Трябва ли да купувате криптовалути по време на спад на пазара?

Пазарът на криптовалути е известен с изключителната си волатилност, при която възторгът от високите нива често се съчетава с ниските нива на внезапните спадове. Тези пазарни спадове, които са редовни явления в света на криптовалутите, могат да предизвикат смесица от страх и възможности сред инвеститорите. Големият въпрос, който често възниква в тези моменти, е: „Добра идея ли е да се купуват криптовалути по време на пазарен спад?“

Тази статия има за цел да отговори на този въпрос. Ще проучим естеството на пазарните спадове в сферата на криптовалутите, като разгледаме причините за тях и потенциалното им въздействие върху инвестиционните стратегии. Също така ще се задълбочим в рисковете и ползите, свързани с покупките по време на тези спадове, като предложим прозрения за това как опитните инвеститори подхождат към тези пазарни условия. Накрая трябва да имате по-ясна представа дали купуването на криптовалути по време на пазарен спад съответства на вашите инвестиционни цели и толерантност към риска.

Какво точно представляват пазарните спадове?

При търговията с криптовалути пазарният спад се характеризира с чувствително понижение на цените на цифровите активи за кратък период от време. Това явление не е просто малък скок в цените; то е по-скоро значителен спад, който привлича вниманието на целия пазар.

Няколко фактора могат да доведат до тези спадове на пазара:

• Поемане на печалба: Една от често срещаните причини е прибирането на печалби, при което инвеститорите продават притежаваните от тях активи, за да реализират печалби. Това често се случва след период на значително повишаване на цените, което води до внезапен приток на поръчки за продажба и последващ спад на цените.
• Пазарни нагласи: Настроението на инвеститорите играе огромна роля. Негативните настроения, подхранвани от различни фактори като лоши новини, регулаторни опасения или общи пазарни тенденции, могат да предизвикат разпродажби, които да доведат до спад на цените.
• Външни събития: Събитията извън света на криптовалутите също могат да повлияят на пазарните спадове. Те могат да включват макроикономически фактори, геополитически събития или значителни промени на традиционните финансови пазари.

Типичните характеристики на пазарните спадове включват:

• Спад на цените: Най-очевидната характеристика е забележимият спад в цените на криптовалутите. Този спад обикновено е бърз и може да засегне широк спектър от активи на целия пазар.
• Повишена несигурност: Пазарните спадове често водят до усещане за несигурност. Инвеститорите стават несигурни за посоката на пазара, което води до повишена волатилност и понякога до хаотични движения на цените.
• Промени в обема: Възможно е обемът на търговията да се увеличи значително, тъй като инвеститорите реагират на спада, като продават притежаваните от тях активи или купуват в очакване на възстановяване.

Разбирането на тези спадове е от решаващо значение за всеки инвеститор на пазара на криптовалути. Разпознаването на причините и характеристиките на пазарните спадове може да осигури ценна информация и да помогне при вземането на информирани инвестиционни решения.

Проучете как да оцените настроенията на пазара в нашата информативна статия „Как да оценим настроенията на пазара, преди да купим криптовалута„.

Защо да купувате по време на спад?

Пазарните спадове не са лишени от рискове, но те могат да предоставят уникални възможности за инвеститорите. По-специално, те позволяват закупуване на криптовалути с отстъпка, което потенциално води до по-голяма възвръщаемост, ако и когато пазарът се възстанови.

Спомняте ли си, когато биткойнът потъна до около 3700 евро в началото на 2020 г.? Тъй като световните пазари бяха изправени пред несигурност поради пандемията, цената на Биткойн спадна значително. Информиран инвеститор, който е разпознал потенциала за възстановяване, е закупил Биткойн на тази понижена цена. До края на следващата година, когато Биткойн достигна почти 60 000 EUR, тази инвестиция отбеляза значителен ръст.

Научете точните стъпки за закупуване на криптовалути на Kriptomat с нашия подробен урок „Как да закупим криптовалути на Kriptomat?„.

Една от инвестиционните стратегии, които се възползват най-много от пазарните спадове, е DCA или Dollar-Cost Averaging. Това е стратегия, при която инвестирате фиксирана сума пари на равни интервали от време, независимо от цената на актива. Прилагайки тази стратегия по време на пазарните спадове, инвеститорите могат да купят повече криптовалута за парите си. Този подход помага за намаляване на риска от инвестиране на голяма сума в неподходящ момент.

С Kriptomat можете да автоматизирате стратегията си за DCA само с няколко кликвания. Научете как в нашето ръководство стъпка по стъпка „Какво е повтаряща се покупка и как работи?“.

Инвеститорите с дългосрочен хоризонт могат да намерят пазарни спадове за особено изгодни. Те могат да придобият повече активи на по-ниски цени, като ги запазят за потенциален бъдещ растеж. Тези инвеститори обаче трябва да запазят търпение и да не се влияят от краткосрочните пазарни колебания. В исторически план много криптовалути са показали способността си да се възстановяват и да достигат нови върхове в дългосрочен план.

Въпреки че купуването по време на пазарните спадове може да предложи тези предимства, инвеститорите трябва да проведат задълбочено проучване и да вземат предвид собствената си толерантност към риск и инвестиционни цели. Пазарните спадове могат да бъдат непредсказуеми и няма гаранция, че цените ще се възстановят бързо или изобщо. Ето защо предпазливият и информиран подход е от ключово значение.

Лесно определете профила си на инвеститор, като прочетете нашето ръководство „Какъв инвеститор сте: Как да съобразите инвестициите с вашия темперамент„.

Пазарни нагласи и анализ

Пазарните нагласи и аналитичните подходи играят ключова роля, особено когато се обмислят покупки по време на пазарните спадове. Разбирането на тези елементи може да помогне на инвеститорите да вземат по-информирани решения.

Влияние на пазарните нагласи върху решенията за покупка

Пазарните нагласи отразяват цялостното настроение или нагласа на инвеститорите и могат да бъдат решаващ показател при обмисляне на покупка по време на спад. Настроенията могат да варират от страх и песимизъм, които могат да доведат до по-нататъшно понижение на цените, до оптимизъм и увереност, които могат да подскажат потенциално възстановяване.

Настроенията могат да бъдат измерени чрез различни канали, включително разговори в социалните медии, новинарски заглавия и инвеститорски форуми. Инструменти като софтуер за анализ на нагласите също могат да предоставят количествени данни за преобладаващото настроение на пазара.

Технически и фундаментален анализ

Техническият анализ включва разглеждане на ценови графики, модели и различни индикатори за прогнозиране на бъдещи пазарни движения. По време на пазарните спадове техническият анализ може да помогне за идентифициране на потенциални нива на подкрепа, исторически ценови модели и други сигнали, които могат да покажат възстановяване или по-нататъшен спад.

Разберете същността на техническите индикатори, моделите на графики и нивата на подкрепа и съпротива с нашите обширни ръководства „Какви са основните модели на графики, използвани от крипто трейдърите?„, „Как да използваме нивата на подкрепа и съпротива в крипто търговията?“ и „Кои са най-популярните технически индикатори в крипто търговията?„

Фундаменталният анализ, от друга страна, се фокусира върху вътрешната стойност на криптовалутата въз основа на фактори като технология, екип, пазарен потенциал и текущо приемане. В контекста на пазарния спад фундаменталният анализ може да помогне да се определи дали дадена криптовалута има достатъчно силни основи, за да се възстанови и да расте в дългосрочен план.

Разберете фундаменталния анализ в детайли, като прочетете статията ни „Кои са ключовите елементи на фундаменталния анализ в крипто търговията?„

Комбинирането на технически и фундаментален анализ осигурява по-задълбочен подход. Докато техническият анализ може да даде представа за краткосрочните движения на цените, фундаменталният анализ може да даде по-ясна представа за дългосрочния потенциал на криптовалутата.

Какъв е рискът и как да го управляваме?

Макар че перспективата за покупка на криптовалути по време на пазарни спадове може да бъде привлекателна, от решаващо значение е да сте наясно с присъщите рискове и съображения. Един от значителните рискове е, че това, което изглежда като пазарен спад, може да доведе до по-нататъшни понижения на цените. Улавянето на точното дъно е почти невъзможно, а опитите за това могат да доведат до пропуснати възможности или до твърде ранно купуване по време на низходяща тенденция.

Важно е също така да се разбере, че потапянето може да е начало на по-дългосрочна низходяща тенденция, а не временен спад. Инвеститорите може да се окажат в ситуация, в която активите им да продължат да губят стойност дори след покупката.

За да управлявате ефективно риска, обмислете тези стратегии:

• Диверсификация: Разпределянето на инвестицията ви между различни криптовалути може да помогне за разпределяне на риска. Вместо да се фокусирате върху един актив, който може да бъде силно засегнат от пазарните колебания, диверсифицираният портфейл може да абсорбира шоковете по-ефективно.
• Поставете ясни цели и ограничения: Преди да купувате по време на спад, определете ясни инвестиционни цели и ограничения. Решете предварително каква сума сте готови да инвестирате и се придържайте към нея, като избягвате импулсивни решения, породени от движенията на пазара.
• Използване на осредняване на разходите в долари (DCA): Прилагането на DCA по време на спадове може да намали риска от инвестиране на голяма сума в неблагоприятен момент. Като инвестирате фиксирани суми на редовни интервали, можете да усредните покупната цена с течение на времето. 
• Избягване на прекомерна експозиция: Бъдете предпазливи и не излагайте портфейла си на прекомерна експозиция към един актив, особено по време на спад. Свръхекспозицията може да доведе до значителни загуби, ако пазарът не се възстанови според очакванията.
• Бъдете информирани и гъвкави: Бъдете в крак с пазарните тенденции, новини и анализи. Добрата информираност позволява гъвкавост и способност да адаптирате стратегията си в зависимост от развитието на пазара.
• Балансиране на краткосрочните и дългосрочните перспективи: Балансирайте желанието да се възползвате от краткосрочните възможности с дългосрочната инвестиционна перспектива. Разберете, че възстановяването след спад може да бъде постепенен процес.

Тези стратегии помагат не само за управление на потенциалните рискове, но и за позициониране на портфейла ви, за да се възползвате от разнообразните възможности на криптопазара.

Навлезте по-дълбоко в стратегиите за управление на риска, като прочетете подробната ни статия „Как да изградим балансирано крипто портфолио: стратегии за диверсификация на риска„.

Увеличаване на мащаба

В тази статия разгледахме сложния въпрос дали е разумно да се купува криптовалута по време на пазарните спадове. Разгледахме естеството на пазарните спадове, потенциалните ползи от покупката по време на тези периоди, както и свързаните с тях критични рискове и съображения.

Връщаме се към първоначалния си въпрос: „Трябва ли да купувате криптовалути по време на спад на пазара?“ Отговорът не е просто „да“ или „не“. Той зависи от различни фактори, включително толерантността на инвеститора към риск, инвестиционните му цели и конкретните обстоятелства, свързани с всеки пазарен спад. Въпреки че може да има възможности за печалби, рисковете, свързани с такива инвестиции, са значителни и не трябва да се приемат с лека ръка.За тези, които искат да задълбочат разбирането си за инвестициите в криптовалути и да вземат по-ефективни решения, ресурси като Kriptomat предлагат ценни идеи и инструменти. Регистрирането на акаунт в Kriptomat ви предлага множество инструменти за търговия и сигурна платформа, за да правите по-информирани и уверени избори, когато инвестирате в криптовалути.