovaluta deve soddisfare determinati criteri. Questi includono un valore di mercato, una liquidità e una sicurezza sufficienti. Inoltre, i dati forniti dalle borse devono essere affidabili. Questi criteri assicurano che vengano selezionate solo le monete e i token DeFi più stabili e redditizi, che riflettono il vero stato del mercato.
• Metodologia di ribilanciamento: La strategia DeFi prevede un efficiente processo di ribilanciamento, fondamentale per mantenere il portafoglio allineato ai rapidi cambiamenti del mercato DeFi. Il ribilanciamento viene effettuato sulla base della categorizzazione di coinmarketcap.com e dei prezzi di chiusura giornalieri e delle informazioni sull’offerta circolante di coingecko.com.

Attraverso questa meccanica e metodologia di ribilanciamento meticolosamente realizzata, la strategia DeFi di Kriptomat offre un approccio completo e basato su regole per investire nel settore DeFi, su misura per coloro che cercano un’esposizione alle sue opportunità uniche mantenendo un processo d’investimento chiaro e trasparente.

Vantaggi e limiti della strategia DeFi

La strategia DeFi di Kriptomat offre notevoli vantaggi agli investitori che desiderano entrare nel fiorente mondo della finanza decentralizzata, ma presenta anche alcuni limiti che devono essere presi in considerazione.

Vantaggi:

• Esposizione ad applicazioni DeFi all’avanguardia: Questa strategia offre agli investitori un’esposizione diretta alle principali piattaforme DeFi, che sono all’avanguardia nell’innovazione finanziaria basata sulla blockchain.
• Potenziale di crescita elevato: Le monete e i token della DeFi rappresentano spesso tecnologie finanziarie all’avanguardia e offrono un potenziale di crescita significativo man mano che queste tecnologie vengono adottate e maturano.
• Approccio automatizzato e basato su regole: L’approccio sistematico della strategia consente di investire in modo disciplinato e imparziale nel settore della DeFi.
• Facilità d’uso: questa strategia è nota per la sua semplicità, che la rende perfetta per gli investitori che cercano un approccio diretto e senza problemi, eliminando la necessità di scegliere tra una vasta gamma di criptovalute.

Limitazioni:

• Diversificazione limitata: Data la sua focalizzazione esclusivamente sugli asset DeFi, la strategia offre una diversificazione limitata all’interno del più ampio mercato delle criptovalute.
• Rischi specifici del settore: Investire principalmente in attività della DeFi può esporre il portafoglio a rischi specifici del settore, tra cui le modifiche normative e le vulnerabilità tecnologiche proprie della DeFi.
• Volatilità del mercato: Il mercato della DeFi può essere particolarmente volatile, con rapide variazioni di prezzo che possono influire sulla performance del portafoglio.

La comprensione di questi vantaggi e limiti è fondamentale per gli investitori che prendono in considerazione la strategia DeFi. Se da un lato offre un approccio mirato a una delle aree più innovative delle criptovalute, dall’altro richiede un’attenta considerazione dei rischi intrinseci associati a un investimento così mirato.

Allocazione attuale del portafoglio (novembre 2023)

La composizione del portafoglio è determinata prendendo in considerazione le 10 maggiori criptovalute per capitalizzazione di mercato classificate come “token DeFi” su coinmarketcap.com. La strategia DeFi include solo monete e token DeFi, indipendentemente dal loro ruolo (monete a pagamento, di governance, di utilità o rabate). Le Stablecoin, i wrapped token e i liquid staking token sono esclusi dall’indice.

A novembre 2023, ecco l’attuale allocazione del portafoglio DeFi di Kriptomat:

Criptovalute	Assegnazione (%)
Catena (LINK)	30.44%
Valanga (AVAX)	19.66%
Uniswap (UNI)	16.19%
Computer Internet (ICP)	8.16%
Aave (AAVE)	5.85%
Il grafico (GRT)	5.33%
Pile (STX)	4.11%
Rete Theta (THETA)	3.55%
Tezos (XTZ)	3.42%
Fantom (FTM)	3.31%

Questa tabella riflette il focus strategico della strategia DeFi di Kriptomat su una gamma diversificata di asset DeFi leader. Le percentuali rappresentano il contributo di ciascuna criptovaluta al portafoglio complessivo della strategia DeFi, mostrando un approccio equilibrato verso gli asset DeFi più performanti. Questa allocazione è curata con attenzione per catturare l’essenza del mercato della DeFi, mantenendosi in sintonia con i suoi ultimi sviluppi e le sue potenziali aree di crescita. L’indice viene aggiornato ogni primo giorno del mese.

Performance della strategia

La performance della strategia DeFi di Kriptomat, pur mostrando una certa correlazione con il Bitcoin, generalmente lo supera. I dati più recenti, fino a novembre 2023, mostrano le seguenti statistiche di performance:

• 6 mesi: +27.94%
• 1 anno: +36.03%
• 3 anni: -0,56%
• 5 anni: +456.81%

Questi risultati riflettono l’efficacia della strategia nello sfruttare il potenziale di crescita del settore DeFi, evidenziando la sua capacità di generare rendimenti significativi, soprattutto nel lungo periodo. È importante notare che le performance passate non sono un predittore definitivo dei risultati futuri, soprattutto in un settore così dinamico e in rapida evoluzione come quello della finanza decentralizzata.

A chi si rivolge questa strategia?

La strategia DeFi di Kriptomat è stata concepita per un profilo specifico di investitore, in particolare per coloro che desiderano approfondire e ottenere un’esposizione al fiorente settore DeFi. Questa strategia è ideale per:

• Investitori in cerca di esposizione alla DeFi: è perfetta per chi è interessato in modo specifico al settore della finanza decentralizzata. Sia che siate incuriositi dall’innovazione che la DeFi apporta alla finanza, sia che vogliate capitalizzare il suo potenziale di crescita, questa strategia si allinea bene con tali obiettivi d’investimento.
• Investitori esperti di tecnologia: Questa strategia è adatta a chi ha una buona conoscenza della tecnologia blockchain e si sente a proprio agio nell’investire in asset digitali tecnologicamente più avanzati e potenzialmente più complessi delle criptovalute tradizionali.
• Investitori tolleranti al rischio: Data la volatilità intrinseca e la rapida evoluzione dello spazio DeFi, questa strategia è più adatta agli investitori disposti a tollerare livelli di rischio più elevati in cambio di rendimenti potenzialmente più alti.
• Cercatori di diversificazione all’interno delle criptovalute: Per gli investitori che già detengono un portafoglio di criptovalute diversificato, questa strategia offre un approccio mirato per diversificare ulteriormente lo spazio DeFi, aggiungendo un livello di specializzazione ai loro investimenti.
• Investitori a lungo termine: Coloro che puntano sul lungo periodo e sono meno preoccupati delle fluttuazioni di mercato a breve termine potrebbero trovare questa strategia in linea con il loro approccio, considerando il potenziale di crescita e adozione a lungo termine della DeFi.

Nel complesso, la strategia DeFi di Kriptomat si rivolge agli investitori che vogliono essere all’avanguardia nell’innovazione della tecnologia finanziaria, sfruttando il potenziale della DeFi pur essendo consapevoli dei rischi e delle complessità di questo settore emergente.

Scoprite come iniziare il vostro viaggio di investimento con la strategia DeFi di Kriptomat esplorando la nostra guida completa “Kriptomat’s Byte-Sized Guide to Intelligent Portfolios: Navigare nel futuro degli investimenti in criptovalute“.

Riduzione dello zoom

La strategia DeFi di Kriptomat all’interno dei suoi Portafogli Intelligenti rappresenta un approccio mirato e strategico all’investimento nel settore in rapida crescita della Finanza Decentralizzata. Evidenziando i principi chiave, i benefici, i rischi e l’attuale allocazione, abbiamo mostrato come questa strategia offra agli investitori un’opportunità unica di esposizione ai principali asset DeFi.

Per gli investitori incuriositi dal potenziale innovativo della DeFi e desiderosi di navigare nelle sue complessità, la strategia DeFi di Kriptomat offre una soluzione completa, trasparente e adattabile. Che siate nuovi alla DeFi o investitori esperti nel mercato delle criptovalute, questa strategia offre un percorso strutturato per esplorare l’avanguardia dell’innovazione tecnologica finanziaria. Registratevi su un conto Kriptomat e portate i vostri investimenti in criptovalute a un livello superiore con i nostri portafogli intelligenti: iniziate subito il vostro viaggio.

Ulteriori letture

Per saperne di più sui portafogli intelligenti di Kriptomat e per scoprire altre strategie, consultate i seguenti articoli:

• Investire in modo più intelligente: come ottimizzare le attività in criptovalute con i portafogli intelligenti di Kriptomat
• Sfruttare la potenza dei contratti intelligenti con i portafogli intelligenti di Kriptomat
• Approfittate del momentum con i portafogli intelligenti: La strategia Capture Movers di Kriptomat
• Massimizzare l’efficienza dell’investimento con la Strategia Intelligente Equal Weight di Kriptomat
• Mosse misurate: Guida alla strategia di Kriptomat corretta per il rischio per portafogli intelligenti
• I dieci grandi: La strategia di portafoglio intelligente di Kriptomat per le criptovalute a maggiore capitalizzazione di mercato