Lektion 7: Technische und fundamentale Analyse

Hallo!

Willkommen zur siebten Lektion in der Anleitung der Kriptomat Academy zu grundlegenden Konzepten für Krypto-Investitionen. In dieser Lektion zeigen wir Ihnen, wie technische und fundamentale Analyse Sie zu einem klügeren Investor machen können

Los geht’s!

Je mehr Sie über die Anlagen wissen, die Sie in Betracht ziehen, desto größer sind Ihre Chancen, eine fundierte Investition zu tätigen, die eine gute Rendite abwirft.

• Das ist die Theorie hinter der Vermögensanalyse, der Disziplin, potenzielle Investitionen vor dem Kauf zu prüfen.
  
• Wirtschaftswissenschaftler unterteilen die Vermögensanalyse in zwei Kategorien: die technische Analyse und die Fundamentalanalyse.
  
• Eine erfolgreiche Anlagestrategie umfasst beides.

Die technische Analyse basiert auf dem Kursverlauf einer Kryptowährung. Erfunden wurde sie von Charles Dow in den 1890er Jahren.

• Sie kennen vielleicht den Namen Dow. Der amerikanische Dow Jones Industrial Average basiert auf einer Reihe von 30 Aktien, die er 1896 zur Überwachung auswählte.
  
• Dow ist auch der Namensgeber der Dow-Theorie, einer auf der Preisentwicklung basierenden Investitionsanalyse.
  
• Dows Forschungen ergaben, dass die Börsenkurse vorhersehbare Zyklen durchliefen. Er entwickelte eine Methode zur Verfolgung und Analyse dieser Zyklen, um Werte vorherzusagen.

• Er teilte diese Erkenntnisse mit den Anlegern in der von ihm herausgegebenen Zeitung, dem Wall Street Journal.

Die Theorie hinter der technischen Analyse besagt, dass die Preise wiederholt vorhersehbare Zyklen durchlaufen.

• Mit perfekten Informationen über vergangene Zyklen, so glaubte Dow, könnte ein Anleger zuverlässige Schätzungen über die Länge und Dauer von Bullen- und Bärentrends auf den aktuellen Märkten vornehmen.

• Um niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen, so Dow, müsse man nur wissen, in welchem Teil des Preiszyklus sich der Vermögenswert gerade befinde.
  
• Die technische Analyse geht von der Annahme aus, dass das, was schon einmal geschehen ist, tendenziell wieder geschehen wird.

Die Fundamentalanalyse stützt sich nicht auf Kurscharts. Sie ist eine Methode zur Bewertung von Investitionen auf der Grundlage der Auswirkungen sozialer und politischer Ereignisse, wirtschaftlicher Trends, der Kompetenzen und Erfahrungen der Unternehmensführung, der allgemeinen Aussichten für bestimmte Marktnischen und anderer Faktoren. 

• Die Fundamentalanalyse eignet sich am besten für langfristige Investitionen auf der Grundlage der langfristigen Aussichten eines Tokens oder Projekts.

• Bei der Fundamentalanalyse geht der Blick über die Kurscharts hinaus, um die Kryptowährung als Teil der Welt zu sehen.
  
• Ihr Ziel ist es, vorherzusagen, ob eine bestimmte Kryptowährung im Laufe der Zeit an Wert gewinnen wird.
  
• Für die meisten Kryptowährungen bedeutet dies, dass die Lebensfähigkeit der jeweiligen dApp, des Spiels oder einer anderen Marktnische, für die die Kryptowährung geschaffen wurde, bewertet werden muss.

Die Fundamentalanalyse ist in der Kryptowelt kompliziert, da Kryptowährungen und dezentrale Apps nicht auf die gleiche Weise reguliert werden wie Aktienangebote.

• Wenn eine Aktie der Öffentlichkeit zum Kauf angeboten wird, muss das Unternehmen, das dahinter steht, einen Prospekt veröffentlichen, der viele relevante Fakten enthält, darunter Angaben zu den Gründern, Marktforschung, Risikofaktoren und Schlüsseltechnologien.
  
• Keine dieser Informationen ist routinemäßig für Blockchain-basierte Vermögenswerte verfügbar. Die Durchführung einer Fundamentalanalyse kann daher einige Zeit und Mühe erfordern.

Wirtschaftswissenschaftler sagen, dass die Fundamentalanalyse aus drei Teilen besteht.

• Bei der Wirtschaftsanalyse bewerten Sie die Marktlage: Inflationsrate, Arbeitslosigkeit, Zinssätze, Preisentwicklung und so weiter.
  
• Bei der industriellen Analyse bewerten Sie die Aussichten eines bestimmten Marktsegments. Vielleicht sind Kryptowährungen im medizinischen Bereich oder in der Spieleentwicklung auf Wachstumskurs.
  
• Drittens die Unternehmensanalyse. In der Welt der Kryptowährungen bedeutet dies die Bewertung der App, die mit der Kryptowährung verbunden ist. Steht sie im Wettbewerb mit etablierten Konkurrenten? Handelt es sich um ein neues und unerprobtes Team? Ist der Markt bereits gesättigt und gibt es kaum noch Möglichkeiten, durch den Ausbau von Marktanteilen zu wachsen?

Betrachten wir ein Beispiel.

• Cardano ist eine aufstrebende Blockchain-Plattform, die alles tun soll, was Ethereum tut, nur billiger und schneller.
  
• Die Cardano-Blockchain verarbeitet bis zu 250 Transaktionen pro Sekunde, während es bei Ethereum nur 30 sind. Ein „Hydra“-Upgrade soll die effektive Transaktionsrate von Cardano auf 1 Million tps steigern.
  
• Die durchschnittlichen Kosten pro Transaktion liegen bei Cardano bei etwa 0,40 Euro, bei Ethereum dagegen bei 0,67 Euro, wie der Website zu entnehmen ist. Bei realen Transaktionen können die Ethereum-Gasgebühren den Transaktionspreis viel höher treiben.
  
• Wenn Sie davon überzeugt sind, dass Blockchain-basierte Apps die Welle der Zukunft sind, insbesondere wenn Web3 und das Metaverse Gestalt annehmen, dann könnten Sie Solana als potenzielle Investition hoch bewerten. Auf dem Markt liegt es zwar hinter Ethereum zurück, hat aber einige Wettbewerbsvorteile.

• Weitere Nachforschungen könnten Sie zu weiteren Ethereum-Konkurrenten und Kryptowährungen wie Solana, Polkadot, Avalanche, NEAR Protocol, Algorand, Cosmos, Fantom und TRON führen.
  
• Wenn Sie der Meinung sind, dass der dApp-Markt auf Wachstumskurs ist, lohnt es sich, diese Kryptowährungen zu studieren und zwei oder drei von ihnen, plus oder minus Ethereum, in Ihr diversifiziertes Portfolio aufzunehmen.

Experten sagen, dass beide Arten von Analysen wichtig sind. 

• Die technische Analyse basiert auf der Vorstellung, dass künftige Preise auf der Grundlage von Zyklen und Trends, die in den Kurscharts der Vergangenheit zu finden sind, zuverlässig geschätzt werden können.
  
• Die technische Analyse hat den Anlegern auf den herkömmlichen Anlagemärkten seit mehr als einem Jahrhundert geholfen, gewinnbringende Termingeschäfte zu erzielen.
  
• Die Fundamentalanalyse ergänzt die technische Analyse, indem sie die realen Ereignisse und Trends berücksichtigt.

Was haben wir also gelernt?

• Die technische Analyse und die Fundamentalanalyse sind zwei Ansätze, um sich über potenzielle Investitionen zu informieren.
• Die technische Analyse basiert auf der Suche nach Trends und Mustern in der Kursentwicklung einer Anlage.
• Die Fundamentalanalyse basiert auf dem Verständnis des Zwecks der Kryptowährung und der Faktoren, die ihren Erfolg beeinflussen könnten.

Das ist das Ende dieser Lektion! Testen Sie Ihr Wissen und sammeln Sie Punkte für ein Leistungszertifikat der Kriptomat Academy, indem Sie den Test machen!

Was ist die grundlegende Theorie der technischen Analyse?

Gewinne entstehen durch den Verkauf von Vermögenswerten zu einem höheren Preis, als Sie für sie bezahlt haben.

In Anlehnung an den Darwinismus stellte Charles Dow fest, dass in jedem Markt nur die stärksten Aktien überleben.

Jedem größeren Bullenmarkt ging eine Phase intensiver technischer Innovation voraus.

Die Preise von Vermögenswerten steigen und fallen wiederholt in vorhersehbaren Zyklen.

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Was ist die Fundamentalanalyse bei Investitionen?

Eine eingehende Prüfung der Kursentwicklung einer potenziellen Investition.

Eine Form der Meta-Analyse, die auf der Zusammenstellung und Durchschnittsbildung der Aktienprognosen erfolgreicher Investoren und Anlageberater beruht.

Analyse der wirtschaftlichen, finanziellen, politischen und sonstigen Faktoren, die den Preis potenzieller Investitionen beeinflussen.

Analyse der Leistung der Blockchain unter simulierten Belastungen.

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Welches der folgenden Segmente ist ein Kryptomarkt?

Arbeit.

Dezentralisierte Finanz-Apps.

Nord-Amerika.

OpenSea.

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Wo finden Anleger die zuverlässigsten Untersuchungen zum Wachstum in verschiedenen Marktsegmenten?

Krypto-Plattformen führen Untersuchungen durch und veröffentlichen die Ergebnisse auf ihren Seiten.

Die Webseiten der einzelnen Münzen und Token enthalten häufig Marktprognosen.

Wirtschaftspublikationen wie das Wall Street Journal und Forbes veröffentlichen umfassende Listen von Marktforschungsberichten.

Forschungsunternehmen geben Pressemitteilungen über ihre neuesten Studien heraus, die auf Websites zur Verbreitung von Pressemitteilungen wie PR Newswire zu finden sind.

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Welcher der folgenden Begriffe ist KEINE Art der Fundamentalanalyse?

Industrielle Analyse

Analyse der Zusammensetzung

Analyse des Unternehmens

Wirtschaftliche Analyse

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