12 stratégies d’investissement pour les marchés haussiers

Investir dans les crypto-monnaies, comme investir en bourse, est une affaire simple. Il suffit d’acheter quand le prix est bas et de vendre quand le prix est haut. Rien de plus simple, non ?

Bien sûr, l’investissement dans la vie réelle est plus compliqué que cela. Il est impossible de savoir quand le prix d’une pièce a atteint un sommet ou un plancher. Les day traders se rongent les ongles en essayant de prévoir les changements à court terme. Acheter trop tôt ou trop tard peut faire une grande différence.

C’est encore plus compliqué pendant une période de hausse. 

Les experts définissent le terme marché haussier comme une hausse des prix soutenue et généralisée de 20 % ou plus sur un marché ou un segment de marché. Selon les experts, pour prospérer dans un marché haussier, il faut s’en tenir aux principes, et non pas faire des prédictions sur des pièces ou des tokens individuels. Voici une douzaine de stratégies qu’ils conseillent.

Achetez la qualité, pas la nouveauté

Dans un marché haussier, la hausse des prix des pièces à forte capitalisation se répercute sur l’ensemble du monde cryptographique. L’ensemble du marché commence à prendre de la valeur.

Mais au fur et à mesure que le marché haussier mûrit, les gains sont limités aux acteurs fiables ayant des plans d’affaires réalistes. Les pièces qui augmentent uniquement parce que les pièces les plus performantes ont entraîné le marché à la hausse sont sûres de ne plus augmenter avant la fin du marché haussier.

Vous pouvez gagner beaucoup d’argent avec de nouvelles pièces de petite capitalisation dans la phase initiale d’un marché haussier. Mais les investisseurs expérimentés disent qu’il est judicieux de transférer progressivement votre portefeuille vers des pièces de premier ordre lorsque le marché arrive à maturité.

Recherchez les bonnes affaires

Dans les premières phases d’un marché haussier, certaines pièces et certains tokens sont sous-évalués – en particulier les cryptos à petite capitalisation qui sont nouvelles sur le marché. Ces pièces, selon les experts, pourraient connaître une croissance spectaculaire et rapide dans l’environnement favorable d’un marché haussier.

Recherchez des technologies prometteuses

Peu des nouvelles pièces et tokens du marché sont introduits en tant que substituts polyvalents de la monnaie fiduciaire. Des tokens spécialisés apparaissent à des fins spécifiques : gestion décentralisée de la finance ou de la NFT ou pour soutenir les oracles de la blockchain. Certains de ces tokens intègrent des technologies avancées pour surmonter les limites des offres traditionnelles des grandes sociétés du marché. Selon les experts, les tokens conçus sur mesure pour résoudre un problème ou s’adresser à un marché prometteur pourraient connaître les plus gros gains dans un marché haussier.

Recherchez du potentiel de croissance

L’analyse fondamentale consiste à prédire l’évolution de la valeur d’une pièce en fonction de ses performances passées. Par exemple, certains jetons ont l’habitude de s’apprécier en même temps que le marché global, mais en augmentant de quelques points de pourcentage de plus que la moyenne du marché. Si cette dynamique est constante, il est raisonnable de s’attendre à ce que la pièce continue à surpasser le marché en période de hausse. Faites vos recherches et vous pourrez identifier les jetons qui offrent un retour sur investissement exceptionnel.

Envisagez les pièces à faible capitalisation

Les nouveaux tokens à faible capitalisation boursière peuvent avoir des atouts qu’ils n’ont pas encore eu l’occasion de présenter au marché. Il est difficile pour ces tokens d’attirer les investisseurs lorsque l’argent est rare, mais dans un marché haussier, ils ont une chance de prouver leur valeur. Le marché des petites capitalisations est risqué, mais les marchés haussiers créent les conditions nécessaires pour que les nouvelles pièces augmentent leur part de marché et les rendements pour les investisseurs.

Diversifiez

Les investisseurs professionnels sont connus pour être acariâtres et avoir des opinions bien tranchées. Mais ils s’accordent sur l’importance de maintenir un portefeuille diversifié pendant les marchés haussiers. Un portefeuille diversifié vous permet de minimiser les risques tout en profitant de la croissance du marché dans différents segments.

Dans le monde des crypto-monnaies, un portefeuille diversifié peut inclure des offres à forte capitalisation, de nouveaux tokens, des tokens actifs sur le DeFi et d’autres marchés en croissance, des tokens associés à des technologies innovantes, des tokens à faible capitalisation qui sont nouveaux sur le marché, etc. Ce sont les conditions qui favorisent la diversité à travers les fonds négociés en bourse et les fonds indiciels. C’est comme si vous investissiez dans l’ensemble du marché, ce qui est exactement ce que vous voulez faire en période de hausse.

Réinvestissez

Peu importe la hauteur de l’envolée du marché, si vous n’y participez pas, vos pieds resteront sur terre. De nombreux investisseurs recommandent d’acheter dans un marché haussier, de vendre pour réaliser des bénéfices et de réinvestir à un prix plus élevé. Les bénéfices vous permettent essentiellement de rester sur le marché avec de l’argent gratuit – des fonds dont vous ne disposiez pas au début du marché haussier.

Investissez par phases

Une autre façon de minimiser le risque pendant un marché haussier est d’investir progressivement. Vous pouvez entrer sur le marché petit à petit. S’il s’avère que certains de vos achats sont perdants parce que le prix a chuté immédiatement après, vos pertes sont compensées par des achats antérieurs.

Vendez par phases

Il est également judicieux de vendre par phases. Vous ne pouvez jamais être sûr d’obtenir le meilleur prix pour les tokens que vous vendez, alors vendez-en quelques-uns cette semaine, d’autres la semaine prochaine, d’autres encore la semaine suivante, et ainsi de suite. Cette technique permet de lisser les fluctuations du marché et vous aide à maintenir la valeur globale de votre portefeuille.

Préparez votre stratégie de sortie

Les marchés haussiers incitent les investisseurs à rester un jour de plus pour réaliser des bénéfices plus élevés. Et puis un autre. Et encore un autre. Jusqu’à ce que finalement une correction du marché fasse s’effondrer les prix et que vous soyez plein de regrets.

C’est pourquoi les experts recommandent aux investisseurs de planifier à l’avance. Prenez la décision de quitter le marché lorsque votre portefeuille atteindra un certain prix – et tenez votre engagement. Il se peut que vous ne profitiez pas d’une croissance supplémentaire, mais vous pourriez aussi protéger vos bénéfices contre la chute des prix.

Minimisez les risques grâce aux produits dérivés

Les produits dérivés comme les options sont excellents pendant les marchés haussiers car ils sont conçus pour minimiser le risque des investisseurs. Si vous travaillez avec une bourse qui gère des dérivés de crypto-monnaies, envisagez d’investir une partie de votre portefeuille dans des options ou des contrats à terme. Ce sont d’excellents véhicules pour participer à la croissance du marché tout en protégeant vos résultats contre les revers du marché.

Définissez vos objectifs personnels

Investissez-vous pour vous assurer que votre enfant pourra un jour se payer l’université ? Dans ce cas, une stratégie d’investissement à long terme s’impose. Vous vous constituez un pécule de retraite ? Dans ce cas, vous voudrez peut-être sacrifier certaines possibilités de croissance en échange d’une réduction du risque. Si vous êtes dans la vingtaine et que vous cherchez à investir un revenu discrétionnaire, il est raisonnable d’inclure dans votre portefeuille quelques jetons à haut potentiel et à haut risque. S’il est important de comprendre le marché, il est tout aussi important de comprendre vos propres objectifs et besoins.

Rappelez-vous, il n’y a pas de choses sûres

Les marchés haussiers sont passionnants, mais le marché des crypto-monnaies aura toujours des gagnants et des perdants. Les investisseurs avisés équilibrent le risque et le potentiel de croissance pour construire des portefeuilles adaptés à leurs besoins particuliers. Il est essentiel de faire ses recherches. Si vous étudiez les options et définissez vos objectifs, vous serez bien préparé pour récolter les fruits d’un marché haussier.