Gemessene Bewegungen: Leitfaden zur risikoadjustierten Strategie von Kriptomat für intelligente Portfolios

Begeben Sie sich auf eine Reise strategischer Krypto-Investitionen mit der risikoangepassten Strategie von Kriptomat, einer Schlüsselkomponente unserer intelligenten Portfolios, die entwickelt wurde, um durch die oft turbulenten Gewässer des Kryptowährungsmarktes zu navigieren.

Bei dieser Strategie ist das Verständnis und die Steuerung der täglichen Preisvolatilität von größter Bedeutung, um sicherzustellen, dass es bei Ihren Investitionen nicht nur um Wachstum, sondern auch um Stabilität und Risikokontrolle geht. Als eine der sechs einzigartigen intelligenten Portfoliostrategien, die Kriptomat anbietet, zeichnet sich die risikoadjustierte Strategie durch ihren sorgfältigen Ansatz aus, Risiken über verschiedene Vermögenswerte hinweg auszugleichen. Sie ist auf diejenigen zugeschnitten, die ihre Rendite optimieren und gleichzeitig das Risiko plötzlicher Marktschwankungen minimieren möchten.

In diesem Leitfaden wird erläutert, wie die risikoangepasste Strategie auf intelligente Weise Münzen mit geringer Volatilität übergewichtet und Münzen mit höherer Volatilität untergewichtet, um ein harmonisches Gleichgewicht in Ihrem Krypto-Portfolio zu erreichen. Diese Strategie ist sowohl für erfahrene Anleger als auch für Neueinsteiger geeignet und verkörpert einen intelligenteren, kalkulierteren Ansatz für Krypto-Investitionen, bei dem das Risikomanagement ebenso wichtig ist wie das Streben nach Gewinn.

Intelligente Portfolios und die tägliche Preisvolatilität verstehen

Intelligente Portfolios sind ein ausgeklügelter Ansatz für modernes Investieren, der insbesondere im volatilen Bereich der Kryptowährungen von entscheidender Bedeutung ist. Diese Portfolios nutzen fortschrittliche Algorithmen und Datenanalysen, um Vermögenswerte dynamisch zu verwalten und sich in Echtzeit an Marktveränderungen anzupassen.

Ein wesentliches Merkmal der intelligenten Portfolios ist die Berücksichtigung der täglichen Preisvolatilität. Durch die Analyse der täglichen Schwankungen der Vermögenspreise können diese Portfolios ihre Bestände anpassen, um das Risikomanagement zu optimieren und einen stabileren und strategischeren Anlageansatz zu gewährleisten.

Die tägliche Preisvolatilität ist das Maß dafür, wie stark der Preis eines Vermögenswerts innerhalb eines Tages schwankt, und ist ein wichtiger Faktor bei Kryptowährungsinvestitionen. Diese Volatilität spiegelt die schnellen Veränderungen der Marktstimmung und externe Einflüsse wider, die den Kryptomarkt beeinflussen.

Das Verständnis und die Steuerung dieser Volatilität sind für das Risikomanagement von entscheidender Bedeutung. Es ermöglicht den Anlegern, besser durch die Höhen und Tiefen des Marktes zu navigieren, potenzielle Verluste in Zeiten hoher Volatilität zu minimieren und Chancen zu nutzen, wenn sie entstehen. Intelligente Portfolios nutzen diese Volatilitätsanalyse, um fundierte Entscheidungen über die Vermögensallokation zu treffen und das Portfolio so auszubalancieren, dass es mit der Risikotoleranz und den Anlagezielen des Anlegers übereinstimmt.

Die Mechanismen hinter der risikoangepassten Strategie

Die risikoangepasste Strategie von Kriptomat basiert auf einer Reihe von Prinzipien, die darauf ausgerichtet sind, Kryptowährungsinvestitionen durch sorgfältiges Risikomanagement zu optimieren. Diese Strategie basiert auf einigen wenigen Grundprinzipien:

• Risikoausgleich zwischen den Bestandteilen: Im Mittelpunkt dieser Strategie steht das Ziel, das Risiko über alle Portfoliokonstituenten hinweg auszugleichen. Das bedeutet, dass jede Kryptowährung im Portfolio gleichmäßig zum Gesamtrisikoprofil beiträgt, um sicherzustellen, dass kein einzelner Vermögenswert die Volatilität des Portfolios unverhältnismäßig stark beeinflusst.
• Übergewichtung von Münzen mit geringer Volatilität: Die Strategie legt den Schwerpunkt auf Stabilität, indem Münzen mit geringerer Volatilität übergewichtet werden. Dieser Ansatz basiert auf der Erkenntnis, dass Vermögenswerte mit geringer Volatilität beständigere Renditen bieten und gleichzeitig das Potenzial für große, unerwartete Verluste minimieren.
• Untergewichtung von Münzen mit hoher Volatilität: Umgekehrt beinhaltet die Strategie eine Untergewichtung von Münzen mit hoher Volatilität. Während diese Vermögenswerte erhebliche Gewinne bieten können, sind sie auch mit einem erhöhten Risiko verbunden. Durch die Begrenzung des Engagements in diesen Vermögenswerten zielt die risikoangepasste Strategie darauf ab, potenzielle Abwärtsrisiken im Zusammenhang mit Marktschwankungen zu mindern.
• Kriterien für die Aufnahme von Kryptowährungen: Die Aufnahme einer Kryptowährung in den Index basiert auf mehreren Kriterien. Dazu gehören Marktwert, Liquidität, Sicherheit und eine Historie verlässlicher Daten, die sicherstellen, dass die Vermögenswerte stabil und auf dem Markt gut etabliert sind. Dieser sorgfältige Auswahlprozess zielt darauf ab, ein diversifiziertes Portfolio zu schaffen, das Marktschwankungen standhalten kann und mit dem Ziel der Risikoparität der Strategie übereinstimmt.
• Regelbasierter, transparenter Ansatz: Die Strategie arbeitet nach einer Reihe von definierten Regeln, die die Auswahl und Gewichtung der Kryptowährungen im Portfolio bestimmen. Dieser methodische Ansatz stellt sicher, dass die Entscheidungen datengestützt und unvoreingenommen sind und sich auf ein ausgewogenes Risikoprofil konzentrieren. Die Transparenz der Strategie ermöglicht es Anlegern, die Gründe für Portfolioanpassungen und die Faktoren, die die Auswahl der Vermögenswerte beeinflussen, zu verstehen.
• Monatliche Neugewichtung: Ein wichtiger Aspekt der risikoangepassten Strategie ist die monatliche Neugewichtung, die für die Aufrechterhaltung des beabsichtigten Risikoprofils des Portfolios entscheidend ist. Bei diesem Prozess wird die Gewichtung der Kryptowährungen auf der Grundlage ihrer jüngsten Volatilität angepasst. Bei Kryptowährungen, die eine geringere Volatilität aufweisen, kann die Gewichtung im Portfolio erhöht werden, während die Gewichtung von Kryptowährungen mit höherer Volatilität reduziert werden kann.

Insgesamt bietet die risikoangepasste Strategie von Kriptomat einen gut durchdachten Ansatz für Anleger, die bei ihren Kryptowährungsinvestitionen Wert auf Risikomanagement legen. Sie kombiniert eine detaillierte Analyse der Marktvolatilität mit einem strategischen Asset-Allokationsmodell, das darauf abzielt, unter wechselnden Marktbedingungen eine konsistente Performance zu erzielen.

Vorteile und Beschränkungen

Die risikoadjustierte Strategie von Kriptomat bietet einige wichtige Vorteile, aber auch gewisse Einschränkungen, die Anleger unbedingt beachten sollten:

Vorteile:

• Überlegene Sharpe Ratio in Bullenmärkten: Die Strategie erzielt tendenziell eine höhere Sharpe Ratio (ein Maß zur Bewertung der Performance einer Anlage im Verhältnis zu ihrem Risiko), was auf bessere risikobereinigte Renditen in Bullenmarktphasen hinweist.
• Widerstandsfähigkeit in Bärenmärkten: Er beweist Widerstandsfähigkeit in Bärenmärkten, indem er Drawdowns effektiv verwaltet und das Portfolio vor übermäßigen Verlusten schützt.
• Ansatz der Risikoparität: Durch die gleichmäßige Verteilung des Risikos auf alle Bestandteile sorgt die Strategie für ein ausgewogenes Engagement und reduziert die Auswirkungen der Marktvolatilität.
• Automatisierte und systematische Methode: Die Strategie verwendet eine systematische und transparente regelbasierte Methode, die einen disziplinierten und unvoreingenommenen Anlageprozess gewährleistet.
• Einfachheit und Zugänglichkeit: Die Strategie zeichnet sich durch ihre Einfachheit und Geradlinigkeit aus und ist ideal für Anleger, die einen einfachen, direkten Ansatz bevorzugen. Sie strafft den Investitionsprozess, indem sie das Durcheinander der zahlreichen Kryptowährungsoptionen durchbricht und eine zugänglichere und effizientere Erfahrung bietet.

Beschränkungen:

• Anfälligkeit für münzspezifische Schocks: Trotz eines ausgewogenen Risikoansatzes kann das Portfolio für plötzliche, münzspezifische Marktereignisse oder Schocks anfällig sein.
• Potenzielle Underperformance bei schnell steigenden Märkten: In schnell steigenden Märkten kann der Schwerpunkt der Strategie auf Anlagen mit geringer Volatilität zu einer Underperformance im Vergleich zu aggressiveren Portfolios führen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die risikoangepasste Strategie von Kriptomat einen methodischen Ansatz für die Verwaltung von Krypto-Investitionen bietet, bei dem das Gewinnpotenzial mit der Minderung von Risiken in Einklang gebracht wird. Sie eignet sich gut für Anleger, die Wert auf stetige, risikoangepasste Renditen legen, erfordert aber auch ein Bewusstsein für ihre Grenzen in bestimmten Marktszenarien.

Aktuelle Portfolioaufteilung (November 2023)

Dieser Index besteht aus den 10 größten Krypto-Assets nach Marktkapitalisierung – ohne Stablecoins -, die auf der Grundlage der täglichen Preisvolatilität eindeutig zugeordnet werden. Weniger volatile Vermögenswerte erhalten jeden Monat einen größeren Anteil des Portfolios, während volatilere Vermögenswerte weniger zugeteilt werden. Diese Strategie verstärkt den Einfluss stabilerer Vermögenswerte und minimiert die Auswirkungen höherer Volatilität, was eine ausgewogenere Portfolioperformance gewährleistet.

Ab November 2023 sieht die aktuelle Allokation des Capture Movers Portfolios von Kriptomat folgendermaßen aus:

Kryptowährung	Zuweisung (%)
Binance-Münze (BNB)	14.63%
TRON (TRX)	14.48%
Ethereum (ETH)	11.63%
Litecoin (LTC)	10.73%
XRP (XRP)	9.49%
Cardano (ADA)	9.43%
Bitcoin (BTC)	8.93%
Dogecoin (DOGE)	8.52%
Vieleck (MATIC)	7.83%
Solana (SOL)	4.35%

Leistung der Strategie

Zusammen mit der Capture Movers Strategie ist die Risk Adjusted Strategie eines der leistungsstärksten Intelligenten Portfolios von Kriptomat.

Die von Kriptomat angebotene risikoadjustierte Strategie weist ein Performanceprofil auf, das zwar nur gering mit Bitcoin korreliert, diesen aber deutlich übertrifft. Mit den neuesten Daten bis November 2023 sind die beeindruckenden Performance-Metriken wie folgt:

• 6 Monate: +29.38%
• 1 Jahr: +68.69%
• 3 Jahre: +2027.23%
• 5 Jahre: +4072.54%

Diese Ergebnisse unterstreichen die Effektivität der Strategie bei der Nutzung des Risikomanagements zur Erzielung überdurchschnittlicher Renditen, insbesondere auf längere Sicht. Die Konzentration auf die Anpassung der Portfoliogewichte auf der Grundlage der täglichen Preisvolatilität hat es ermöglicht, Markttrends effizienter zu nutzen als Bitcoin, was zu deutlich höheren Renditen führte. Es ist jedoch wichtig, daran zu denken, dass die vergangene Performance kein definitiver Indikator für zukünftige Ergebnisse ist, insbesondere auf dem volatilen und sich schnell entwickelnden Kryptowährungsmarkt.

Für wen ist diese Strategie gedacht?

Die Risk Adjusted Strategie von Kriptomat ist speziell für einen bestimmten Anlegertypus konzipiert, der in seinem Investmentansatz dem Risikomanagement eine hohe Priorität einräumt.

• Risikofreudige Anleger: Ideal für diejenigen, die einen vorsichtigen Anlagestil bevorzugen und den Schwerpunkt auf Stabilität und Risikokontrolle gegenüber aggressivem Wachstum legen.
• Langfristig orientierte Anleger: Gut geeignet für Personen, die nachhaltiges Wachstum mit einem ausgewogenen Ansatz anstreben und bereit sind, auf schnelle Gewinne zu verzichten, um im Laufe der Zeit stetige, risikoangepasste Erträge zu erzielen.
• Analytische Anleger: Spricht diejenigen an, die einen datengesteuerten, methodischen Ansatz beim Investieren zu schätzen wissen, da die Strategie auf quantitativer Analyse und regelmäßigem Rebalancing basiert.
• Anleger, die ein diversifiziertes Portfolio suchen: Passt zu Anlegern, die ihre Anlagen über eine Reihe von Vermögenswerten diversifizieren und gleichzeitig ein einheitliches Risikoniveau im gesamten Portfolio beibehalten wollen.

Im Wesentlichen ist die risikoangepasste Strategie auf Anleger zugeschnitten, die einen ausgewogenen, vorsichtigen Ansatz bei Kryptowährungsinvestitionen schätzen und den Schwerpunkt auf Risikomanagement und Stabilität in ihrem Portfolio legen.

Um in die Capture Movers Strategie zu investieren, lesen Sie unser detailliertes Tutorial „Kriptomat’s Byte-Sized Guide to Intelligent Portfolios: Navigieren durch die Zukunft der Krypto-Investitionen„.

Es führt Sie Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess und hilft Ihnen, nahtlos loszulegen.

Die Quintessenz

Die risikoangepasste Strategie, ein zentrales Angebot in Kriptomat’s Suite Intelligenter Portfolios, ist ein Beispiel für einen ausgeklügelten Ansatz für Kryptowährungsinvestitionen, bei dem das Risikomanagement ebenso wichtig ist wie das Streben nach Rendite.

Durch die Konzentration auf eine ausgewogene Portfoliogewichtung auf der Grundlage der täglichen Preisvolatilität umgeht die Strategie geschickt die inhärente Unberechenbarkeit des Kryptomarktes. Die Performance des Portfolios, die insbesondere Bitcoin übertrifft und gleichzeitig eine geringe Korrelation aufweist, zeigt die Effektivität einer Strategie, die Stabilität und Wachstum in den Vordergrund stellt.

Dies unterstreicht das Engagement von Kriptomat, eine Reihe von intelligenten Portfolios zur Verfügung zu stellen, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Ziele verschiedener Investoren zugeschnitten sind. Melden Sie sich für ein Kriptomat-Konto an und revolutionieren Sie Ihre Herangehensweise an Krypto-Investitionen mit unseren intelligenten Portfolios – schlagen Sie noch heute einen intelligenteren Investitionspfad ein.

Weitere Lektüre

Wir laden Sie ein, mehr über die Intelligenten Portfolios von Kriptomat zu erfahren und weitere Strategien in den folgenden Artikeln zu entdecken:

• Intelligenter investieren: Optimieren Sie Ihre Kryptoanlagen mit den intelligenten Portfolios von Kriptomat
• Erschließen Sie das DeFi-Potenzial durch die intelligenten Portfolios von Kriptomat
• Nutzen Sie die Macht von Smart Contracts mit den intelligenten Portfolios von Kriptomat
• Maximieren Sie die Effizienz Ihrer Investitionen mit der intelligenten Gleichgewichtsstrategie von Kriptomat
• Profitieren Sie von Momentum mit intelligenten Portfolios: Einblicke in Kriptomat’s Capture Movers Strategie
• Die großen Zehn: Kriptomat’s intelligente Portfoliostrategie für Kryptowährungen mit hoher Marktkapitalisierung