Faut-il acheter des crypto-monnaies en cas de baisse du marché ?

Le marché des crypto-monnaies est connu pour son extrême volatilité, où l’excitation des hauts est souvent compensée par les bas des chutes soudaines. Ces chutes de marché, qui surviennent régulièrement dans le monde des crypto-monnaies, peuvent susciter un mélange de peur et d’opportunités chez les investisseurs. La grande question qui émerge souvent pendant ces périodes est la suivante : « Est-ce une bonne idée d’acheter des crypto-monnaies pendant une baisse du marché ? »

Cet article vise à répondre à cette question. Nous explorerons la nature des baisses de marché dans le domaine des crypto-monnaies, en examinant leurs raisons et leur impact potentiel sur les stratégies d’investissement. Nous nous pencherons également sur les risques et les avantages associés à l’achat de crypto-monnaies lors de ces baisses, en donnant un aperçu de la manière dont les investisseurs chevronnés abordent ces conditions de marché. À la fin, vous devriez mieux comprendre si l’achat de crypto-monnaies en période de baisse du marché correspond à vos objectifs d’investissement et à votre tolérance au risque.

Qu’est-ce qu’un creux de marché ?

En crypto trading, un market dip se caractérise par une baisse notable des prix des actifs numériques sur une courte période. Ce phénomène ne se limite pas à une petite variation des prix ; il s’agit plutôt d’une baisse significative qui capte l’attention de l’ensemble du marché.

Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine de ces baisses de marché :

• Prise de bénéfices : Une cause fréquente est la prise de bénéfices, où les investisseurs vendent leurs avoirs pour réaliser des gains. Cela se produit souvent après une période de forte hausse des prix, entraînant un afflux soudain d’ordres de vente et une chute ultérieure des prix.
• Le sentiment du marché : L’humeur des investisseurs joue un rôle important. Un sentiment négatif, alimenté par divers facteurs tels que les mauvaises nouvelles, les préoccupations réglementaires ou les tendances générales du marché, peut provoquer une vente, entraînant les prix à la baisse.
• Événements extérieurs : Les événements extérieurs au monde de la cryptographie peuvent également influencer les baisses du marché. Il peut s’agir de facteurs macroéconomiques, d’événements géopolitiques ou de changements importants sur les marchés financiers traditionnels.

Les caractéristiques typiques des creux de marché sont les suivantes

• Baisse des prix : La caractéristique la plus apparente est une baisse notable des prix des crypto-monnaies. Cette baisse est généralement rapide et peut affecter un large éventail d’actifs sur le marché.
• Incertitude accrue : Les baisses de marché entraînent souvent un sentiment d’incertitude. Les investisseurs ne sont plus certains de la direction que prendra le marché, ce qui entraîne une volatilité accrue et des mouvements de prix parfois erratiques.
• Changements de volume : Le volume des transactions peut augmenter considérablement lorsque les investisseurs réagissent à la baisse, soit en vendant leurs avoirs, soit en achetant dans l’attente d’un rebond.

Comprendre ces creux est crucial pour tout investisseur sur le marché des crypto-monnaies. Reconnaître les causes et les caractéristiques des creux du marché peut fournir des informations précieuses et aider à prendre des décisions d’investissement éclairées.

Découvrez comment évaluer le sentiment du marché dans notre article informatif « Comment évaluer le sentiment du marché avant d’acheter des crypto-monnaies« .

Pourquoi acheter en période de baisse ?

Les baisses de marché ne sont pas sans risques, mais elles peuvent présenter des opportunités uniques pour les investisseurs. Ils permettent notamment d’acheter des crypto-monnaies à prix réduit, ce qui peut conduire à des rendements plus élevés en cas de rebond du marché.

Vous souvenez-vous de la chute du cours du bitcoin à environ 3700 euros au début de l’année 2020 ? Alors que les marchés mondiaux étaient confrontés à l’incertitude due à la pandémie, le prix du bitcoin a chuté de manière significative. Un investisseur avisé, conscient du potentiel de reprise, a acheté des bitcoins à ce prix réduit. À la fin de l’année suivante, alors que le bitcoin atteignait près de 60 000 EUR, cet investissement a connu une croissance substantielle.

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L’une des stratégies d’investissement qui profite le plus des baisses du marché est le DCA (Dollar-Cost Averaging). Cette stratégie consiste à investir une somme d’argent fixe à intervalles réguliers, quel que soit le prix de l’actif. En appliquant cette stratégie lors des baisses du marché, les investisseurs peuvent acheter plus de crypto-monnaies pour leur argent. Cette approche permet d’atténuer le risque d’investir une somme importante à un moment inopportun.

Avec Kriptomat, vous pouvez automatiser votre stratégie de DCA en quelques clics. Découvrez comment dans notre guide étape par étape « Qu’est-ce que l’achat récurrent et comment cela fonctionne-t-il ?« 

Les investisseurs ayant un horizon à long terme peuvent trouver les creux de marché particulièrement avantageux. Ils peuvent acquérir davantage d’actifs à des prix inférieurs et les conserver en vue d’une croissance future potentielle. Toutefois, ces investisseurs doivent faire preuve de patience et ne pas se laisser influencer par les fluctuations à court terme du marché. Historiquement, de nombreuses crypto-monnaies ont montré leur capacité à se redresser et à atteindre de nouveaux sommets sur le long terme.

Bien que l’achat en période de baisse des marchés puisse offrir ces avantages, les investisseurs doivent effectuer des recherches approfondies et tenir compte de leur propre tolérance au risque et de leurs objectifs d’investissement. Les baisses de marché peuvent être imprévisibles et rien ne garantit que les prix rebondiront rapidement ou pas du tout. Il est donc essentiel d’adopter une approche prudente et informée.

Déterminez facilement votre profil d’investisseur en lisant notre guide « Quel type d’investisseur êtes-vous ? Comment adapter les placements à votre tempérament« .

Sentiment et analyse du marché

Le sentiment du marché et les approches analytiques jouent un rôle essentiel, en particulier lorsqu’il s’agit d’acheter pendant les baisses du marché. La compréhension de ces éléments peut aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées.

Influence du sentiment du marché sur les décisions d’achat

Le sentiment du marché reflète l’humeur ou l’attitude générale des investisseurs et peut être un indicateur crucial lorsque l’on envisage un achat en période de baisse. Le sentiment peut aller de la peur et du pessimisme, qui peuvent entraîner une nouvelle baisse des prix, à l’optimisme et à la confiance, qui peuvent suggérer une reprise potentielle.

Le sentiment peut être mesuré par différents canaux, notamment les discussions sur les médias sociaux, les titres de l’actualité et les forums d’investisseurs. Des outils tels que les logiciels d’analyse des sentiments peuvent également fournir des données quantifiables sur l’état d’esprit qui règne sur le marché.

Analyse technique et fondamentale

L’analyse technique consiste à examiner les graphiques de prix, les modèles et divers indicateurs afin de prédire les mouvements futurs du marché. En cas de baisse du marché, l’analyse technique peut aider à identifier les niveaux de soutien potentiels, les modèles de prix historiques et d’autres signaux susceptibles d’indiquer un rebond ou une nouvelle baisse.

Comprenez l’essentiel des indicateurs techniques, des configurations graphiques et des niveaux de support et de résistance grâce à nos guides détaillés « Quelles sont les principales configurations graphiques utilisées par les traders de crypto-monnaies ?« , « Comment utiliser les niveaux de support et de résistance dans le trading de crypto-monnaies ? » et « Quels sont les indicateurs techniques les plus populaires dans le trading de crypto-monnaies ?« .

L’analyse fondamentale, quant à elle, se concentre sur la valeur intrinsèque d’une crypto-monnaie, sur la base de facteurs tels que la technologie, l’équipe, le potentiel du marché et l’adoption actuelle. Dans le contexte d’une chute du marché, l’analyse fondamentale peut aider à déterminer si une crypto-monnaie a des fondamentaux suffisamment solides pour se rétablir et croître à long terme.

Comprenez l’analyse fondamentale en détail en lisant notre article « Quels sont les éléments clés de l’analyse fondamentale dans le trading de crypto-monnaies ?« 

La combinaison de l’analyse technique et de l’analyse fondamentale offre une approche plus complète. Alors que l’analyse technique permet de comprendre les mouvements de prix à court terme, l’analyse fondamentale peut donner une image plus claire du potentiel à long terme de la crypto-monnaie.

Quel est le risque et comment le gérer ?

Si la perspective d’acheter des crypto-monnaies en cas de baisse du marché peut être attrayante, il est essentiel d’être conscient des risques inhérents et des considérations à prendre en compte. L’un des risques importants est que ce qui semble être un creux du marché peut conduire à d’autres baisses de prix. Il est pratiquement impossible d’atteindre le creux de la vague, et tenter de le faire peut conduire à manquer des opportunités ou à acheter trop tôt au cours d’une tendance à la baisse.

Il est également important de reconnaître qu’une baisse peut être le début d’une tendance à la baisse à plus long terme plutôt qu’une baisse temporaire. Les investisseurs peuvent se retrouver dans une situation où leurs actifs continuent à perdre de la valeur même après l’achat.

Pour gérer efficacement les risques, il convient d’envisager les stratégies suivantes :

• Diversifier : répartir votre investissement entre différentes crypto-monnaies peut contribuer à répartir les risques. Au lieu de se concentrer sur un seul actif, qui pourrait être fortement affecté par les fluctuations du marché, un portefeuille diversifié peut absorber les chocs plus efficacement.
• Fixez des objectifs et des limites clairs : Avant d’acheter en période de baisse, fixez des objectifs et des limites d’investissement clairs. Décidez à l’avance du montant que vous êtes prêt à investir et respectez-le, en évitant les décisions impulsives dictées par les mouvements du marché.
• Utiliser la méthode des achats périodiques par sommes fixes (DCA) : la mise en œuvre de la méthode des achats périodiques par sommes fixes pendant les périodes de baisse peut réduire le risque d’investir une somme importante à un moment défavorable. En investissant des montants fixes à intervalles réguliers, vous pouvez calculer la moyenne du prix d’achat au fil du temps. 
• Évitez la surexposition : soyez prudent et ne surexposez pas votre portefeuille à un seul actif, surtout en période de baisse. Une surexposition peut entraîner des pertes importantes si le marché ne se rétablit pas comme prévu.
• Rester informé et flexible : Tenez-vous au courant des tendances, des nouvelles et des analyses du marché. Être bien informé permet d’être flexible et d’adapter sa stratégie en fonction de l’évolution du marché.
• Équilibrer les perspectives à court et à long terme : Trouver un équilibre entre l’envie de profiter des opportunités à court terme et une perspective d’investissement à long terme. Comprenez que la reprise après une baisse peut être un processus graduel.

Ces stratégies permettent non seulement de gérer les risques potentiels, mais aussi de positionner votre portefeuille de manière à tirer parti des diverses opportunités offertes par le marché des cryptomonnaies.

Approfondissez les stratégies de gestion des risques en lisant notre article détaillé « Comment construire un portefeuille de crypto-monnaies équilibré : stratégies de diversification des risques« .

Zoom arrière

Tout au long de cet article, nous avons exploré la question nuancée et complexe de savoir s’il est judicieux d’acheter des crypto-monnaies pendant les baisses du marché. Nous nous sommes penchés sur la nature des baisses de marché, sur les avantages potentiels de l’achat pendant ces périodes, ainsi que sur les risques et les considérations critiques qu’elles impliquent.

Nous revenons sur notre question initiale : « Faut-il acheter des crypto-monnaies en cas de baisse du marché ? » La réponse n’est pas simplement oui ou non. Elle dépend de plusieurs facteurs, notamment de la tolérance au risque de l’investisseur, de ses objectifs d’investissement et des circonstances spécifiques entourant chaque baisse du marché. Bien qu’il puisse y avoir des opportunités de gains, les risques associés à de tels investissements sont importants et ne doivent pas être pris à la légère.Pour ceux qui cherchent à approfondir leur compréhension des investissements en crypto-monnaies et à prendre des décisions plus efficaces, des ressources telles que Kriptomat offrent des informations et des outils précieux. En ouvrant un compte Kriptomat, vous bénéficiez d’une pléthore d’outils de négociation et d’une plateforme sécurisée qui vous permettent de faire des choix plus éclairés et plus sûrs lorsque vous investissez dans les crypto-monnaies.