Il trading finanziario è una carriera allettante per gli investitori di tutto il mondo. Molti di noi sognano di superare in astuzia il mercato e raggiungere l’indipendenza finanziaria.
Le criptovalute permettono a chiunque di diventare un trader. Con il trading di criptovalute non c’è bisogno di registrarsi con un broker, pagare tasse costose, qualificarsi per lo status di trader o altro. E’ sufficiente creare un conto su Kriptomat o un altro exchange e iniziare a fare trading. È più accessibile e più eccitante del trading con azioni, oro o futures sulla soia.
Questa guida ti aiuterà a navigare nell’eccitante ma rischioso mondo del trading di criptovalute. Il nostro obiettivo è quello di darti una prospettiva sensata sul trading di criptovalute che la maggior parte dei trader riesce ad acquisire solo dopo mesi o anni di prove ed errori.
Prima di tutto: Il trading non è un modo coerente o affidabile per fare soldi. Infatti, la regola generale è che la maggior parte dei trader finisce per perdere soldi – nonostante ciò che le pubblicità delle piattaforme di trading potrebbero portarti a credere.
Questa guida non fornisce alcun consiglio finanziario. Il trading è interamente a tuo rischio e pericolo. Questa guida ha solo uno scopo educativo. Speriamo che possa aiutarti a gestire i rischi e a fare scelte migliori se deciderai di fare trading di criptovalute.
Tre punti chiave per il Trading di Criptovalute
Fare trading con le criptovalute significa acquistare e vendere asset digitali (token, monete, NFT) come quelli elencati nella nostra pagina Quotazioni delle criptovalute.
Per gli scopi di questa discussione, un trader non è un investitore. Gli investitori fissano obiettivi e costruiscono portafogli per un ritorno a lungo termine. Il trader è concentrato sui profitti immediati. L’obiettivo è entrare e uscire velocemente, intascando i profitti. Il day trading di criptovaluteè proprio questo.
La maggior parte dei trader perde denaro. Alcuni realizzano un profitto.
Ci sono tre fattori chiave per il trading:
- L’analisi fondamentale si basa sui fondamenti di una società o di un progetto, compresa la sua visione del prodotto, la sua base clienti esistente, la qualità del team, le partnership, le entrate attuali e altro.
- L’analisi tecnica si concentra sul grafico delle quotazioni e utilizza vari indicatori applicati ai dati passati per fare previsioni basate su modelli storici. Questo è l’obiettivo principale della maggior parte del trading.
- Il gioco psicologico consiste nello sviluppare la giusta pazienza, disciplina e metodi di trading per ridurre il rischio. Questo è l’elemento più importante della strategia di trading.
Le questioni essenziali del trading si riducono alle seguenti: .
- Che cosa doveri acquistare?
- Quanto dovrei acquistare?
- Quando dovrei acquistare?
- Quando doveri vendere?
Le quotazioni delle valute salgono e scendono in base alla percezione del loro valore da parte del mercato. Tale percezione si basa sui trader che guardano i modelli del grafico delle quotazioni (analisi tecnica) e altri player del mercato che osservano le news sugli aggiornamenti dei progetti (analisi fondamentale).
Scegliere cosa acquistare e quando dipende da una grande attività di ricerca e da un tempismo fortunato basato sui cicli di mercato.
Come fare trading di Criptovalute
Investire è un’abilità e un’arte. Di seguito andiamo a delineare alcune considerazioni importanti per imparare come fare trading di criptovalute e come fare day trading di criptovalute.
Il ciclo Boom/Bust
Una delle idee più diffure nel mondo delle criptovalute è il ciclo di mercato “boom and bust” descritto da questo cheat sheet:
L’idea che presentiamo qui è che i mercati ripetano tendenze in qualche modo prevedibili:
- Tendenza toro: le quotazioni salgono sempre di più. La speranza si trasforma in ottimismo, che diventa convinzione, poi si trasforma in brivido e infine in euforia quando i prezzi raggiungono massimi astronomici.
- Tendenza orso: le quotazioni iniziano a scendere e gli investitori sono troppo compiacenti per vendere, poiché pensano che il movimento verso l’alto continuerà. Poi, però, subentra l’ansia quando i valori continuano a scendere, portando alla negazione, al panico, alla rabbia e alla depressione.
Un intero ciclo di mercato dal boom al bust può richiedere molti mesi o addirittura anni.
Booms and Busts nel Trading di Bitcoin
Il Bitcoin è notoriamente volatile, il che significa che la qua quotazione sale e scende rapidamente. Un recente boom del Bitcoin è avvenuto nel gennaio 2018 quando ha raggiunto una quotazione di 15.000 euro.
Il fondo del bust si p verificato a dicembre 2018 quando il Bitcoin è sceso a circa 2.400 euro.
Quindi il ciclo è ricominciato di nuovo.
La tua piattaforma di trading di criptovalutedovrebbe fornirti i dati per individuare i cicli di mercato – specialmente se stai facendo trading con il Bitcoin. Visita la nostra pagina delle quotazioni del Bitcoin per visualizzare il grafico della quotazione attuale del BTC.
Questo modello è essenzialmente un frattale, il che significa che si ripete nel tempo. Piccoli cicli di boom/bust all’interno di cicli di boom/bust di medie dimensioni all’interno di grandi cicli di boom/bust. Non mostrano sempre lo stesso modello, ma l’andamento principale del ciclo appare evidente quando si ingrandisce.
Questa dinamica frattale permette al trader perspicace di individuare i cicli in diversi time frame (orari, giornalieri, settimanali, mensili) e poi trarre vantaggio al momento giusto programmando le posizioni di entrata e di uscita di conseguenza.
Il modo migliore per fare trading di criptovaluteè studiare e prepararsi molto. Il pericolo è quello di farsi trascinare dalla volatilità giornaliera, ora per ora, persino minuto per minuto dei mercati, che porta i trader principianti a fare trading eccessivo in base alla foga del momento.
Trading di criptovalute 101: Evitare il Trading Emozionale
Conoscere l’analisi tecnica e fondamentale richiede certamente del tempo. Ma non è la parte più difficile del trading. la cosa più difficile per i trader è gestire le proprie emozioni ed essere abbastanza disciplinati da seguire la loro strategia invece degli impulsi basati sulle emozioni.
Tutti i trader combattono con il trading emotivo. La tentazione di fare trading è quasi travolgente. Vediamo così tante potenzialità di profitto. Valute che crescono del 5% o dell’8% per poi scendere di nuovo verso il basso. Se solo potessimo catturare quei salti di valore! E’ possibile fare day trading di criptovaluteper capitalizzare la volatilità del mercato?
Sì – se possiedi le competenze per farlo. Analizzare le transazioni richiede molta esperienza. molti vedono un potenziale in una particolare azione o criptovaluta, vedono che il prezzo sta già iniziando a salire e non vogliono rimanere indietro, quindi comprano troppo in una volta sola. La FOMO – la paura di perdersi – gioca un ruolo importante. Poi il ciclo di mercato si inverte e i prezzi iniziano a crollare. Il trader vive momenti d’ansia fino a quando la sua posizione si riprende ed entra di nuovo in profitto, oppure vende in perdita.
Questo è il trading basato sulle emozioni. È comune. Non è una buona strategia
I trader efficaci sanno che devono superare le emozioni naturali di speranza, avidità, panico, colpa ed eccitazione. I trader non sono giocatori d’azzardo. Sono strategici, obiettivi, pianificatori razionali.
Schemi Pump and Dump
Purtroppo, individui o gruppi senza scrupoli tentano di approfittare dell’eccitazione e dell’avidità del trading radunando acquirenti per investire in una particolare criptovaluta con basso volume di scambio.
Questo provoca un’impennata del valore del token. A quel punto i truffatori vendono i loro token – rastrellando un sacco di profitti – mentre gli altri investitori rimangono con i token acquistati a un valore gonfiato. Il valore precipita di nuovo verso il basso fino alla sua naturale posizione di mercato.
Questo fenomeno è noto come “pump and dump.”
Per evitare questi schemi, considera il volume di trading quando scegli le valute o i token da scambiare. Evita la tentazione della paura di perdersi. Se non stai attento la FOMO può portarti a prendere decisioni sbagliate. Quando fai trading di criptovalute per profitto, è importante mantenere il sangue freddo e valutare bene le opportunità.
Come fare trading sulle criptovalute usando l’analisi tecnica
Ecco un modo semplice per iniziare con l’analisi tecnica. Puoi cercare le correlazioni di mercato confrontando i grafici delle quotazioni di diverse valute.
Per esempio, controlla se la valuta che vuoi scambiare è correlata positivamente o negativamente con il Bitcoin. Cioè, capisci se il suo prezzo tende a muoversi nella stessa direzione di quello del Bitcoin in diversi periodi di trading.
Ecco un grafico delle quotazioni del bitcoin (BTC) che mostra un anno di dati:
Ecco il grafico delle quotazioni per Propy (PRO) per lo stesso periodo:
Come puoi vedere, il valore di Propy è stato volatile, ma al momento in cui scriviamo era circa lo stesso di un anno prima. Da questo punto di vista, conservare dei Bitcoin durante quell’anno sarebbe stato molto più redditizio. (A meno che tu non abbia acquistato al punto più basso e abbia beneficiato di un improvviso picco, come mostrato dalla freccia verde.)
Questo tipo di analisi può aiutare a decidere se mantenere una parte maggiore del portafoglio in BTC o differenziarlo in altre valute che di solito guadagnano o perdono valore rispetto al Bitcoin.
Avere un portafoglio diversificato è un modo sensato per minimizzare le perdite e trarre vantaggio dai guadagni del mercato.
Il tuo prossimo passo, ovviamente, è quello di aprire un conto presso la migliore piattaforma di trading in criptovalute.
Buona fortuna!
NOTA
Il testo è a solo scopo informativo e non conta come consiglio di investimento. Non esprime l’opinione personale dell’autore o del servizio. Qualsiasi investimento o azione di trading è rischiosa, i ritorni passati non garantiscono ritorni futuri - rischia solo i beni che sei disposto a perdere.
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