12 επενδυτικές στρατηγικές για ανοδικές αγορές

Η επένδυση σε κρυπτονομίσματα, όπως και η επένδυση στο χρηματιστήριο, είναι απλή υπόθεση. Απλά αγοράζετε όταν η τιμή είναι χαμηλή και πουλάτε όταν η τιμή είναι υψηλή. Τίποτα το ιδιαίτερο, σωστά;

Φυσικά, οι επενδύσεις στην πραγματική ζωή είναι πιο περίπλοκες από αυτό. Είναι αδύνατο να γνωρίζουμε πότε η τιμή ενός νομίσματος έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της ή στον κατώτερο σημείο της. Οι έμποροι ημερήσιας διαπραγμάτευσης περνάνε πολύ χρόνο προσπαθώντας να προβλέψουν τις βραχυπρόθεσμες μεταβολές. Το να αγοράζεις πολύ νωρίς ή πολύ αργά μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά.

Και γίνεται ακόμη πιο περίπλοκο κατά τη διάρκεια μιας ανοδικής πορείας. 

Οι ειδικοί ορίζουν τον όρο bull marketως τη συνεχή, εκτεταμένη αύξηση των τιμών κατά 20% ή περισσότερο σε μια αγορά ή σε ένα τμήμα της αγοράς. Οι ειδικοί λένε ότι η ευημερία σε μια τέτοια αγορά είναι θέμα προσήλωσης στις αρχές και όχι προβλέψεων για μεμονωμένα νομίσματα ή διακριτικά. Ακολουθούν δώδεκα στρατηγικές που οι ίδιοι συμβουλεύουν.

Αγοράστε ποιότητα, όχι καινοτομία

Σε μια ανοδική αγορά, οι αυξανόμενες τιμές των νομισμάτων μεγάλης κεφαλαιοποίησης διαχέονται σε όλο τον κόσμο των κρυπτονομισμάτων. Ολόκληρη η αγορά αρχίζει να κερδίζει αξία.

Όμως, καθώς η ανοδική αγορά ωριμάζει, τα κέρδη περιορίζονται σε αξιόπιστες επιχειρήσεις με ρεαλιστικά επιχειρηματικά σχέδια. Τα νομίσματα που ανέβηκαν απλά και μόνο επειδή τα νομίσματα με τις καλύτερες επιδόσεις οδήγησαν την αγορά προς τα πάνω είναι βέβαιο ότι θα σταματήσουν να ανεβαίνουν πριν τελειώσει η ανοδική πορεία της αγοράς.

Μπορείτε να κερδίσετε πολλά χρήματα με νέα νομίσματα μικρής κεφαλαιοποίησης στην πρώιμη φάση μιας ανοδικής αγοράς. Όμως, οι έμπειροι επενδυτές λένε ότι είναι έξυπνο να μετατοπίζετε το χαρτοφυλάκιό σας σταδιακά σε νομίσματα blue-chip καθώς η αγορά ωριμάζει.

Αναζητήστε τις ευκαιρίες

Στις πρώτες φάσεις μιας ανοδικής αγοράς, ορισμένα νομίσματα και διακριτικά είναι υποτιμημένα – ειδικά κρυπτονομίσματα μικρής κεφαλαιοποίησης που είναι νέα στην αγορά. Αυτά τα νομίσματα, λένε οι ειδικοί, θα μπορούσαν να γνωρίσουν δραματική, ταχεία ανάπτυξη στο ευνοϊκό περιβάλλον μιας ανοδικής αγοράς.

Αναζητήστε υποσχόμενες τεχνολογίες

Λίγα από τα νέα νομίσματα και διακριτικά της αγοράς εισάγονται ως γενικής χρήσης αντικαταστάτες του κλασσικού (fiat) νομίσματος. Όμως εμφανίζονται και εξειδικευμένα διακριτικά για συγκεκριμένους σκοπούς: αποκεντρωμένη χρηματοδότηση ή διαχείριση NFT ή για την υποστήριξη των blockchain oracles. Ορισμένα από αυτά τα διακριτικά ενσωματώνουν προηγμένη τεχνολογία για να ξεπεράσουν τους περιορισμούς των παραδοσιακών προσφορών της αγοράς με μεγάλη κεφαλαιοποίηση. Οι ειδικοί λένε ότι τα διακριτικά που έχουν κατασκευαστεί κατά παραγγελία για την επίλυση ενός προβλήματος ή την αντιμετώπιση μιας πολλά υποσχόμενης αγοράς θα μπορούσαν να δουν τα μεγαλύτερα κέρδη σε μια ανοδική αγορά.

Ερευνήστε για δυνατότητες ανάπτυξης

Η θεμελιώδης ανάλυση είναι η πρακτική της πρόβλεψης των μελλοντικών τάσεων της αξίας ενός νομίσματος με βάση την απόδοση του παρελθόντος. Για παράδειγμα, ορισμένα διακριτικά έχουν ιστορικό αύξησης της αξίας τους μαζί με τη συνολική αγορά, αλλά αυξάνονται μερικές ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο από τον μέσο όρο της αγοράς. Εάν αυτή η δυναμική είναι συνεπής, τότε είναι λογικό να περιμένουμε ότι το νόμισμα θα συνεχίσει να υπεραποδίδει της αγοράς κατά τη διάρκεια μιας ανοδικής πορείας. Κάντε τη μελέτη σας και μπορεί να εντοπίσετε διακριτικά που προσφέρουν εξαιρετική απόδοση (ROI).

Εξετάστε τα κέρματα μικρής κεφαλαιοποίησης

Τα νέες διακριτικά με μικρή κεφαλαιοποίηση μπορεί να έχουν πλεονεκτήματα που δεν είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν στην αγορά ακόμη. Είναι δύσκολο για τέτοια διακριτικά να προσελκύσουν επενδυτές όταν τα χρήματα είναι λίγα, αλλά σε μια ανοδική αγορά έχουν την ευκαιρία να αποδείξουν την αξία τους. Η αγορά μικρής κεφαλαιοποίησης είναι επικίνδυνη, αλλά οι ανοδικές αγορές δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τα νεότερα νομίσματα να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους μαζί με τις αποδόσεις για τους επενδυτές.

Διαφοροποίηση

Οι επαγγελματίες επενδυτές είναι γνωστό ότι είναι μια δύστροπη και ισχυρογνώμων ομάδα. Αλλά συμφωνούν στη σημασία της διατήρησης ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια των ανοδικών αγορών. Ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο σας βοηθά να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο, ενώ παράλληλα επωφελείστε από την ανάπτυξη της αγοράς σε διάφορα τμήματα.

Στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μπορεί να περιλαμβάνει προσφορές μεγάλης κεφαλαιοποίησης, νέα διακριτικά, διακριτικά που δραστηριοποιούνται στο DeFi και σε άλλες αναπτυσσόμενες αγορές, διακριτικά που σχετίζονται με καινοτόμες τεχνολογίες, διακριτικά μικρής κεφαλαιοποίησης που είναι νέα στην αγορά και πολλά άλλα. Αυτές είναι οι συνθήκες που ευνοούν την ποικιλομορφία μέσω των διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων και των αμοιβαίων κεφαλαίων δείκτη. Είναι σαν να επενδύετε σε ολόκληρη την αγορά – πράγμα που είναι ακριβώς αυτό που θέλετε να κάνετε κατά τη διάρκεια μιας ανοδικής πορείας.

Επανεπένδυση

Δεν έχει σημασία πόσο ψηλά ανεβαίνει η αγορά – αν δεν έχετε αγοράσει, θα παραμείνετε προσγειωμένοι. Πολλοί επενδυτές συνιστούν να αγοράζετε στην ανοδική αγορά, να πουλάτε για να πραγματοποιήσετε κέρδη και να επανεπενδύετε σε υψηλότερες τιμές. Τα κέρδη ουσιαστικά σας επιτρέπουν να παραμείνετε στην αγορά με δωρεάν χρήματα – κεφάλαια που δεν είχατε στην αρχή της ανοδικής αγοράς.

Επενδύστε σε φάσεις

Ένας άλλος τρόπος για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο κατά τη διάρκεια μιας ανοδικής αγοράς είναι να επενδύετε σταδιακά. Μπορείτε να εισέρχεστε στην αγορά σιγά-σιγά. Εάν αποδειχθεί ότι ορισμένες από τις αγορές σας είναι χαμένες επειδή η τιμή έπεσε αμέσως μετά, οι απώλειές σας αντισταθμίζονται από προηγούμενες αγορές.

Πώληση σε φάσεις

Είναι επίσης λογικό να πωλείτε σε φάσεις. Ποτέ δεν μπορείτε να είστε σίγουροι ότι παίρνετε την καλύτερη τιμή για τα διακριτικά που πουλάτε, οπότε πουλήστε μερικά αυτή την εβδομάδα, μερικά την επόμενη, μερικά την μεθεπόμενη και ούτω καθεξής. Αυτή η τεχνική εξομαλύνει τις διακυμάνσεις της αγοράς και σας βοηθά να διατηρήσετε τη συνολική αξία του χαρτοφυλακίου σας.

Προετοιμάστε τη στρατηγική εξόδου σας

Οι ανοδικές αγορές δελεάζουν τους επενδυτές να παραμείνουν ακόμη μία ημέρα για να πραγματοποιήσουν υψηλότερα κέρδη. Και μετά άλλη μία. Και άλλη μία. Ώσπου τελικά μια διόρθωση της αγοράς ρίχνει τις τιμές και εσείς μετανιώνετε.

Γι’ αυτό οι ειδικοί συνιστούν στους επενδυτές να προγραμματίζουν εκ των προτέρων. Πάρτε την απόφαση να εγκαταλείψετε την αγορά όταν το χαρτοφυλάκιό σας φτάσει σε μια συγκεκριμένη τιμή – και τηρήστε αυτή τη δέσμευση. Μπορεί να χάσετε κάποια επιπλέον ανάπτυξη, αλλά μπορείτε επίσης να προστατεύσετε τα κέρδη σας από την πτώση των τιμών.

Ελαχιστοποίηση του κινδύνου με παράγωγα

Τα παράγωγα είναι ιδανικά κατά τη διάρκεια των ανοδικών αγορών, επειδή έχουν σχεδιαστεί για να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο των επενδυτών. Εάν συνεργάζεστε με ένα ανταλλακτήριο που χειρίζεται παράγωγα κρυπτονομισμάτων, εξετάστε το ενδεχόμενο να επενδύσετε μέρος του χαρτοφυλακίου σας σε δικαιώματα προαίρεσης ή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Είναι εξαιρετικά εργαλεία για να συμμετέχετε στην ανάπτυξη της αγοράς, ενώ παράλληλα προστατεύεστε από τις ανατροπές της αγοράς.

Καθορίστε τους προσωπικούς σας στόχους

Επενδύετε για να εξασφαλίσετε ότι το μικρό σας παιδί θα μπορέσει να αντέξει οικονομικά το πανεπιστήμιο όταν έρθει ο καιρός; Αν ναι, μια μακροπρόθεσμη στρατηγική HODL έχει νόημα. Χτίζετε ένα κομπόδεμα για τη συνταξιοδότησή σας; Τότε μπορεί να θέλετε να θυσιάσετε κάποιες ευκαιρίες ανάπτυξης με αντάλλαγμα την ελαχιστοποίηση του κινδύνου. Αν είστε στα 20 σας και θέλετε να επενδύσετε το διακριτικό σας εισόδημα, τότε είναι λογικό να συμπεριλάβετε στο χαρτοφυλάκιό σας κάποια διακριτικά με υψηλές προοπτικές και υψηλό κίνδυνο. Ενώ είναι σημαντικό να κατανοείτε την αγορά, η κατανόηση των δικών σας στόχων και αναγκών είναι εξίσου σημαντική.

Να θυμάστε, δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο

Οι ανοδικές αγορές είναι συναρπαστικές, αλλά η αγορά κρυπτονομισμάτων θα έχει πάντα νικητές και ηττημένους. Οι έξυπνοι επενδυτές εξισορροπούν τον κίνδυνο με τις δυνατότητες ανάπτυξης για να δημιουργήσουν χαρτοφυλάκια προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Είναι σημαντικό να κάνετε τη μελέτη σας. Αν ερευνήσετε τις επιλογές και ορίσετε τους στόχους σας, θα είστε καλά προετοιμασμένοι για να καρπωθείτε τα οφέλη μιας ανοδικής αγοράς.