Kokie yra populiariausi techniniai rodikliai prekyboje?

Ar kada nors susimąstėte, kaip kriptovaliutų prekiautojai orientuojasi itin nepastoviame ir nenuspėjamame kriptovaliutų pasaulyje? Raktas dažnai slypi jų meistriškame techninių rodiklių – įrankių, kurie suteikia svarbių įžvalgų apie rinkos tendencijas ir padeda priimti prekybos sprendimus – naudojime.

Šiame straipsnyje aptariami populiariausi techniniai rodikliai, naudojami kriptovaliutų rinkoje. Išnagrinėsime, kaip veikia kiekvienas indikatorius ir kodėl jie yra būtini prekiautojo įrankių rinkinyje. Kartu parodysime, kaip Kriptomato pažangūs įrankiai ir funkcijos gali padėti patobulinti jūsų prekybos strategijas. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar tik pradedate, šių sąvokų suvokimas gali pagerinti jūsų prekybos strategiją, suteikti aiškumo kriptovaliutų rinkos chaose.

Pagrindiniai techniniai rodikliai kriptografinėje prekyboje

Techniniai rodikliai yra matematiniai skaičiavimai, pagrįsti kaina, apimtimi arba atviro intereso cryptocurrency. Jie naudojami būsimiems kainų pokyčiams prognozuoti, suteikiant prekiautojams įžvalgų, neapsiribojančių neapdorotais kainos duomenimis. Šie rodikliai padeda nustatyti įėjimo ir išėjimo taškus, įvertinti rinkos nuotaikas ir priimti pagrįstus sprendimus remiantis istorinių duomenų modeliais.

Techninius kriptografinės prekybos rodiklius galima suskirstyti į keletą kategorijų, pavyzdžiui, tendencijų rodiklius, impulso rodiklius, apimties rodiklius ir kintamumo rodiklius. Atidžiau apžvelkime kiekvieną kategoriją.

Tendencijų rodikliai

Tendencijų rodikliai padeda prekiautojams nustatyti rinkos tendencijos kryptį ir stiprumą. Jie išlygina kainų svyravimus ir parodo aiškesnę rinkos kryptį.

Paprasti ir eksponentiniai slenkantys vidurkiai (SMA ir EMA)

Slenkamasis vidurkis (MA) yra pagrindiniai tendencijų rodikliai kriptografinėje prekyboje, išlyginantys kainų duomenis ir parodantys aiškias tendencijų kryptis. Paprastasis slenkamasis vidurkis (SMA) apskaičiuoja vidutinę kainą per nustatytus laikotarpius, vienodai pasverdamas visas kainas. 

Priešingai, eksponentinis slenkamasis vidurkis (EMA) pirmenybę teikia naujausioms kainoms ir greičiau reaguoja į naujus rinkos pokyčius. MA padeda nustatyti palaikymo ir pasipriešinimo lygius ir nurodo tendencijų kryptis: kylantys MA rodo kylančias tendencijas, o krintantys – mažėjančias. Pasinerkite giliau į slankiuosius vidurkius mūsų straipsnyje „Kaip naudoti slankiuosius vidurkius prekiaujant kriptovaliutomis„.

Slenkamasis vidurkis konvergencija Divergencija (MACD)

MACD yra išsamus tendencijų rodiklis kriptografinėje prekyboje, rodantis dviejų slankiųjų vidurkių santykį. Jį sudaro MACD linija (dviejų EMA skirtumas), signalinė linija (MACD linijos EMA) ir histograma (tarpas tarp MACD ir signalinių linijų).

Prekiautojai naudoja MACD kryžkeles, kad nustatytų pirkimo arba pardavimo signalus: MACD linijos kirtimas virš signalinės linijos rodo bulių tendenciją ir galimą pirkimą, o kirtimas žemiau rodo meškų tendenciją ir pardavimo signalą. MACD taip pat matuoja tendencijos pagreitį ir stiprumą, o didėjantis atotrūkis tarp MACD ir signalinės linijos rodo stipresnes tendencijas.

Momentiniai rodikliai

Momentumo rodikliai matuoja kainų judėjimo greitį. Jie padeda prekiautojams nustatyti perpirkimo arba perpardavimo sąlygas ir dažnai signalizuoja apie galimus apsisukimus.

Santykinis stiprumo indeksas (RSI)

RSI yra pagreičio rodiklis, kuris matuoja kainų judėjimo greitį ir pokyčius, paprastai per 14 dienų laikotarpį. Jis svyruoja nuo 0 iki 100.

RSI virš 70 rodo, kad moneta yra perpirkta, o tai reiškia, kad gali būti, jog kaina bus koreguojama arba pasikeis. Ir atvirkščiai, mažesnis nei 30 RSI rodo, kad moneta yra perparduota, o tai gali reikšti artėjantį kainos kilimą.

RSI yra ypač naudingas nepastovioje kripto rinkoje, nes jis gali padėti prekiautojams pastebėti potencialius apsisukimo taškus nustatant ekstremalias rinkos sąlygas. 

Stochastinis osciliatorius

Stochastinis osciliatorius, mastelio nuo 0 iki 100 kaip RSI, matuoja kainų pagreitį per tam tikrą laikotarpį. Pagrindiniai lygiai yra 20 ir 80, kai didesni nei 80 rodmenys rodo, kad rinka yra perpirkta, o mažesni nei 20 – kad rinka yra perparduota.

Prekyboje kriptovaliutomis judėjimas virš 80, po kurio seka nuosmukis, reiškia galimą pardavimą, o kritimas žemiau 20 su vėlesniu kilimu rodo pirkimo galimybę. Šis įrankis ypač veiksmingas nustatant apsisukimus nepastoviose arba svyruojančiose kriptovaliutų rinkose.

Apimties rodikliai

Šie rodikliai stebi kriptovaliutos prekybos apimtį. Jie gali rodyti kainos judėjimo stiprumą, o didelė apimtis dažnai patvirtina tendenciją.

Balansinė apimtis (OBV)

Balanso apimtis (OBV) yra kriptografinės prekybos rodiklis, kuris naudoja apimties srautą kainų pokyčiams prognozuoti, agreguojant pirkimo ir pardavimo apimtis, kad būtų galima nustatyti rinkos nuotaikas.

Kylanti OBV rodo, kad didėja pirkimo apimtys ir galimos augimo tendencijos, o krentanti OBV rodo didėjantį pardavimo spaudimą ir galimas kritimo tendencijas. Naudinga patvirtinant arba numatant tendencijų apsisukimus, nes neatitikimas tarp kriptovaliutos kainos tendencijos ir OBV judėjimo gali reikšti, kad dabartinei tendencijai trūksta palaikymo.

Apimties pokyčio greitis (VROC)

Pagal apimties kitimo tempo (VROC) rodiklį vertinama, kaip greitai keičiasi prekybos apimtis, nustatant greitą jos padidėjimą ar sumažėjimą. Jis labai svarbus norint pastebėti prasiveržimus, nes staigus apimties padidėjimas ir nedidelis kainos pokytis gali reikšti artėjantį didelį kainos pokytį. VROC taip pat padeda patvirtinti tendencijos tęstinumą; kylanti kaina, kai VROC didėja, rodo, kad kaina yra „bulių“, o krintanti kaina, kai VROC didėja, rodo, kad kaina yra „meškų“.

Nepastovumo rodikliai

Šie rodikliai suteikia informacijos apie rinkos nepastovumą. Jie padeda prekiautojams suprasti kainų svyravimų lygį ir rinkos neapibrėžtumą, o tai ypač naudinga kriptovaliutų rinkoje.

Bollingerio juostos

Bollingerio juostas sudaro trys linijos: centrinis slenkamasis vidurkis ir viršutinės / apatinės juostos, rodančios rinkos nepastovumą. Siauros juostos rodo mažą kintamumą, o platesnės – didelį kintamumą. Prekiautojai jomis naudojasi norėdami pastebėti perpirkimo (kaina ties viršutine juosta) arba perpardavimo (kaina ties apatine juosta) sąlygas ir galimus išpardavimus. Jie taip pat atpažįsta „suspaudimus“, kai juostos susiaurėja, o tai rodo artėjantį reikšmingą kainos pokytį.

Vidutinis tikrasis diapazonas (ATR)

Vidutinis tikrasis diapazonas (ATR) matuoja rinkos kintamumą analizuodamas turto diapazoną per tam tikrą laikotarpį, paprastai pateikdamas 14 dienų slenkamąjį vidurkį. Prekyboje kriptovaliutomis ATR yra vertingas nustatant stop-loss pavedimus: didesnis ATR reiškia didesnį kintamumą, todėl reikia platesnių stop-loss, o mažesnis ATR rodo mažesnį kintamumą ir griežtesnius stop-loss. Nors ATR nenurodo kainos krypties, jis naudingas kartu su kitais rodikliais nustatant įėjimo ir išėjimo taškus.

Kaip veiksmingai derinti rodiklius?

Pasikliauti vienu indikatoriumi priimant prekybos sprendimus gali būti ribojantis. Efektyvesnis būdas – naudoti rodiklių derinį, kad prognozės būtų tikslesnės, o rizika būtų valdoma efektyviau.

Naudojant kelis rodiklius galima susidaryti išsamų rinkos vaizdą, subalansuoti prieštaringus signalus ir priimti labiau pagrįstus sprendimus. Šis metodas padeda sumažinti klaidingų signalų skaičių, nes skirtingi rodikliai patvirtina vienas kitą. Rodiklių derinimas taip pat suteikia įvairių rinkos perspektyvų, apimančių tendencijos kryptį, pagreitį, kintamumą ir apimtį.

Panagrinėkime keletą naudingų rodiklių derinių pavyzdžių:

• Tendencijos ir impulso derinys: Tendencijos indikatoriaus, pavyzdžiui, MACD, ir impulso indikatoriaus, pavyzdžiui, RSI, suporavimas gali būti galingas. Pavyzdžiui, jei MACD rodo bulių kryžminį judėjimą, o RSI pakyla virš 30 (pakyla iš perparduotų sąlygų), tai gali sustiprinti stiprų pirkimo signalą.
• Kintamumo ir apimties analizė: Naudojant Bollingerio juostas su OBV, prekiautojams gali būti lengviau suprasti rinkos dinamiką. Kainos ištrūkimas iš Bollingerio juostų kartu su kylančiu OBV gali reikšti didelį pirkėjų susidomėjimą, patvirtinantį ištrūkimo stiprumą.
• Tendencijos ir apimties koreliacija: Tendencijos rodiklių, tokių kaip EMA, derinimas su apimties rodikliais gali padėti patvirtinti tendencijos stiprumą. Pavyzdžiui, kylantis EMA kartu su didėjančia apimtimi gali rodyti stiprią ir sveiką kylančią tendenciją.

Strategiškai derindami įvairius rodiklius, kriptovaliutų prekiautojai gali priimti geresnius sprendimus, kad maksimaliai padidintų pelną ir sumažintų riziką.

Geriausia techninių rodiklių taikymo praktika

Efektyviai taikant techninius rodiklius nepastoviame kriptovaliutų prekybos pasaulyje reikia ne tik suprasti jų funkcijas. Tam reikia drausmingo požiūrio ir gero rinkos konteksto suvokimo. Pateikiame keletą geriausios praktikos pavyzdžių, kurių reikėtų nepamiršti:

• Suprasti rinkos kontekstą: Visada atsižvelkite į platesnes rinkos sąlygas interpretuodami rodiklius, nes jų signalai gali skirtis „bulių“ ir „meškų“ rinkose, be to, jiems įtakos turi ekonominiai, reguliavimo ir technologiniai veiksniai.
• Protingai naudokite rodiklius: Venkite pernelyg pasikliauti rodikliais. Nors jie yra naudingi įrankiai, jie nėra neklystantys ir neturėtų būti vienintelis prekybos sprendimų pagrindas. Rodiklių analizę derinkite su kitomis tyrimų formomis, pavyzdžiui, fundamentine analize ir rinkos nuotaikomis. Gilinkitės į esminius monetų vertinimo dalykus, naudodamiesi išsamiu vadovėliu apie fundamentaliąją analizę „Kokie yra pagrindiniai fundamentaliosios analizės elementai prekiaujant kriptovaliutomis?„.
• Atgalinis testas: Naudokite istorinius duomenis naujiems rodikliams ar strategijoms prieš tiesioginę prekybą atgaline data, įvertindami jų praeities rezultatus ir nustatydami jų veiksmingumą ateityje.
• Prireikus prisitaikykite: Reguliariai atnaujinkite savo strategijas, reaguodami į nuolat kintančią kriptovaliutų rinkos dinamiką.
• Valdykite riziką: papildykite strategijas patikimu rizikos valdymu, įskaitant „stop-loss“ pavedimus, kontroliuojamą pozicijų dydį ir portfelio diversifikavimą, kad sumažintumėte galimus nuostolius.

Pritaikius šią geriausią praktiką galima gerokai padidinti techninių rodiklių efektyvumą kriptografinėje prekyboje. Jie padeda sukurti drausmingesnį, informuotesnį ir lengviau pritaikomą požiūrį į kriptovaliutų rinkų sudėtingumą.

Optimizuokite savo prekybą naudodamiesi Kriptomat įrankiais

Įtraukdami Kriptomat pažangias priemones, galite gerokai padidinti populiarių techninių rodiklių taikymą kriptografinėje prekyboje. Štai kaip:

• Kriptomat suteikia prieigą prie plataus spektro cryptocurrencies, leidžia jums taikyti techninius rodiklius įvairiomis rinkos sąlygomis ir turto išsamią analizę.
• Sudėtingi platformos grafikų kūrimo įrankiai leidžia sklandžiai uždėti populiarius rodiklius ant kainų grafikų. Tai pagerina jūsų gebėjimą pastebėti tendencijas, nustatyti galimus įėjimo ir išėjimo taškus ir priimti pagrįstus prekybos sprendimus. Sužinokite, kaip naudotis Kriptomat išplėstiniais grafikų sudarymo įrankiais, mūsų vadove „Kaip naudotis Kriptomat išplėstiniais kainų grafikais?„.
• „Kriptomat“ realaus laiko rinkos duomenys, stebimųjų sąrašas ir įspėjimai apie kainas leidžia jums būti informuotiems apie naujausius rinkos pokyčius ir gauti įspėjimus apie pageidaujamus kainų pokyčius. Tai labai svarbu norint laiku taikyti techninius rodiklius, užtikrinant, kad visada būsite žingsniu priekyje.
• Naudodamiesi automatinės prekybos parinktimis, tokiomis kaip „Recurring Buy“ ir „Automated Buy and Sell“, „Kriptomat“ galite automatiškai įgyvendinti strategijas ir pasinaudoti rinkos galimybėmis net tada, kai aktyviai nestebite rinkos. Susipažinkite su šiomis funkcijomis naudodamiesi mūsų vadovais „Kas yra automatinis pirkimas ir pardavimas? Kaip ja naudotis?“ ir „Kas yra pasikartojantis pirkimas ir kaip jis veikia?„.
• „Kriptomat“ portfelio analizė stebi investicijų rezultatus ir siūlo įžvalgas strategijai tobulinti. Sužinokite daugiau apie efektyvų portfelio valdymą mūsų pamokoje „Kas yra portfelio analitika ir kaip ja naudotis?„
• Galiausiai, Kriptomat siūlo išsamias kriptografinės prekybos įrankių pamokas ir operatyvų klientų aptarnavimą, kuris padės išspręsti bet kokius klausimus.

Priartinimas

Šiame techninių rodiklių, skirtų prekybai kriptovaliutomis, tyrinėjime gilinomės į tendencijos, impulso, apimties ir kintamumo rodiklių niuansus. Kiekviena kategorija atlieka svarbų vaidmenį suteikiant prekiautojams vertingų įžvalgų apie rinkos elgseną ir galimus būsimus pokyčius.

Tęsiant prekybos kelionę, raginame gilintis į kiekvieną iš šių rodiklių ir tobulinti savo strategijas. Kriptomat siūlo daugybę mokomojo turinio, kuris padės jums tai padaryti. Užsiregistravę „Kriptomat“ paskyrą, įgyjate prieigą prie priemonių ir išteklių, kurie gali pagerinti jūsų prekybos įgūdžius ir nuolat informuoti apie naujausias rinkos tendencijas bei analizės metodus. Priimkite nuolatinį mokymąsi ir leiskite Kriptomat būti jūsų gidu dinamiškame kriptovaliutų prekybos pasaulyje.