Qu’est-ce que le dérapage dans les achats de crypto-monnaies et comment le minimiser ?

Vous est-il déjà arrivé de placer une transaction sur le marché des crypto-monnaies et de vous rendre compte que le prix payé était différent de celui auquel vous vous attendiez ? Bienvenue dans le monde du slippage, un phénomène courant sur les marchés des crypto-monnaies, qui évoluent rapidement et sont souvent imprévisibles. C’est un peu comme si vous cherchiez une pomme sur un étal de marché et que vous vous aperceviez qu’elle a été remplacée par une autre légèrement différente au moment où vous l’attrapez.

Pourquoi cela est-il important pour vous en tant qu’investisseur ou trader en crypto-monnaies ? Le slippage peut influencer de manière significative la rentabilité et le résultat de vos transactions. Il est particulièrement important dans le cadre des transactions sur les cryptomonnaies, où le marché est connu pour sa forte volatilité et sa liquidité parfois faible.

Dans cet article, nous allons percer le mystère du slippage dans les transactions de crypto-monnaies. Nous examinerons les causes de ce phénomène, la manière dont il peut affecter vos transactions et ce qu’il signifie pour votre stratégie de trading. À la fin, vous comprendrez pourquoi le slippage est un facteur clé à prendre en compte dans votre parcours de trading de crypto-monnaies et comment le gérer.

Qu’est-ce que le glissement ?

Dans le contexte des achats de crypto-monnaies, le dérapage est un aspect souvent inévitable du trading qui peut avoir un impact significatif sur le résultat des transactions. Il s’agit de la différence entre le prix auquel un trader s’attend à ce qu’une transaction soit exécutée et le prix réel auquel la transaction est exécutée. Ce concept est essentiel à comprendre pour toute personne qui achète et vend activement des crypto-monnaies.

Il y a dérapage lorsqu’il y a un écart entre le prix attendu d’une crypto-monnaie et le prix auquel l’ordre est exécuté. Par exemple, si un trader passe un ordre d’achat de bitcoin à 30 000 dollars, mais qu’au moment où l’ordre est exécuté, le prix est passé à 30 050 dollars, le trader subit un slippage de 50 dollars.

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Types de glissement

Le slippage se présente sous différentes formes, chacune ayant ses propres causes et implications. Il existe principalement deux types de dérapage auxquels les traders sont confrontés :

Il y a glissement de prix lorsque le prix exécuté d’une crypto-monnaie s’écarte du prix attendu au moment où l’ordre a été passé. Ce type de dérapage est directement lié à la volatilité du marché. Imaginez que vous essayez d’acheter une pièce à 100 $, mais que dans la fraction de seconde qui s’écoule entre la passation de votre ordre et son exécution, le prix passe à 102 $. Ce mouvement soudain entraîne un dérapage de 2 $.

Le glissement de liquidité se produit lorsqu’un ordre est exécuté à un prix différent en raison d’un nombre insuffisant d’acheteurs ou de vendeurs au niveau de prix souhaité. Par exemple, si vous vendez une grande quantité d’une crypto-monnaie moins populaire, il se peut qu’il n’y ait pas assez d’acheteurs au prix demandé. Par conséquent, certaines parties de votre commande peuvent être exécutées à des prix inférieurs, ce qui entraîne un glissement. C’est comme si vous essayiez de vendre une pièce de collection rare sur un petit marché : vous risquez de ne pas trouver d’acheteurs prêts à payer immédiatement le prix demandé.

Comprendre ces deux types de glissement peut aider les traders à reconnaître et à anticiper l’impact potentiel sur leurs transactions. Ils nécessitent des stratégies d’atténuation et de gestion, ce qui est essentiel pour négocier efficacement les crypto-monnaies.

Facteurs clés qui influencent le glissement

Les dérapages dans le trading de crypto-monnaies ne sont pas aléatoires ; ils sont influencés par plusieurs facteurs clés :

• La volatilité du marché : Pendant les périodes de forte volatilité, le prix d’une crypto-monnaie peut changer de manière significative dans le court laps de temps entre le moment où un ordre est passé et celui où il est exécuté. Imaginez que vous essayez de sauter dans un train en marche ; la vitesse fait qu’il est difficile d’atterrir exactement là où vous le souhaitez.
• Taille de l’ordre : Les ordres importants peuvent ne pas être exécutés à un prix unique, surtout si le marché n’a pas un volume suffisant pour soutenir la transaction. Cela peut conduire à ce que certaines parties de l’ordre soient exécutées à des prix de moins en moins favorables. C’est comme essayer de vider une grande cruche d’eau dans un petit entonnoir – tout ne peut pas passer en même temps.
• Liquidité du marché : sur les marchés peu liquides, il y a moins d’acheteurs et de vendeurs. Cela signifie que les ordres importants peuvent avoir une incidence disproportionnée sur le prix du marché, ce qui entraîne un dérapage plus important. Imaginez que vous vendiez un produit de niche dans une petite ville ; pour trouver des acheteurs prêts à payer votre prix, vous devrez peut-être le baisser davantage que vous ne le feriez dans une grande ville.

Chacun de ces facteurs joue un rôle essentiel dans l’apparition et l’ampleur des dérapages dans les transactions sur crypto-monnaies. En comprenant et en tenant compte de la volatilité du marché, de la taille des ordres et de la liquidité, les traders peuvent développer des stratégies plus efficaces pour minimiser les dérapages indésirables et mieux gérer leurs résultats de trading.

Comment calculer le slippage ?

Le calcul du slippage dans les transactions de crypto-monnaies est un processus simple. Nous allons voir comment calculer le slippage et l’illustrer par des exemples pratiques.

Le slippage est calculé comme la différence entre le prix attendu d’une transaction et le prix effectivement exécuté, souvent exprimée en pourcentage. La formule de calcul du slippage est la suivante :

Dérapage=((Prix exécuté-Prix prévu)/Prix prévu)×100

Exemple d’achat

Supposons que vous achetiez des bitcoins et que le prix attendu au moment de passer l’ordre soit de 40 000 dollars. Au moment où l’ordre est exécuté, le prix réel est de 40 200 dollars.

Calcul : Glissement=((40 200 – 40 000)/40 000)×100 = 0,5

Cela signifie que vous avez subi un dérapage de 0,5 %.

Exemple de vente

Imaginons maintenant que vous vendiez de l’Ethereum, en espérant le faire à 2 500 dollars. Cependant, le prix réellement exécuté s’avère être de 2 480 dollars.

Calcul : Glissement=((2 480-2 500)/2 500)×100 = -0,8%.

Ici, le signe négatif indique un dérapage en votre défaveur, avec une baisse de 0,8% par rapport au prix attendu.

Comprendre et calculer le slippage est crucial pour un trading efficace sur le marché des crypto-monnaies.

Comment minimiser les dérapages ?

Il existe plusieurs stratégies et astuces que les traders peuvent utiliser pour réduire l’impact du slippage sur leurs transactions en crypto-monnaies.

• Utiliser les ordres à cours limité : Contrairement aux ordres de marché, les ordres à cours limité vous permettent de fixer un prix spécifique auquel vous souhaitez acheter ou vendre une crypto-monnaie. Si vous fixez un ordre limite pour acheter du bitcoin à 30 000 dollars, votre ordre ne sera exécuté qu’à ce prix ou à un prix supérieur. Ce contrôle permet d’éviter les coûts inattendus liés aux dérapages sur un marché volatil.
• Éviter les ordres de marché dans les marchés volatils : Les ordres de marché sont exécutés immédiatement au meilleur prix disponible, ce qui peut être risqué sur un marché volatil. Il n’y a pas de garantie de prix et le prix final exécuté peut être très différent du prix au moment de la passation de l’ordre.
• Négocier pendant les heures de pointe : La liquidité du marché peut varier en fonction de l’heure de la journée. La négociation pendant les heures de pointe, lorsque l’activité du marché est plus importante, peut réduire les dérapages car il y a plus d’acheteurs et de vendeurs sur le marché.
• Éviter les événements d’actualité majeurs : Les événements d’actualité importants peuvent provoquer des mouvements soudains sur le marché. En évitant ces périodes lors de vos transactions, vous pouvez réduire le risque de dérapage.

La mise en œuvre de ces stratégies peut contribuer à réduire l’impact du glissement sur vos transactions. Bien qu’il ne soit pas toujours possible d’éliminer complètement le slippage, la compréhension et l’application de ces techniques peuvent vous aider à réaliser des transactions plus efficaces et plus rentables.

Le bilan

Tout au long de cet article, nous avons approfondi le concept de slippage dans le trading de crypto-monnaies. Les principaux enseignements comprennent la compréhension des types de slippage, l’identification des causes et l’apprentissage de la manière de les calculer avec précision. Nous avons également exploré diverses stratégies visant à minimiser le slippage, car une gestion efficace du slippage peut conduire à des exécutions de transactions plus précises et à une réduction des coûts de négociation.

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