Exploiter la puissance des contrats intelligents avec les portefeuilles intelligents de Kriptomat

Libérez le potentiel de la technologie blockchain grâce à la stratégie Smart Contracts de Kriptomat, un élément central de nos portefeuilles intelligents. Cette stratégie permet de plonger dans l’univers des contrats intelligents, les puissants outils au cœur de l’innovation blockchain.

Conçue pour les investisseurs désireux d’exploiter les avancées technologiques qui remodèlent les industries, cette stratégie se concentre sur les principales pièces de monnaie qui activent les contrats intelligents au niveau du protocole. Rejoignez-nous pour découvrir les avantages, les mécanismes et le potentiel de l’investissement dans les monnaies basées sur les contrats intelligents, en vous montrant comment tirer parti de cette technologie de pointe pour votre portefeuille d’investissement.

Décortiquer les portefeuilles intelligents et les contrats intelligents

Les portefeuilles intelligents utilisent des algorithmes et des analyses de données pour améliorer les stratégies d’investissement. Ils analysent les tendances du marché et les risques tout en ajustant les allocations d’actifs, ce qui les rend adaptés à la fois aux investisseurs expérimentés et aux nouveaux venus dans le domaine des crypto-monnaies. Ils offrent un moyen sophistiqué et convivial de naviguer dans la complexité des crypto-monnaies.

Une caractéristique notable de ces portefeuilles est leur capacité d’investissement sectoriel, permettant aux investisseurs de se concentrer sur des domaines distincts au sein de l’espace blockchain, tels que les contrats intelligents.

Les contrats intelligents, essentiels dans la blockchain, exécutent des accords de manière autonome avec leurs termes codés directement en eux. Ils permettent des transactions sans confiance et sans intermédiaire, réduisant les coûts et augmentant l’efficacité. En outre, leur immutabilité et leur haute sécurité garantissent l’intégrité des transactions, car ils ne peuvent pas être modifiés une fois déployés sur la blockchain.

Ces contrats représentent un changement de paradigme dans la façon dont nous concevons et exécutons les accords contractuels dans une multitude de secteurs, notamment la finance, l’immobilier, les soins de santé et les services juridiques. Leur intégration dans les portefeuilles intelligents de Kriptomat reflète une approche avant-gardiste de l’investissement, qui reconnaît le potentiel de transformation de la technologie blockchain en remodelant l’avenir des interactions et des transactions numériques.

Principes fondamentaux de la stratégie des contrats intelligents

La stratégie de Kriptomat en matière de contrats intelligents repose sur un ensemble de principes fondamentaux qui guident les investisseurs dans le paysage dynamique de la technologie blockchain et des contrats intelligents.

• Se concentrer sur les principales plateformes de contrats intelligents : La pierre angulaire de cette stratégie est l’accent mis sur les plus grandes pièces de monnaie qui permettent des contrats intelligents au niveau du protocole. Ces pièces ne sont pas seulement des monnaies numériques ; elles représentent des plateformes qui facilitent un large éventail d’applications décentralisées, ce qui les rend indispensables à l’écosystème de la blockchain.
• Approche transparente fondée sur des règles : La stratégie adhère à un ensemble de règles prédéfinies qui guident la sélection et la gestion des actifs. Cette approche fondée sur des règles garantit que les décisions ne sont pas influencées par la spéculation ou les préjugés du marché, mais qu’elles sont au contraire guidées par des critères objectifs. La transparence des mécanismes de la stratégie est essentielle, car elle permet aux investisseurs de comprendre le raisonnement qui sous-tend la sélection des actifs, les ajustements du portefeuille et les frais.
• Critères d’inclusion des actifs : Pour qu’une crypto-monnaie puisse être incluse dans l’indice Smart Contracts, elle doit remplir des critères spécifiques. Il s’agit notamment d’avoir une valeur de marché, une liquidité et une sécurité suffisantes, ainsi qu’un flux de données fiable provenant des bourses. La stratégie est calculée à partir de la catégorisation de coinmarketcap.com et des prix de clôture quotidiens et de l’offre circulante de coingecko.com.
• Processus de rééquilibrage : Pour maintenir l’efficacité de la stratégie et l’alignement sur ses objectifs d’investissement, il est essentiel de rééquilibrer régulièrement le portefeuille. Le processus de rééquilibrage est effectué mensuellement. Il consiste à ajuster les avoirs pour s’assurer que chaque crypto-monnaie continue de répondre aux critères de la stratégie et que le portefeuille reflète l’état actuel du marché des contrats intelligents. Il peut s’agir d’ajouter de nouvelles crypto-monnaies qualifiées ou de supprimer celles qui ne répondent plus aux critères.

Grâce à ces mécanismes, la stratégie Smart Contracts de Kriptomat offre une approche structurée, transparente et dynamique de l’investissement dans les crypto-monnaies qui sont essentielles à l’avancement de la technologie blockchain. Elle représente un choix stratégique pour ceux qui cherchent à s’engager profondément dans la technologie de la chaîne de blocs, en offrant une exposition à des pièces susceptibles de jouer un rôle central dans l’avenir des systèmes et applications décentralisés.

Avantages et limites

La stratégie des contrats intelligents de Kriptomat présente un ensemble d’avantages uniques et certaines limites. Comprendre ces dernières peut aider les investisseurs à aligner leurs stratégies sur leurs objectifs d’investissement et leur appétence au risque.

Avantages :

• Simplicité : Cette stratégie se distingue par sa simplicité. Elle est idéale pour les investisseurs qui préfèrent une approche simple, sans avoir à choisir parmi des centaines de crypto-monnaies.

• Exposition aux innovations clés de la blockchain : Cette stratégie offre une exposition directe aux pièces à la pointe de l’innovation en matière de blockchain, en particulier celles permettant les contrats intelligents, qui sont essentiels pour les applications décentralisées.
• Potentiel de rendement élevé : Étant donné le rôle crucial des contrats intelligents dans l’écosystème de la blockchain, les pièces qui soutiennent ces technologies ont le potentiel de devenir des pierres angulaires de la finance décentralisée et d’autres applications, offrant la possibilité de rendements importants.
• Approche automatisée et basée sur des règles : L’approche systématique de la stratégie permet d’investir de manière disciplinée et impartiale dans le secteur DeFi. 

Limites :

• Diversification limitée : Une grande partie des rendements est générée par l’Ethereum, ce qui limite la diversification du portefeuille. Cette concentration peut accroître le risque en cas de volatilité de l’Ethereum.
• Sensibilité au marché : L’accent mis par la stratégie sur un domaine spécifique du marché des crypto-monnaies la rend sensible aux changements et aux développements propres aux contrats intelligents et aux technologies connexes.
• Profil de risque plus élevé : En raison de sa nature ciblée et de l’état évolutif des technologies de contrats intelligents, cette stratégie peut présenter un profil de risque plus élevé par rapport à des approches d’investissement plus diversifiées dans les crypto-monnaies.

Dans l’ensemble, la stratégie Smart Contracts de Kriptomat offre une occasion unique de s’engager dans une partie intégrante de la révolution de la blockchain. Elle convient parfaitement aux investisseurs qui sont enthousiasmés par le potentiel des contrats intelligents et qui sont prêts à gérer les risques et les complexités associés à ce domaine d’investissement spécialisé.

Répartition actuelle du portefeuille (novembre 2023)

La composition du portefeuille est déterminée en prenant en compte les 10 plus grands crypto-actifs par capitalisation boursière catégorisés comme « Smart Contract tokens » sur coinmarketcap.com. Il exclut les stablecoins.

En novembre 2023, voici la répartition actuelle du portefeuille de contrats intelligents de Kriptomat :

Crypto-monnaie	Allocation (%)
Ethereum (ETH)	76.13%
Binance Coin (BNB)	12.63%
Cardano (ADA)	4.02%
Maillon de chaîne (LINK)	2.27%
Avalanche (AVAX)	1.47%
Stellar (XLM)	1.18%
Ethereum Classic (ETC)	0.86%
Ordinateur Internet (ICP)	0.61%
VeChain (VET)	0.50%
Algorand (ALGO)	0.32%

Ce tableau présente la stratégie de Kriptomat en matière de contrats intelligents, en mettant l’accent sur une série d’actifs clés. Les pourcentages indiquent la part de chaque crypto-monnaie dans la stratégie globale, reflétant un investissement équilibré dans les principaux actifs. L’allocation, soigneusement choisie pour capturer l’essence du marché des contrats intelligents et son potentiel de croissance, est mise à jour le premier jour de chaque mois pour maintenir son efficacité et son alignement sur les développements du marché.

Performance de la stratégie

Les performances de la stratégie Smart Contracts de Kriptomat, bien qu’étroitement corrélées aux mouvements du bitcoin, ont affiché des résultats supérieurs. Selon les données les plus récentes, jusqu’en novembre 2023, les performances de la stratégie sont les suivantes :

• 6 mois : +11.21%
• 1 an : +41.47%
• 3 ans : +341.69%
• 5 ans : +746.87%

Ces chiffres illustrent la réussite de la stratégie à tirer parti de la croissance des crypto-monnaies basées sur des contrats intelligents, offrant aux investisseurs une voie rentable étroitement alignée sur les tendances du Bitcoin, mais avec des rendements améliorés. Il est toutefois important de se rappeler que les performances passées, même lorsqu’elles sont supérieures à celles d’un indice de référence comme le bitcoin, ne sont pas un indicateur garanti des résultats futurs.

À qui s’adresse cette stratégie ?

La stratégie Smart Contracts de Kriptomat est conçue pour un profil d’investisseur spécifique, en particulier pour ceux qui recherchent une exposition ciblée au domaine en plein essor des pièces de monnaie fondées sur des contrats intelligents. Cette stratégie est la mieux adaptée pour :

• Les défenseurs des contrats intelligents : Idéal pour ceux qui ont une solide compréhension de la technologie blockchain et de ses applications, en particulier dans le domaine des contrats intelligents. Ces investisseurs sont fermement convaincus de la valeur de l’élimination des intermédiaires dans la finance et d’autres secteurs où les applications sans confiance sont essentielles.
• Investisseurs tolérants au risque : Compte tenu de la nature ciblée de cette stratégie sur un segment spécifique du marché des crypto-monnaies, elle convient aux investisseurs qui sont à l’aise avec un niveau de risque plus élevé. Ces personnes sont souvent à la recherche d’opportunités de croissance et comprennent la volatilité associée aux domaines spécialisés de la technologie blockchain.
• Les suiveurs de tendances innovantes : Cette stratégie s’adresse aux investisseurs qui souhaitent investir dans des technologies émergentes susceptibles de révolutionner divers secteurs. Ils sont généralement à l’affût des opportunités d’investissement qui s’inscrivent dans les tendances futures de la technologie et de la finance.
• Les personnes à la recherche d’une diversification dans la blockchain : Pour les investisseurs qui disposent déjà d’un large portefeuille de crypto-monnaies, cette stratégie offre un moyen de se diversifier dans un domaine spécialisé et en pleine évolution du marché. C’est un choix stratégique pour ajouter de la profondeur à un portefeuille existant en mettant l’accent sur les applications innovantes de la blockchain.
• Investisseurs à long terme : Ceux qui ont un horizon d’investissement à long terme et qui croient en l’avenir des applications décentralisées et de la technologie blockchain trouveront que cette stratégie s’aligne sur leur vision. Ils sont généralement moins préoccupés par les fluctuations à court terme et se concentrent davantage sur la croissance potentielle à long terme des pièces de monnaie basées sur des contrats intelligents.

En substance, la stratégie Smart Contracts de Kriptomat s’adresse aux investisseurs avant-gardistes qui sont enthousiasmés par le potentiel des contrats intelligents et qui recherchent une voie d’investissement dédiée pour explorer cet aspect avancé de la technologie blockchain.

Apprenez à démarrer votre parcours d’investissement avec la stratégie de contrats intelligents de Kriptomat grâce à notre guide perspicace intitulé « Kriptomat’s Byte-Sized Guide to Intelligent Portfolios » (Guide de Kriptomat sur les portefeuilles intelligents) : Naviguer dans l’avenir des investissements en cryptomonnaies« .

Zoom arrière

La stratégie Smart Contracts de Kriptomat offre aux investisseurs une passerelle stratégique leur permettant de s’engager dans un aspect crucial et dynamique du monde des crypto-monnaies. Pour ceux qui cherchent à diversifier leur portefeuille en se concentrant sur l’avenir de la technologie blockchain, cette stratégie offre une voie structurée et perspicace.

Comme pour toute stratégie d’investissement, le succès dans ce domaine exige de rester informé, de comprendre l’évolution du paysage et d’aligner les investissements sur la tolérance au risque et les objectifs à long terme de chacun.

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Pour en savoir plus

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