Frigör DeFis potential genom Kriptomats intelligenta portföljer

Ta steget in i den dynamiska världen av decentraliserad finansiering (DeFi) med Kriptomats specialiserade DeFi-strategi. Denna strategi, som är en utmärkande del av våra intelligenta portföljer, är exakt utformad för investerare som vill utnyttja potentialen i DeFi, en sektor som är känd för sin snabba tillväxt och innovation i kryptovalutavärlden.

I den här guiden kommer vi att navigera genom de viktigaste aspekterna av Kriptomats DeFi-strategi. Från dess grundläggande principer och rebalanseringsprocess till dess specifika fördelar och begränsningar, strävar vi efter att ge en omfattande förståelse för hur denna strategi fungerar.

Vår strategi är idealisk för både DeFi-nybörjare och erfarna kryptoentusiaster och erbjuder en tydlig väg för att navigera och dra nytta av den decentraliserade finansvärlden. Den fokuserar på de bästa DeFi-mynten och tokens och utnyttjar Kriptomats expertis, vilket gör det möjligt för investerare att strategiskt engagera sig med nyckelaktörer i denna avancerade sektor.

Intelligenta portföljer och DeFi

Intelligenta portföljer är en sofistikerad metod för investeringar i kryptovalutor. Dessa portföljer förvaltas och ombalanseras automatiskt och är utformade med hjälp av avancerade algoritmer och marknadsanalys för att fatta välgrundade investeringsbeslut.

En viktig egenskap hos intelligenta portföljer är deras förmåga att fokusera på sektorspecifika investeringar, vilket gör det möjligt för investerare att rikta in sig på specifika områden på kryptomarknaden som är lovande eller ligger i linje med deras investeringsmål. Denna riktade strategi är särskilt effektiv för att navigera i sektorer som decentraliserad finansiering (DeFi), som har en tydlig dynamik och tillväxtpotential.

DeFi, en central innovation inom blockkedjeområdet, står för Decentralised Finance. Det syftar på finansiella tjänster som drivs med blockkedjeteknik, oberoende av traditionella finansiella mellanhänder som banker. DeFi-plattformar erbjuder tjänster som utlåning, lån och handel genom smarta kontrakt på blockkedjan.

Betydelsen av DeFi ligger i dess potential att demokratisera finanssektorn och göra den mer tillgänglig, effektiv och transparent. Genom att utnyttja blockkedjeteknik är DeFi redo att revolutionera olika aspekter av finanssektorn och erbjuda alternativ till konventionella bank- och investeringstjänster. Uppkomsten av DeFi markerar en betydande förändring i hur finansiella transaktioner och tjänster är tillgängliga och utförs, vilket belyser blockkedjeteknikens transformativa kraft när det gäller att omforma det finansiella landskapet.

Huvudprinciperna i DeFi-strategin

Kriptomats DeFi-strategi kännetecknas av ett regelbaserat, transparent tillvägagångssätt som säkerställer tydlighet och konsekvens i genomförandet. Denna metod är utformad för att ge ett tillförlitligt och förutsägbart investeringsramverk för alla inblandade parter.

Strategin bygger på en rad viktiga principer:

• Riktat fokus på marknadsledare inom DeFi: Strategin är särskilt utformad för att spåra och replikera utvecklingen för de främsta DeFi-tillgångarna. Detta innebär en noggrann urvalsprocess baserad på marknadsvärde, vilket säkerställer att portföljen innehåller de mest betydande och inflytelserika DeFi-projekten. Tanken är att ge investerare exponering mot de mynt och tokens som är ledande inom DeFi-området och därmed potentiellt erbjuder högre tillväxtmöjligheter.
• Regelbaserat tillvägagångssätt: DeFi-strategin följer strikt en uppsättning väldefinierade riktlinjer. Dessa regler styr urvalet och förvaltningen av tillgångar i portföljen och säkerställer att strategin fungerar systematiskt och utan partiskhet. Detta tillvägagångssätt är avgörande för att upprätthålla investeringsstrategins integritet och fokus.
• Kriterier för inkludering: För att kvalificera sig för inkludering i DeFi-indexet måste en kryptovaluta uppfylla vissa kriterier. Dessa inkluderar att ha tillräckligt marknadsvärde, likviditet och säkerhet. Dessutom måste dataflödet från börserna vara tillförlitligt. Dessa kriterier säkerställer att endast de mest stabila och livskraftiga DeFi-mynten och tokens väljs ut, vilket återspeglar det verkliga tillståndet på marknaden.
• Metod för ombalansering: DeFi-strategin innehåller en effektiv ombalanseringsprocess, som är avgörande för att hålla portföljen i linje med den snabbt föränderliga DeFi-marknaden. Denna ombalansering genomförs baserat på kategoriseringen från coinmarketcap.com och dagliga stängningspriser och cirkulerande utbudsinformation från coingecko.com.

Genom denna noggrant utformade mekanik och rebalanseringsmetod erbjuder Kriptomats DeFi-strategi ett omfattande, regelbaserat tillvägagångssätt för att investera i DeFi-sektorn, skräddarsytt för dem som vill exponera sig mot dess unika möjligheter samtidigt som en tydlig och transparent investeringsprocess upprätthålls.

Fördelar och begränsningar med DeFi-strategin

Kriptomats DeFi-strategi erbjuder tydliga fördelar för investerare som vill ge sig in i den växande världen av decentraliserad finansiering, samtidigt som den också har vissa begränsningar som måste beaktas.

Fördelar:

• Exponering mot banbrytande DeFi-applikationer: Denna strategi ger investerare direkt exponering mot ledande DeFi-plattformar, som ligger i framkant när det gäller blockkedjebaserad finansiell innovation.
• Potential för hög tillväxt: DeFi-mynt och tokens representerar ofta banbrytande finansiell teknik, vilket ger potential för betydande tillväxt när dessa tekniker får spridning och mognad.
• Automatiserad, regelbaserad strategi: Strategins systematiska tillvägagångssätt möjliggör en disciplinerad och opartisk investering i DeFi-sektorn.
• Användarvänlighet: Denna strategi är känd för sin enkelhet, vilket gör den perfekt för investerare som söker en enkel, enkel strategi genom att eliminera behovet av att välja mellan ett stort utbud av kryptovalutor.

Begränsningar:

• Begränsad diversifiering: Med sitt fokus enbart på DeFi-tillgångar erbjuder strategin begränsad diversifiering inom den bredare kryptovalutamarknaden.
• Sektorsspecifika risker: Att främst investera i DeFi-tillgångar kan exponera portföljen mot sektorsspecifika risker, inklusive regeländringar och tekniska sårbarheter som är unika för DeFi.
• Volatilitet på marknaden: DeFi-marknaden kan vara särskilt volatil, med snabba prisförändringar som kan påverka portföljens resultat.

Att förstå dessa fördelar och begränsningar är avgörande för investerare som överväger DeFi-strategin. Samtidigt som den erbjuder en fokuserad strategi för ett av de mest innovativa områdena inom krypto, kräver den också noggrant övervägande av de inneboende riskerna som är förknippade med en sådan riktad investering.

Nuvarande portföljallokering (november 2023)

Portföljens sammansättning bestäms genom att ta hänsyn till de 10 största kryptotillgångarna efter marknadsvärde som kategoriseras som ”DeFi-tokens” på coinmarketcap.com. DeFi-strategin omfattar endast DeFi-mynt och -tokens, oavsett deras roll (avgifts-, styrnings-, nytto- eller rabate-mynt). Stablecoins, wrapped tokens och liquid staking tokens är exkluderade från indexet.

I november 2023 är detta den aktuella fördelningen av Kriptomats DeFi-portfölj:

Kryptovaluta	Fördelning (%)
Kedjelänk (LINK)	30.44%
Avalanche (AVAX)	19.66%
Uniswap (UNI)	16.19%
Internetdator (ICP)	8.16%
Aave (AAVE)	5.85%
Grafen (GRT)	5.33%
Stacks (STX)	4.11%
Theta-nätverket (THETA)	3.55%
Tezos (XTZ)	3.42%
Fantom (FTM)	3.31%

Denna tabell återspeglar det strategiska fokuset i Kriptomats DeFi-strategi på ett varierat utbud av ledande DeFi-tillgångar. Procentsatserna representerar hur mycket varje kryptovaluta bidrar till den övergripande DeFi-strategiportföljen, vilket visar en balanserad strategi mot toppresterande DeFi-tillgångar. Denna allokering är noggrant sammanställd för att fånga kärnan i DeFi-marknaden och hålla jämna steg med dess senaste utveckling och potentiella tillväxtområden. Indexet uppdateras varje första dag i månaden.

Resultat av strategin

Prestanda för Kriptomats DeFi-strategi, även om den visar viss korrelation med Bitcoin, överträffar den i allmänhet. Från och med de senaste uppgifterna fram till november 2023 är resultatstatistiken som följer:

• 6 månader: +27.94%
• 1 år: +36.03%
• 3 år: -0,56
• 5 år: +456.81%

Dessa resultat återspeglar strategins effektivitet när det gäller att utnyttja tillväxtpotentialen inom DeFi-sektorn och understryker dess förmåga att generera betydande avkastning, särskilt på längre sikt. Det är viktigt att notera att tidigare resultat inte är en definitiv prognos för framtida resultat, särskilt inte inom ett så dynamiskt och snabbt föränderligt område som decentraliserad finansiering.

Vem är denna strategi avsedd för?

Kriptomats DeFi-strategi är skräddarsydd för en specifik investerarprofil, särskilt de som vill fördjupa sig i och få exponering mot den växande DeFi-sektorn. Denna strategi är idealisk för:

• Investerare som vill exponera sig mot DeFi: Det är perfekt för dem som är särskilt intresserade av den decentraliserade finanssektorn. Oavsett om du fascineras av den innovation som DeFi tillför finanssektorn eller vill kapitalisera på dess tillväxtpotential, passar denna strategi väl in på sådana investeringsmål.
• Tekniskt kunniga investerare: Denna strategi passar dem som har en god förståelse för blockkedjeteknik och är bekväma med att investera i digitala tillgångar som är mer tekniskt avancerade och potentiellt komplexa än traditionella kryptovalutor.
• Risktoleranta investerare: Med tanke på den inneboende volatiliteten och snabba utvecklingen inom DeFi-området är denna strategi bäst lämpad för investerare som är villiga att tolerera högre risknivåer i utbyte mot potentialen för högre avkastning.
• Diversifieringssökande inom krypto: För investerare som redan har en diversifierad kryptoportfölj erbjuder denna strategi ett fokuserat tillvägagångssätt för att diversifiera ytterligare inom DeFi-området och lägga till ett lager av specialisering till sina investeringar.
• Långsiktiga investerare: De som är långsiktiga och bryr sig mindre om kortsiktiga marknadsfluktuationer kan tycka att denna strategi stämmer överens med deras inställning, med tanke på potentialen för DeFis långsiktiga tillväxt och antagande.

Kriptomats DeFi-strategi vänder sig till investerare som vill ligga i framkant när det gäller innovation inom finansiell teknik och utnyttja DeFi-potentialen samtidigt som de är medvetna om riskerna och komplexiteten i denna framväxande sektor.

Upptäck hur du börjar din investeringsresa med Kriptomats DeFi-strategi genom att utforska vår omfattande guide ”Kriptomat’s Byte-Sized Guide to Intelligent Portfolios: Navigera i framtiden för kryptoinvesteringar”.

Zooma ut

Kriptomats DeFi-strategi inom de Intelligenta Portföljerna representerar ett fokuserat och strategiskt tillvägagångssätt för att investera i den snabbt växande decentraliserade finanssektorn. Genom att lyfta fram de viktigaste principerna, fördelarna, riskerna och den nuvarande allokeringen har vi visat hur denna strategi erbjuder en unik möjlighet för investerare att få exponering mot ledande DeFi-tillgångar.

För investerare som fascineras av DeFis innovativa potential och är villiga att navigera i dess komplexitet, erbjuder Kriptomats DeFi-strategi en omfattande, transparent och anpassningsbar lösning. Oavsett om du är ny på DeFi eller en erfaren investerare på kryptomarknaden, ger denna strategi en strukturerad väg för att utforska framkanten av finansiell teknikinnovation. Registrera dig för ett Kriptomat-konto och ta dina kryptoinvesteringar till nästa nivå med våra intelligenta portföljer – börja din resa nu.

Ytterligare information

Läs mer om Kriptomats Intelligenta Portföljer och upptäck andra strategier i följande artiklar:

• Investera smartare: Så optimerar du dina kryptotillgångar med Kriptomats intelligenta portföljer
• Utnyttja kraften i smarta kontrakt med Kriptomats intelligenta portföljer
• Dra nytta av momentum med intelligenta portföljer: Insidan av Kriptomats Capture Movers-strategi
• Maximera investeringseffektiviteten med Kriptomats Equal Weight Intelligent Strategy
• Uppmätta rörelser: Guide till Kriptomats riskjusterade strategi för intelligenta portföljer
• De tio största: Kriptomats intelligenta portföljstrategi för kryptovalutor med högst marknadsvärde