Lektion 7: Klüger investieren mit Fundamentalanalyse

Hallo!

Willkommen zur siebten Lektion im Kriptomat-Leitfaden für fundamentale Anlagestrategien. In dieser Lektion zeigen wir Ihnen, wie die Fundamentalanalyse Sie zu einem klügeren Anleger machen kann.

Los geht’s!

Wie Sie sich vielleicht aus unserem Kurs „Grundlagen des Investierens“ erinnern, basiert die technische Analyse auf der Suche nach Trends und Zyklen in Preisdiagrammen, während die Fundamentalanalyse auf der Untersuchung wirtschaftlicher, finanzieller, politischer und sozialer Faktoren basiert, die die Preise von Kryptowährungen und anderen Vermögenswerten beeinflussen.

• Bei der Fundamentalanalyse geht der Blick über die Kurscharts hinaus.
  
• Ihr Ziel ist es, zu beurteilen, ob eine bestimmte Kryptowährung im Laufe der Zeit an Wert gewinnen wird.
  
• Für die meisten Kryptowährungen bedeutet dies, dass die Lebensfähigkeit der jeweiligen dApp (dezentralisierte Anwendung), des Spiels oder der DeFi-App, für die die Kryptowährung geschaffen wurde, bewertet werden muss.
  
• Man beachte beispielsweise das explosive Wachstum des Marktes für Überweisungen, bei dem ein Familienmitglied für einen guten Job ins Ausland zieht und regelmäßig Geld an die Familie zurückschickt. Das ist ein Markt, auf den Ripple mit seiner Kryptowährung XRP abzielt.
  
• Nach den Grundsätzen der Fundamentalanalyse sollten Sie bei Ihrer Entscheidung, ob Sie Ripple in Ihr Portfolio aufnehmen wollen, Ihre Einschätzung des Überweisungsmarktes berücksichtigen. Wird er weiter wachsen? Kann Ripple seinen Marktanteil halten oder ausbauen?

Die Finanzberater haben drei Arten der Fundamentalanalyse identifiziert.

• Bei der Wirtschaftsanalyse bewerten Sie die Marktlage: Inflationsrate, Arbeitslosenquote, Zinssätze, Preisentwicklung usw.
  
• Bei der industriellen Analyse bewerten Sie die Aussichten eines bestimmten Marktsegments. Vielleicht sind Kryptowährungen im medizinischen Bereich oder in der Spieleentwicklung auf Wachstumskurs.
  
• Drittens die Unternehmensanalyse. In der Welt der Kryptowährungen bedeutet dies die Bewertung der App oder des Ökosystems, das mit der Kryptowährung verbunden ist. Steht sie im Wettbewerb mit etablierten Konkurrenten? Handelt es sich um ein neues und unerprobtes Team? Ist der Markt bereits gesättigt und gibt es kaum noch Möglichkeiten, durch den Ausbau von Marktanteilen zu wachsen?

Betrachten wir ein Beispiel.

• Wenn Sie davon überzeugt sind, dass Blockchain-basierte Anwendungen die Welle der Zukunft sind, insbesondere wenn Web3 und das Metaverse Gestalt annehmen, dann könnten Sie Ethereum als potenzielle Investition hoch bewerten. Es ist die führende Plattform für Blockchain-Apps.
  
• Ein wenig mehr Nachforschung könnte zu Bedenken gegenüber Ethereum führen, das auf die Verarbeitung von etwa 15 Transaktionen pro Sekunde weltweit beschränkt ist.
  
• Weitere Nachforschungen könnten Sie zu Ethernet-Konkurrenten führen, die eine bessere Skalierbarkeit aufweisen, zu Kryptowährungen wie Solana, Cardano, Polkadot, Avalanche, NEAR Protocol, Algorand, Cosmos, Fantom und TRON.
  
• Wenn Sie der Meinung sind, dass der dApp-Markt auf Wachstumskurs ist, dann sollten Sie diese Kryptowährungen studieren und zwei oder drei von ihnen, plus oder minus Ethereum, in Ihr diversifiziertes Portfolio aufnehmen.

Schauen wir uns ein anderes Beispiel an.

• Nachrichtenberichten zufolge wird der Spieleindustrie für das nächste Jahrzehnt ein zweistelliges Wachstum vorausgesagt. Und einige dieser Spiele werden bereits als Vorläufer des Metaverse gehandelt.
  
• Decentraland, The Sandbox, Axie Infinity und Enjin sind in diesen beiden Marktsegmenten führend.
  
• Der Kauf einer dieser Kryptowährungen ist wie der Kauf von Aktien des Unternehmens. Wenn die Spieleplattform auf dem Markt gut abschneidet, steigt der Wert der zugehörigen Kryptowährung und Sie werden am Erfolg der Plattform beteiligt.
  
• Der Kauf mehrerer Kryptowährungen ist wie eine Investition in die Zukunft des Spiels und des Metaversums.

Die Suche nach zuverlässigen Informationen über potenzielle Krypto-Investitionen kann schwierig sein.

• Wenn die Website der Kryptowährung ein öffentliches White Paper enthält, ist das ein guter Ausgangspunkt. Darin werden die Ziele des Krypto-Projekts dargelegt, ähnlich wie in den Prospekten, die Unternehmen vor einem Börsengang veröffentlichen.
  
• Kryptowährungsplattformen wie Coinmarketcap und Kriptomat veröffentlichen detaillierte Analysen von Kryptowährungen und den dahinter stehenden Projekten.
  
• Für das Wachstum von Marktsegmenten können Sie die Pressemitteilungen von Marktanalysten auf Websites wie PR Newswire, 24-7 Press Release, Presswire und Business Wire durchsuchen.

Krypto-Investitionen werden oft mit Hilfe der technischen Analyse dargestellt.

• Die technische Analyse basiert auf der Vorstellung, dass künftige Preise auf der Grundlage von Zyklen und Trends, die in den Kurscharts der Vergangenheit zu finden sind, zuverlässig geschätzt werden können.

• Die technische Analyse hat den Anlegern auf den konventionellen Anlagemärkten seit mehr als einem Jahrhundert geholfen, gewinnbringende Vorhersagen zu treffen.

• Die Fundamentalanalyse ergänzt die technische Analyse, indem sie die realen Ereignisse und Trends berücksichtigt.

Also – was haben wir gelernt?

• Das Ziel der Fundamentalanalyse besteht darin, den Erfolg einer potenziellen Investition vorherzusagen, indem man ihre Marktnische, ihre Pläne, die Entwicklung der Weltwirtschaft und andere Faktoren untersucht.
• Das Whitepaper einer Kryptowährung kann Einblicke in die Ziele und Ambitionen der Gründer für den Coin oder Token geben.
• Wenn Sie mit Hilfe der Fundamentalanalyse eine vielversprechende Marktnische ausfindig gemacht haben, können Sie in Betracht ziehen, in mehrere Kryptowährungen innerhalb dieser Nische zu investieren.

Das ist das Ende dieser Lektion! Testen Sie Ihr Wissen und sammeln Sie Punkte für ein Leistungszertifikat der Kriptomat Academy, indem Sie den Test machen!

Was ist die Fundamentalanalyse bei Investitionen?

Der erste und grundlegendste Schritt bei der Analyse einer Investition.

Analyse der wirtschaftlichen, finanziellen, politischen und sonstigen Faktoren, die den Preis potenzieller Investitionen beeinflussen.

Verwendung von Preisverläufen zur Ermittlung wiederholter Zyklen und zur Schätzung künftiger Preise.

Analyse der Leistung der Blockchain unter simulierten Belastungen.

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Welches der folgenden Segmente gehört NICHT zum Kryptomarkt?

Dezentralisierte Finanz-Apps.

NFTs.

Kryptographie mit öffentlichem Schlüssel.

Spielen.

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Warum ist es sinnvoll, Kryptowährungen als Unternehmen zu betrachten?

Der Kauf von Kryptowährungen ist wie der Kauf von Aktien des Projekts, das die Kryptowährung ausgegeben hat.

Der Name des Unternehmens hilft Ihnen, den Prospekt zu finden und ihn zu studieren, bevor Sie Coin oder Token kaufen.

Damit können Sie die Marktkapitalisierung als Mittel zur Bewertung der Effizienz des Krypto-Managements nutzen.

Es ist ein Rahmen für die Bewertung von Marketing, Verkauf, Design, Vertrieb, Herstellung, Ausrüstung und anderen Kosten.

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Wo finden Anleger die zuverlässigsten Untersuchungen zum Wachstum in verschiedenen Marktsegmenten?

Krypto-Plattformen führen Untersuchungen durch und veröffentlichen die Ergebnisse auf ihren Seiten.

Die Webseiten der einzelnen Münzen und Token enthalten häufig Marktprognosen.

Wirtschaftspublikationen wie das Wall Street Journal und Forbes veröffentlichen umfassende Listen von Marktforschungsberichten.

Forschungsunternehmen geben Pressemitteilungen über ihre neuesten Studien heraus, die auf Websites zur Verbreitung von Pressemitteilungen wie PR Newswire zu finden sind.

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Welcher der folgenden Begriffe ist KEINE Art der Fundamentalanalyse?

Industrielle Analyse

Analyse der Zusammensetzung

Analyse des Unternehmens

Wirtschaftliche Analyse

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