Erschließen Sie sich die Welt der intelligenten Kryptowährungsinvestitionen mit den intelligenten Portfolio-Strategien von Kriptomat. Diese innovativen Portfolios nutzen Algorithmen und Markteinblicke, um die Navigation in der Kryptowährungswelt einfacher und effektiver zu machen.

Kriptomat glänzt mit sechs einzigartigen intelligenten Portfoliostrategien, die jeweils auf unterschiedliche Anlageziele und Szenarien zugeschnitten sind. Besonders hervorzuheben ist die Strategie „Top 10 Biggest Cryptos“, die sich auf die Giganten des Kryptomarktes nach Marktkapitalisierung konzentriert.

In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Funktionsweise dieser Strategie, ihre einzigartigen Merkmale und für wen sie am besten geeignet ist. Wir werden die Vorteile und Einschränkungen aufschlüsseln, damit Sie leichter entscheiden können, ob sie die richtige Wahl für Ihre Investitionsreise ist. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder neu in der Krypto-Szene sind, dieser Leitfaden ist Ihr Schlüssel zum Verständnis, wie der Kriptomat-Ansatz Ihre Krypto-Investitionen rationalisieren kann.

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Intelligente Portfolios und Marktkapitalisierungsgewichtung auf den Punkt gebracht

Intelligente Portfolios sind moderne Instrumente für Investitionen in Kryptowährungen. Sie nutzen fortschrittliche Algorithmen zur Auswahl der besten Vermögenswerte auf der Grundlage aktueller Trends, historischer Daten und Marktindikatoren, um die Auswahl und Allokation der Vermögenswerte automatisch zu optimieren. Dieser Ansatz stellt sicher, dass Ihre Investitionen nicht nur auf Vermutungen beruhen. Sie stützen sich auf eine systematische Analyse des Marktverhaltens, was die Anlageentscheidungen intelligenter und weniger zeitaufwändig macht.

Die Marktkapitalisierung oder „Market Cap“ steht oft im Mittelpunkt dieser Portfolios. Sie ist einfach der Gesamtwert einer Kryptowährung, der durch Multiplikation des aktuellen Kurses mit der Anzahl der derzeit im Umlauf befindlichen Coins berechnet wird. Bei der Gewichtung nach Marktkapitalisierung hängt Ihre Investition in jede Kryptowährung von ihrer Marktkapitalisierung ab. Größere Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum nehmen also mehr Platz in Ihrem Portfolio ein als kleinere Kryptowährungen. Diese Methode spiegelt den Gesamtmarkt wider und gibt Ihnen ein Portfolio, das sich mit den wichtigsten Trends in der Kryptowelt bewegt.

Die Methodik hinter der Strategie 

Die „Top 10 Biggest Cryptos“-Strategie von Kriptomat basiert auf einem einfachen, aber effektiven Prinzip: der Konzentration auf die Giganten der Kryptowährungswelt. Diese Strategie konzentriert sich auf die zehn größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung und bietet Anlegern ein Portfolio, das die Schwergewichte des Kryptomarktes widerspiegelt. Der Grund dafür ist einfach: Diese Top-Kryptowährungen sind nicht nur die bekanntesten, sondern gelten im Vergleich zu ihren kleineren Pendants oft als stabiler und zuverlässiger.

Die Top 10 Biggest Cryptos-Strategie erfasst über 80 % der gesamten Krypto-Marktkapitalisierung, die Währungen und Vermögenswerte aus verschiedenen Sektoren umfasst. Die Strategie ist vollständig regelbasiert und transparent. Basierend auf einer Reihe von klar definierten Richtlinien und Flexibilität für den Umgang mit unvorhergesehenen Ereignissen wird die Strategie auf eine Art und Weise aufgebaut und gepflegt, die zuverlässig, vorhersehbar und für alle Parteien nachvollziehbar ist.

Die Verwaltung dieser Strategie beinhaltet einen kritischen Prozess, der als Rebalancing bekannt ist. Unter Rebalancing versteht man die regelmäßige Anpassung des Portfolios an die ursprüngliche oder gewünschte Asset Allocation. Im Rahmen der „Top 10 Biggest Cryptos“-Strategie wird das Rebalancing monatlich durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Portfolioallokationen der Marktkapitalisierung entsprechen, die sich im Laufe der Zeit aufgrund der Volatilität des Kryptowährungsmarktes ändern kann. Diese dynamische Anpassung ist der Schlüssel zur Aufrechterhaltung der Effektivität und Integrität der „Top 10 Biggest Cryptos“-Strategie und ermöglicht es ihr, auf die neuesten Markttrends und -bedingungen zu reagieren.

Vorteile und Grenzen der ‚Top 10 Biggest Cryptos‘

Die „Top 10 Biggest Cryptos“-Strategie wurde zwar entwickelt, um den Krypto-Investitionsprozess zu vereinfachen, hat aber ihre eigenen Vorteile und Einschränkungen. Diese zu verstehen, kann Anlegern helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen, die mit ihren Anlagezielen und ihrer Risikobereitschaft übereinstimmen.

Vorteile:

  • Einfachheit: Diese Strategie zeichnet sich durch ihre Unkompliziertheit aus. Sie ist ideal für Anleger, die einen unkomplizierten Ansatz bevorzugen, bei dem die Komplexität der Auswahl zwischen Hunderten von Kryptowährungen entfällt.
  • Marktweites Engagement: Die Anleger erhalten ein Engagement in einem bedeutenden Teil des Kryptomarktes. Durch die Konzentration auf die Top-Akteure erfasst diese Strategie das Wesentliche der Marktbewegungen und -trends und spiegelt ein breites Spektrum der Kryptowirtschaft wider.
  • Konzentrieren Sie sich auf etablierte Kryptowährungen: Es gibt eine gewisse Sicherheit, in die größten Namen wie Bitcoin und Ethereum zu investieren, die auf dem sehr volatilen Kryptomarkt oft als stabiler und zuverlässiger angesehen werden.

Beschränkungen:

  • Begrenzte Diversifizierung: Die Performance der Strategie hängt stark vom Erfolg der führenden Kryptowährungen ab. Ein signifikanter Wertverlust von Bitcoin oder Ethereum zum Beispiel könnte das Gesamtportfolio unverhältnismäßig stark beeinflussen.
  • Potenzielle Vernachlässigung aufkommender Chancen: Neue und aufkommende Kryptowährungen mit hohem Wachstumspotenzial sind möglicherweise nicht Teil der Strategie. Dies könnte bedeuten, dass die potenziellen Gewinne aus diesen kleineren, aber schnell wachsenden Marktsegmenten verpasst werden.

Für Anleger, die diese Strategie in Betracht ziehen, ist es wichtig, diese Vorteile und Grenzen zu verstehen. Sie bietet einen einfachen und zielgerichteten Weg in den Kryptomarkt, erfordert aber auch die Akzeptanz der Konzentration auf die größten Namen des Marktes und was dies für die Portfoliodiversifizierung und potenzielle Wachstumsmöglichkeiten bedeutet.

Aktuelle Portfolioaufteilung (November 2023)

Die Zusammensetzung des Portfolios wird durch die Marktkapitalisierung der Kryptowährungen (ohne Stablecoins) bestimmt. Im Wesentlichen berechnet die Strategie die Allokation jeder Kryptowährung im Portfolio auf der Grundlage ihres Anteils an der Marktkapitalisierung im Vergleich zu der kombinierten Marktkapitalisierung der zehn wichtigsten Kryptowährungen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Portfolio stets die wertvollsten Akteure auf dem Markt widerspiegelt. Um sich für die Aufnahme in den Index zu qualifizieren, muss eine Kryptowährung unter anderem einen ausreichenden Marktwert, Liquidität, Sicherheit und einen zuverlässigen Daten-Feed von den Börsen aufweisen.

Ab November 2023 sieht die Allokation in Kriptomat’s „Top 10 Biggest Cryptos“ Strategie wie folgt aus.

KryptowährungZuweisung (%)
Bitcoin (BTC)     65.55%
Ethereum (ETH)     21.76%
Binance-Münze (BNB)   3.61%
XRP (XRP)     3.36%
Solana (SOL)     1.65%
Cardano (ADA)     1.15%
Dogecoin (DOGE)      0.97%
TRON (TRX)     0.84%
Vieleck (MATIC)      0.61%
Litecoin (LTC)     0.51%

Es ist wichtig, daran zu denken, dass diese Zuordnungen dynamisch sind und sich auf der Grundlage der monatlichen Marktkapitalisierungsbewertungen ändern können.

Leistung der Strategie

Die Top 10 der größten Krypto-Strategien von Kriptomat weisen eine Performance auf, die der von Bitcoin sehr ähnlich ist, diese aber leicht übertrifft. Die neuesten Daten bis November 2023 zeigen:

  • 6 Monate: +30.47%
  • 1 Jahr: +85.23%
  • 3 Jahre: +202.99%
  • 5 Jahre: +538.91%

Diese Zahlen zeigen die Fähigkeit der Strategie, das stetige Wachstum der führenden Kryptowährungen zu nutzen und den Anlegern Renditen zu bieten, die die von Bitcoin allein übersteigen.  Es ist jedoch wichtig, dass Anleger daran denken, dass die vergangene Performance zwar ein Indikator für das Potenzial der Strategie ist, aber kein garantierter Prädiktor für zukünftige Ergebnisse, insbesondere in der sich ständig verändernden Kryptowährungslandschaft.

Für wen ist diese Strategie gedacht?

Die „Top 10 Biggest Cryptos“-Strategie von Kriptomat eignet sich besonders für ein spezifisches Anlegerprofil, das sich durch ausgeprägte Anlageziele und Risikobereitschaft auszeichnet.

  • Neulinge und passive Anleger: Am besten geeignet für diejenigen, die sich neu in die Kryptowährungen wagen oder eine minimale Beteiligung bevorzugen, da der Fokus auf die Top-Tier-Kryptowährungen den Einstieg erleichtert.
  • Vorsichtige Marktteilnehmer: Zieht Investoren an, die ein Krypto-Engagement mit weniger Risiko suchen und etablierte, großkapitalisierte Kryptowährungen bevorzugen, um die Volatilität zu mindern.
  • Langfristige Anleger: Richtet sich an Personen, die ein nachhaltiges Wachstum bei moderatem Risiko anstreben und in Kryptowährungen mit hoher Marktkapitalisierung investieren, die für ihre langfristige Stabilität und ihr Wachstum bekannt sind.
  • Allgemeine Trendverfolger: Ideal für Anleger, die sich einen Überblick über den Kryptomarkt verschaffen wollen und eher auf dominante Marktteilnehmer als auf spezifische Nischen setzen.
  • Vereinfachte Strategie für Anleger: Maßgeschneidert für Anleger, die einen einfachen, weniger volatilen Zugang zu Kryptowährungen suchen. Geeignet für diejenigen, die mit den inhärenten Marktschwankungen zurechtkommen, aber einen breiten Marktüberblick suchen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Strategie auf Anleger zugeschnitten ist, die einen einfachen, weniger riskanten Weg suchen, um in Kryptowährungen zu investieren, die sich mit der inhärenten Volatilität des Marktes wohlfühlen und nach einer Strategie suchen, die einen breiten Überblick über die wichtigsten Akteure des Marktes bietet.

Um genau herauszufinden, wie Sie mit den Intelligenten Portfolios von Kriptomat in die Top 10 der größten Krypto-Strategien investieren können, lesen Sie unseren detaillierten Leitfaden „Kriptomat’s Byte-Sized Guide to Intelligent Portfolios: Navigieren durch die Zukunft der Krypto-Investments„.

Herauszoomen

Die „Top 10 Biggest Cryptos“-Strategie von Kriptomat bietet einen praktischen und rationalisierten Ansatz für diejenigen, die sich in die Welt der Kryptowährungsinvestitionen wagen. Durch die Konzentration auf die größten Marktteilnehmer vereinfacht diese Strategie den Anlageprozess und richtet sich an ein breites Spektrum von Anlegern – von Anfängern, die einen einfachen Einstiegspunkt suchen, bis hin zu erfahrenen Anlegern, die ein stabiles, marktgerechtes Engagement suchen.

Egal, ob du deine ersten Schritte in Kryptowährungen machst oder dein Portfolio diversifizieren möchtest, die „Top 10 Biggest Cryptos“-Strategie ist eine überzeugende Option, die du im Rahmen der intelligenten Portfolio-Lösungen von Kriptomat in Betracht ziehen solltest. Melde dich für ein Kriptomat-Konto an und verbessere dein Krypto-Investment mit der Kraft unserer intelligenten Portfolios – fang jetzt an.

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Haftungsausschluss

Dieser Beitrag ist rein informativ und sollte nicht als Anlagaberatung angesehen werden. Es handelt sich dabei nicht um die persönliche Meinung des Verfassers oder des Unternehmens. Investieren und Trading brigen immer ein gewisses Risiko mit sich und vergangene Gewinne sind keine Garantie für die Zukunft. Riskieren Sie nur Geld, das Sie auch verlieren können.

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