Ce este Slippage în achizițiile Crypto și cum să o minimizați?

Ați plasat vreodată o tranzacție pe piața criptomonedelor, doar pentru a constata că prețul pe care l-ați plătit a fost diferit de cel la care vă așteptați? Bine ați venit în lumea derapajelor – un eveniment comun pe piețele criptografice în mișcare rapidă și adesea imprevizibile. Este un pic ca și cum ai lua un măr de pe o tarabă de pe piață, doar pentru a descoperi că acesta a fost schimbat cu unul ușor diferit în momentul în care îl apuci.

De ce contează acest lucru pentru tine ca investitor sau trader de cripto? Ei bine, slippage-ul poate influența semnificativ profitabilitatea și rezultatul tranzacțiilor tale. Este deosebit de demn de remarcat în tranzacționarea criptografică, unde piața este cunoscută pentru volatilitatea sa ridicată și, uneori, pentru lichiditatea redusă.

În acest articol, vom dezlega misterul alunecării în tranzacțiile cu criptomonede. Vom analiza ce o cauzează, cum vă poate afecta tranzacțiile și ce înseamnă pentru strategia dvs. de tranzacționare. Până la final, veți înțelege de ce slippage-ul este un factor cheie de luat în considerare în călătoria dvs. de tranzacționare cu cripto-monede și cum să îl navigați.

Ce este derapajul?

Derapajele în contextul achizițiilor de criptomonede reprezintă un aspect adesea inevitabil al tranzacțiilor, care poate avea un impact semnificativ asupra rezultatului tranzacțiilor. Acesta se referă la diferența dintre prețul la care un trader se așteaptă ca o tranzacție să fie executată și prețul real la care este executată tranzacția. Acest concept este esențial de înțeles pentru oricine cumpără și vinde în mod activ criptomonede.

Slippage apare atunci când există o discrepanță între prețul preconizat al unei criptomonede și prețul la care este executat ordinul. De exemplu, dacă un comerciant plasează un ordin de cumpărare de Bitcoin la 30.000 de dolari, dar până la momentul executării ordinului, prețul a ajuns la 30.050 de dolari, comerciantul înregistrează un derapaj de 50 de dolari.

Aflați pașii exacți pentru a cumpăra cripto pe Kriptomat cu tutorialul nostru detaliat „Cum să cumpărați criptomonede pe Kriptomat?„.

Tipuri de alunecare

Derapajele se prezintă sub diferite forme, fiecare cu propriile cauze și implicații. În principal, există două tipuri principale de derapaje cu care se confruntă comercianții:

Scăderea prețului se întâmplă atunci când prețul executat al unei criptomonede se abate de la prețul așteptat în momentul în care a fost plasat ordinul. Acest tip de derapaj este direct legat de volatilitatea pieței. Imaginați-vă că încercați să cumpărați o monedă la 100 de dolari, dar în fracțiunea de secundă dintre plasarea ordinului și executarea acestuia, prețul sare la 102 dolari. Această mișcare bruscă are ca rezultat o alunecare a prețului de 2 dolari.

Derapajul de lichiditate apare atunci când un ordin este executat la un preț diferit din cauza lipsei de cumpărători sau vânzători suficienți la nivelul de preț dorit. De exemplu, dacă vindeți o cantitate mare dintr-o criptomonedă mai puțin populară, s-ar putea să nu existe suficienți cumpărători la prețul pe care îl solicitați. Ca urmare, părți din comanda dvs. ar putea fi executate la prețuri mai mici, ceea ce duce la derapaje. Este ca și cum ai încerca să vinzi o piesă de colecție rară pe o piață mică – s-ar putea să nu găsești cumpărători dispuși să plătească imediat prețul cerut de tine.

Înțelegerea acestor două tipuri de derapaje poate ajuta comercianții să recunoască și să anticipeze impactul potențial asupra tranzacțiilor lor. Acestea necesită strategii de atenuare și gestionare, ceea ce este crucial pentru tranzacționarea criptografică eficientă.

Factorii cheie care afectează alunecarea

Derapajele în tranzacționarea criptomonedelor nu sunt întâmplătoare, ci sunt influențate de mai mulți factori cheie:

• Volatilitatea pieței: În timpul perioadelor de volatilitate intensă, prețul unei criptomonede se poate schimba semnificativ în scurtul interval de timp dintre momentul în care este plasat un ordin și cel în care acesta este executat. Gândiți-vă că este ca și cum ați încerca să săriți într-un tren în mișcare; viteza face dificilă aterizarea exact acolo unde intenționați.
• Comandați dimensiunea: Este posibil ca ordinele mari să nu fie onorate la un singur preț, mai ales dacă piața nu are un volum suficient pentru a susține tranzacția. Acest lucru poate duce la executarea unor părți ale ordinului la prețuri din ce în ce mai puțin favorabile. Este ca și cum ați încerca să goliți un ulcior mare de apă într-o pâlnie mică – nu toată cantitatea poate trece deodată.
• Lichiditatea pieței: Pe piețele cu o lichiditate scăzută, există mai puțini cumpărători și vânzători. Acest lucru înseamnă că ordinele mari pot afecta în mod disproporționat prețul pieței, ceea ce duce la o alunecare mai substanțială. Imaginați-vă că vindeți un produs de nișă într-un oraș mic; pentru a găsi cumpărători dispuși să vă plătească prețul s-ar putea să fie nevoie să reduceți prețul mai mult decât ați face-o într-un oraș mai mare.

Fiecare dintre acești factori joacă un rol esențial în apariția și amploarea derapajelor în tranzacțiile cu criptomonede. Prin înțelegerea și luarea în considerare a volatilității pieței, a mărimii ordinelor și a lichidității, traderii pot dezvolta strategii mai eficiente pentru a minimiza derapajele nedorite și pentru a-și gestiona mai bine rezultatele tranzacțiilor.

Cum se calculează alunecarea?

Calcularea slippage în tranzacțiile cu criptomonede este un proces simplu. Haideți să defalcăm modul de calculare a slippage-ului și să îl ilustrăm cu exemple practice.

Slippage este calculat ca diferență între prețul așteptat al unei tranzacții și prețul efectiv executat, adesea exprimat ca procent. Formula de calcul a slippage-ului este:

Slippage=((Prețul executat – Prețul așteptat)/Prețul așteptat)×100

Cumpărați un exemplu

Să presupunem că cumpărați Bitcoin, iar prețul așteptat la plasarea comenzii este de 40.000 de dolari. În momentul în care ordinul este executat, prețul real este de 40.200 de dolari.

Calculul: Slippage=((40,200 – 40,000)/40,000)×100 = 0.5

Acest lucru înseamnă că ați înregistrat un derapaj de 0,5%.

Vindeți un exemplu

Acum imaginați-vă că vindeți Ethereum, așteptându-vă să faceți acest lucru la 2.500 de dolari. Cu toate acestea, prețul real executat se dovedește a fi de 2.480 de dolari.

Calculul: Slippage=((2.480-2.500)/2.500)×100 = -0,8%.

Aici, semnul negativ indică o alunecare în defavoarea dvs., cu o scădere de 0,8% față de prețul așteptat.

Înțelegerea și calcularea slippage-ului este crucială pentru o tranzacționare eficientă pe piața criptomonedelor.

Cum se poate reduce la minimum alunecarea?

Există mai multe strategii și sfaturi pe care comercianții le pot folosi pentru a reduce impactul derapajelor asupra tranzacțiilor lor cu criptomonede.

• Utilizarea ordinelor la limită: Spre deosebire de ordinele de piață, ordinele la limită vă permit să stabiliți un preț specific la care doriți să cumpărați sau să vindeți o criptomonedă. Dacă setați un ordin limită pentru a cumpăra Bitcoin la 30.000 de dolari, ordinul dvs. va fi executat numai la acest preț sau la un preț mai bun. Acest control poate preveni costurile neașteptate asociate cu derapajele pe o piață volatilă.
• Evitarea ordinelor de piață pe piețele volatile: Ordinele de piață sunt executate imediat la cel mai bun preț disponibil, ceea ce poate fi riscant pe o piață volatilă. Nu există nicio garanție a prețului, iar prețul final executat poate fi semnificativ diferit de prețul din momentul plasării ordinului.
• Tranzacționarea în timpul orelor de vârf: Lichiditatea pieței poate varia în funcție de ora din zi. Tranzacționarea în timpul orelor de vârf, când există o activitate mai mare pe piață, poate reduce derapajele, deoarece pe piață sunt mai mulți cumpărători și vânzători.
• Evitarea evenimentelor de știri majore: Evenimentele de știri semnificative pot provoca mișcări bruște ale pieței. Programându-vă tranzacțiile astfel încât să evitați aceste perioade, puteți reduce riscul de derapaje mari.

Punerea în aplicare a acestor strategii poate ajuta la reducerea impactului derapajelor asupra tranzacțiilor dumneavoastră. Deși nu este întotdeauna posibil să se elimine în totalitate derapajele, înțelegerea și aplicarea acestor tehnici vă poate ajuta să realizați tranzacții mai eficiente și mai rentabile.

Linia de jos

De-a lungul acestui articol, am aprofundat conceptul de slippage în tranzacționarea criptomonedelor. Principalele rețineri includ înțelegerea tipurilor de alunecare, recunoașterea cauzelor și învățarea modului în care să o calculăm cu exactitate. De asemenea, am explorat diverse strategii pentru a minimiza slippage-ul, deoarece gestionarea eficientă a slippage-ului poate duce la execuții mai precise ale tranzacțiilor și la reducerea costurilor de tranzacționare.Vă invităm să explorați biblioteca noastră mare de resurse educaționale pentru a vă aprofunda înțelegerea piețelor cripto. Înscriindu-vă pentru un cont Kriptomat, obțineți acces la o multitudine de instrumente de tranzacționare de ultimă generație și la o platformă sigură, conformă cu reglementările, pentru a vă desfășura toate activitățile de tranzacționare cripto. Înscrieți-vă astăzi și lăsați Kriptomat să fie partenerul dvs. loial atunci când tranzacționați cripto.